Elliot Foster

Ubs Tevie FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.324.352/0001-96

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 101,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/10/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.31%

Índice de Sharpe 12M

0.43

PL Médio 12M

R$ 87,18 mi

RCVM 175

20/03/2025

Composição da carteira

UBS TEVIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF60.78%R$ 60,59 mi
  • Cotas de Fundos7.87%R$ 7,85 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 80.790,04
  • Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3716

Top 10

+68.74%

Maior posição

+60.78%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 60,59 mi100%60.78%
Cotas de Fundos
R$ 7,85 mi100%7.87%
Valores a pagar
R$ 80.790,04100%0.08%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2381 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%1,22%1,06%1,43%--------5,27%-34,28%
% CDI124,42%122,77%87,59%145,77%--------118,96%-26,65%
2025Fundo1,85%1,52%0,52%2,67%1,14%1,66%0,80%-0,89%4,75%1,42%1,21%0,39%18,29%-37,57%
% CDI182,25%154,34%53,63%252,56%99,71%151,07%62,35%-76,63%389,78%111,46%114,62%31,74%127,70%-31,58%
2024Fundo2,63%0,90%1,46%-0,37%1,11%1,16%1,28%1,33%0,99%5,91%1,73%0,26%19,88%-47,22%
% CDI272,49%112,73%175,83%-41,14%133,93%147,20%140,93%153,58%118,03%637,03%217,94%27,61%182,82%-51,59%
2023Fundo1,54%0,77%-0,73%1,25%-22,66%1,46%1,08%0,70%0,03%-0,25%3,58%1,40%-13,90%-55,98%
% CDI137,42%84,11%-62,53%135,83%-2.016,93%136,44%100,57%61,95%3,38%-25,09%391,30%156,29%-106,62%-76,95%
2022Fundo1,18%-0,13%0,77%-19,20%3,49%-2,60%5,54%1,90%-3,89%3,04%-0,76%0,54%-11,88%-48,87%
% CDI160,54%-17,19%82,93%-2.301,57%337,71%-256,31%535,31%162,47%-362,96%298,13%-74,84%47,84%-95,88%-92,53%
2021Fundo0,66%-0,39%10,45%2,41%0,64%0,75%-1,11%-0,83%-2,74%-2,89%-1,70%1,79%6,56%-41,97%
% CDI438,31%-291,03%5.198,48%1.159,88%235,54%242,65%-312,56%-194,63%-620,39%-595,30%-289,42%232,72%148,30%-116,70%
2020Fundo0,32%-1,26%2,57%2,37%1,32%2,29%1,61%-0,02%-1,10%-0,74%3,43%1,72%13,09%-45,54%
% CDI85,64%-428,90%759,44%830,82%559,20%1.077,78%826,09%-14,98%-698,63%-468,82%2.291,28%1.043,32%474,60%-150,78%
2019Fundo-68,72%4,38%4,25%-0,62%-1,00%-0,33%0,86%1,69%0,38%0,19%0,68%1,63%-64,78%-51,85%
% CDI-12.655,21%887,18%907,45%-119,27%-184,24%-69,56%150,69%337,22%81,00%39,52%178,69%434,57%-1.086,86%-194,10%
2018Fundo12,16%5,74%10,47%5,24%-4,78%-7,72%9,56%-25,12%2,34%28,06%0,45%-0,45%30,25%36,70%
% CDI2.083,82%1.234,29%1.969,08%1.012,34%-923,97%-1.490,85%1.762,63%-4.430,14%500,72%5.166,28%90,17%-91,43%471,05%187,40%
2017Fundo1,83%1,90%0,27%0,28%0,15%1,28%0,24%0,19%2,54%3,07%-2,58%0,18%9,62%4,96%
% CDI168,91%219,53%25,75%35,54%15,75%158,22%30,46%24,28%398,81%476,76%-455,04%32,93%96,96%40,07%
2016Fundo---------0,00%-6,15%2,02%-4,26%-4,26%
% CDI---------0,00%-593,50%180,09%-191,55%-191,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,43%5,27%4,09%7,17%17,31%41,98%24,97%36,63%6,39%-34,28%
Volatilidade2,35%2,77%3,05%2,82%5,76%5,35%15,07%13,71%12,98%29,71%
Índice de Sharpe3,130,961,390,110,431,15-0,33-0,35-0,81-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Tevie FIF Multimercado CP RL
84
73,04%
31
26,96%
28,06%-68,72%

Cotistas

Ubs Tevie FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Ubs Tevie FIF Multimercado CP RL

Atual
-54.94%

Patrimônio

Ubs Tevie FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 101,02 mi

Volatilidade

Ubs Tevie FIF Multimercado CP RL

Atual
2.56%