Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 26,41 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
30/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-20.23%
Índice de Sharpe 12M
-2.78
PL Médio 12M
R$ 52,57 mi
RCVM 175
10/06/2025
AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0000
Top 10
+0.31%
Maior posição
+0.19%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 72.274,20 | 100% | 0.25% |
Cotas de Fundos | R$ 16.228,27 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 7.473,67 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.007,99 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 156,00 | 100% | 0.00% |
1195 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -2,94% | -3,96% | -3,31% | -9,12% | -1,31% | - | - | - | - | - | - | - | -19,16% | 12,25% |
| % CDI | -252,42% | -397,35% | -272,89% | -836,39% | -1.224,19% | - | - | - | - | - | - | - | -411,94% | 16,75% | |
| 2025 | Fundo | -0,50% | -2,86% | 0,00% | -1,04% | 1,27% | -5,12% | 0,96% | -0,80% | -1,60% | 1,79% | -0,69% | 3,51% | -5,23% | 38,85% |
| % CDI | -49,75% | -289,93% | 0,38% | -98,03% | 111,16% | -467,04% | 75,36% | -68,74% | -131,56% | 140,58% | -65,11% | 287,50% | -36,50% | 59,33% | |
| 2024 | Fundo | 1,86% | -1,46% | 0,09% | 4,87% | -0,04% | 6,04% | 3,93% | 6,27% | -1,08% | 3,20% | 4,89% | 7,56% | 42,05% | 46,51% |
| % CDI | 192,65% | -182,99% | 11,00% | 548,86% | -5,21% | 766,35% | 433,58% | 722,85% | -129,59% | 344,45% | 616,56% | 811,86% | 386,63% | 103,94% | |
| 2023 | Fundo | -3,48% | 2,48% | -1,94% | -1,39% | 3,44% | -9,12% | -3,64% | 2,89% | -2,61% | -0,20% | -2,12% | -0,33% | -15,47% | 3,14% |
| % CDI | -310,20% | 270,65% | -164,91% | -151,00% | 306,13% | -851,15% | -340,00% | 254,41% | -267,83% | -20,31% | -231,64% | -36,82% | -118,66% | 10,28% | |
| 2022 | Fundo | -2,77% | -1,96% | -6,45% | 16,27% | 7,55% | 18,01% | -15,23% | 3,96% | 3,11% | -8,50% | 3,27% | 1,49% | 14,67% | 22,02% |
| % CDI | -378,04% | -259,24% | -695,73% | 1.949,97% | 730,23% | 1.773,41% | -1.472,03% | 338,53% | 289,75% | -833,05% | 320,01% | 133,03% | 118,38% | 142,16% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,22% | 3,09% | 3,20% | 0,23% | -1,41% | 6,41% | 6,41% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 284,70% | 699,47% | 657,91% | 39,17% | -183,15% | 232,50% | 232,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,31% | -19,16% | -16,15% | -16,60% | -20,23% | 4,73% | -2,64% | -2,20% | 12,25% | 12,25% |
| Volatilidade | 4,97% | 16,15% | 18,04% | 15,05% | 12,41% | 14,26% | 13,69% | 16,80% | 17,21% | 17,21% |
| Índice de Sharpe | -19,20 | -3,75 | -3,75 | -3,10 | -2,78 | -0,77 | -1,03 | -0,76 | -0,57 | -0,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Multi Prv FIF Multimercado Invest no Exterior Resp Limitada | 28 47,46% | 31 52,54% | 18,01% | -15,23% |
Az Quest Multi Prv FIF Multimercado Invest no Exterior Resp Limitada
Az Quest Multi Prv FIF Multimercado Invest no Exterior Resp Limitada
Az Quest Multi Prv FIF Multimercado Invest no Exterior Resp Limitada
Az Quest Multi Prv FIF Multimercado Invest no Exterior Resp Limitada