Administrador: Intrag
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 53,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
12/06/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.44%
Índice de Sharpe 12M
0.42
PL Médio 12M
R$ 56,23 mi
RCVM 175
17/03/2025
TRUXT II VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9682
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.39%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 56,45 mi | 100% | 98.43% |
Valores a receber | R$ 557.550,35 | 100% | 0.97% |
Valores a pagar | R$ 341.238,56 | 100% | 0.59% |
Disponibilidades | R$ 3.000,01 | 100% | 0.01% |
2232 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,15% | 2,19% | -1,65% | -0,30% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 7,56% | 192,41% |
| % CDI | 614,47% | 220,07% | -136,19% | -27,67% | 160,92% | - | - | - | - | - | - | - | 162,51% | 169,79% | |
| 2025 | Fundo | 6,79% | -3,71% | 3,70% | 9,79% | 6,87% | 2,96% | -9,10% | 8,15% | 2,82% | -0,62% | 6,52% | -2,60% | 34,23% | 171,86% |
| % CDI | 670,05% | -376,98% | 384,26% | 927,15% | 602,84% | 270,14% | -713,71% | 700,14% | 230,76% | -48,58% | 619,26% | -213,36% | 239,00% | 165,50% | |
| 2024 | Fundo | -2,64% | 1,38% | 2,02% | -6,67% | -3,11% | 0,61% | 4,75% | 6,61% | -4,85% | -0,95% | -7,35% | -7,70% | -17,55% | 102,53% |
| % CDI | -273,49% | 172,20% | 242,67% | -751,32% | -373,62% | 77,01% | 523,39% | 762,34% | -580,85% | -102,57% | -927,08% | -826,71% | -161,40% | 130,94% | |
| 2023 | Fundo | 7,10% | -9,82% | -4,69% | 3,37% | 6,95% | 9,12% | 3,77% | -4,75% | -2,19% | -5,56% | 12,17% | 4,08% | 18,36% | 145,65% |
| % CDI | 631,96% | -1.069,80% | -399,15% | 367,04% | 618,40% | 850,43% | 351,52% | -417,75% | -225,24% | -556,88% | 1.328,91% | 456,28% | 140,83% | 239,50% | |
| 2022 | Fundo | 5,58% | -0,10% | 2,91% | -9,30% | -0,15% | -8,66% | 6,52% | 4,03% | -0,39% | 8,09% | -7,74% | -3,87% | -4,97% | 107,54% |
| % CDI | 761,94% | -13,02% | 314,35% | -1.114,17% | -14,72% | -852,93% | 630,33% | 345,02% | -36,08% | 792,80% | -758,04% | -344,78% | -40,11% | 254,45% | |
| 2021 | Fundo | 0,86% | 1,11% | -7,19% | 4,96% | -0,96% | 3,55% | -2,83% | 3,92% | -5,04% | -12,28% | -7,66% | 0,48% | -20,49% | 118,39% |
| % CDI | 574,26% | 821,46% | -3.577,41% | 2.388,48% | -356,10% | 1.152,43% | -794,91% | 916,52% | -1.140,77% | -2.526,27% | -1.304,84% | 62,59% | -463,18% | 445,45% | |
| 2020 | Fundo | 5,66% | -7,44% | -25,92% | 13,38% | 11,36% | 14,89% | 9,90% | 2,92% | -3,65% | 1,00% | 8,21% | 6,31% | 33,05% | 174,67% |
| % CDI | 1.503,64% | -2.534,59% | -7.661,40% | 4.696,11% | 4.818,93% | 7.010,54% | 5.094,78% | 1.825,07% | -2.328,07% | 636,04% | 5.493,45% | 3.834,62% | 1.198,52% | 823,28% | |
| 2019 | Fundo | 8,31% | -1,53% | 0,72% | 2,79% | 1,88% | 2,85% | 5,54% | 4,83% | 0,10% | 0,83% | 2,25% | 7,08% | 41,42% | 106,44% |
| % CDI | 1.529,63% | -310,59% | 152,77% | 537,61% | 346,07% | 607,50% | 975,64% | 963,62% | 20,52% | 172,28% | 590,58% | 1.889,15% | 695,03% | 592,53% | |
| 2018 | Fundo | 7,22% | -0,43% | 1,00% | 0,65% | -6,55% | -2,18% | 4,52% | -6,49% | 1,95% | 15,28% | 2,33% | 1,04% | 17,80% | 45,97% |
| % CDI | 1.238,35% | -93,32% | 187,31% | 126,10% | -1.266,02% | -421,99% | 832,71% | -1.145,40% | 417,63% | 2.812,97% | 471,19% | 210,60% | 277,24% | 405,82% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,85% | 5,09% | 6,68% | 4,73% | 0,06% | -1,87% | 5,53% | 23,91% | 23,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 344,76% | 638,36% | 833,30% | 741,14% | 8,72% | -329,03% | 1.028,96% | 518,62% | 518,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 7,56% | -0,07% | 8,98% | 24,44% | 22,91% | 46,44% | 40,09% | 6,60% | 192,41% |
| Volatilidade | 10,95% | 22,63% | 23,16% | 22,89% | 20,03% | 19,20% | 18,26% | 19,30% | 20,38% | 23,38% |
| Índice de Sharpe | 0,89 | 0,52 | -0,49 | 0,39 | 0,42 | -0,13 | 0,08 | -0,26 | -0,50 | 0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt II Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada | 68 62,96% | 40 37,04% | 15,28% | -25,92% |
Truxt II Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Truxt II Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Truxt II Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Truxt II Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada