Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 87,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/11/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+26.57%
Índice de Sharpe 12M
0.94
PL Médio 12M
R$ 78,21 mi
RCVM 175
17/01/2025
SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0736
Top 10
+67.30%
Maior posição
+19.22%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 33,71 mi | 100% | 41.72% |
Cotas de Fundos | R$ 30,80 mi | 100% | 38.12% |
Títulos Públicos | R$ 8,37 mi | 100% | 10.35% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,31 mi | 100% | 4.09% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,84 mi | 100% | 3.52% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,14 mi | 100% | 1.42% |
Valores a receber | R$ 605.083,93 | 100% | 0.75% |
Valores a pagar | R$ 30.748,77 | 100% | 0.04% |
2377 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,71% | 3,81% | -1,17% | -0,47% | -0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 9,38% | 168,03% |
| % CDI | 662,13% | 381,76% | -96,14% | -43,38% | -341,45% | - | - | - | - | - | - | - | 199,33% | 131,06% | |
| 2025 | Fundo | 3,69% | -2,56% | 4,66% | 4,66% | 1,72% | 1,42% | -3,11% | 5,40% | 1,50% | 1,49% | 4,64% | 0,82% | 26,71% | 145,04% |
| % CDI | 364,58% | -259,99% | 483,85% | 441,01% | 150,97% | 129,35% | -243,93% | 464,09% | 122,92% | 116,70% | 440,32% | 67,55% | 186,48% | 122,97% | |
| 2024 | Fundo | -0,95% | 0,85% | 0,56% | -0,99% | -0,22% | 1,13% | 2,40% | 4,02% | -2,17% | 0,42% | -2,25% | -3,26% | -0,69% | 93,38% |
| % CDI | -98,15% | 105,81% | 67,21% | -111,36% | -26,37% | 143,80% | 264,69% | 463,03% | -260,13% | 45,75% | -284,32% | -349,93% | -6,36% | 103,03% | |
| 2023 | Fundo | 1,38% | -1,43% | -0,60% | 0,67% | 2,37% | 2,64% | 1,58% | -0,78% | 0,29% | -0,81% | 4,07% | 2,56% | 12,43% | 94,73% |
| % CDI | 122,92% | -155,93% | -51,26% | 73,47% | 211,02% | 246,68% | 147,04% | -68,89% | 29,99% | -81,44% | 443,88% | 286,02% | 95,32% | 131,68% | |
| 2022 | Fundo | 2,36% | 0,49% | 3,57% | -2,66% | 1,74% | -3,41% | 2,52% | 3,15% | 0,58% | 3,43% | -2,31% | -0,61% | 8,85% | 73,20% |
| % CDI | 322,63% | 64,39% | 385,62% | -319,36% | 168,06% | -335,59% | 243,28% | 269,25% | 54,48% | 335,77% | -226,07% | -54,14% | 71,45% | 140,49% | |
| 2021 | Fundo | -1,37% | -0,95% | 2,46% | 1,75% | 3,12% | 0,80% | -1,54% | -1,03% | -2,36% | -2,53% | -0,26% | 1,80% | -0,29% | 59,12% |
| % CDI | -913,70% | -705,35% | 1.223,88% | 843,15% | 1.155,13% | 259,16% | -432,73% | -240,11% | -533,92% | -519,63% | -44,28% | 234,62% | -6,61% | 167,30% | |
| 2020 | Fundo | -0,66% | -3,84% | -13,47% | 3,88% | 4,04% | 3,55% | 3,80% | -0,64% | -2,78% | -0,66% | 7,10% | 4,67% | 3,28% | 59,58% |
| % CDI | -174,57% | -1.308,13% | -3.982,04% | 1.361,96% | 1.711,66% | 1.672,72% | 1.954,61% | -397,96% | -1.773,97% | -419,15% | 4.751,03% | 2.837,62% | 119,10% | 201,27% | |
| 2019 | Fundo | 4,46% | -0,68% | -0,51% | 0,93% | 1,46% | 2,44% | 1,40% | -0,10% | 1,63% | 1,88% | -0,01% | 4,30% | 18,43% | 54,51% |
| % CDI | 820,78% | -137,79% | -108,72% | 178,68% | 268,99% | 520,02% | 247,05% | -19,87% | 351,17% | 393,00% | -3,04% | 1.146,96% | 309,31% | 208,65% | |
| 2018 | Fundo | 3,54% | 0,53% | 0,64% | 0,27% | -3,10% | -0,28% | 2,36% | -0,74% | 0,63% | 4,05% | 1,18% | 0,65% | 9,95% | 30,46% |
| % CDI | 606,59% | 113,59% | 121,16% | 51,30% | -598,65% | -54,79% | 434,93% | -130,51% | 135,65% | 745,23% | 238,23% | 131,18% | 154,91% | 160,05% | |
| 2017 | Fundo | 2,25% | 2,22% | 0,65% | 0,57% | -0,42% | 0,80% | 2,81% | 2,06% | 1,99% | 0,37% | -0,37% | 1,69% | 15,56% | 18,66% |
| % CDI | 207,85% | 256,43% | 61,83% | 73,19% | -44,91% | 98,76% | 353,04% | 256,48% | 311,30% | 56,77% | -65,31% | 314,06% | 156,77% | 157,45% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33% | 1,33% | 2,68% | 2,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,15% | 118,68% | 153,10% | 153,10% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,55% | 9,38% | 0,53% | 13,86% | 26,57% | 37,21% | 53,83% | 63,56% | 64,26% | 168,03% |
| Volatilidade | 12,27% | 16,13% | 16,62% | 15,21% | 12,45% | 11,11% | 9,44% | 9,00% | 8,87% | 9,53% |
| Índice de Sharpe | -4,18 | 1,09 | -0,65 | 1,00 | 0,94 | 0,35 | 0,28 | 0,01 | -0,15 | 0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Silver Lake II FIF em Ações | 74 64,35% | 41 35,65% | 7,71% | -13,47% |
Silver Lake II FIF em Ações
Silver Lake II FIF em Ações
Silver Lake II FIF em Ações
Silver Lake II FIF em Ações