Elliot Foster

Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Ativo
26.324.086/0001-00

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

151

Patrimônio Líquido

R$ 15,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.37

PL Médio 12M

R$ 23,92 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.59%R$ 15,27 mi
  • Disponibilidades0.26%R$ 39.149,41
  • Valores a pagar0.12%R$ 18.856,85
  • Valores a receber0.04%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9649

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.22%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,27 mi100%99.59%
Disponibilidades
R$ 39.149,41100%0.26%
Valores a pagar
R$ 18.856,85100%0.12%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2300 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,73%-0,55%-2,03%8,15%1,29%-------4,89%87,83%
% CDI-148,86%-55,28%-167,21%747,75%2.416,58%-------106,33%73,41%
2025Fundo-0,69%0,38%-2,23%3,07%2,28%-0,26%2,47%-0,32%0,86%1,88%-0,57%1,21%8,25%79,08%
% CDI-68,03%38,80%-231,42%291,16%200,29%-23,40%193,30%-27,22%70,21%147,41%-54,16%99,02%57,56%71,90%
2024Fundo0,24%1,64%2,27%1,16%0,86%1,55%0,56%2,29%0,77%2,14%2,57%2,08%19,68%65,44%
% CDI24,61%205,24%272,57%131,11%103,39%196,74%61,88%264,11%92,67%230,16%323,66%223,78%180,98%78,20%
2023Fundo0,83%0,59%1,41%1,12%0,36%1,28%0,82%0,44%0,75%0,99%-1,56%1,11%8,41%38,23%
% CDI73,65%64,72%120,34%121,58%31,73%119,83%76,83%38,36%77,45%99,10%-170,83%123,54%64,49%58,23%
2022Fundo1,06%0,59%1,53%-3,87%0,56%-0,36%1,56%1,54%0,25%0,07%-0,64%0,50%2,72%27,51%
% CDI145,37%77,77%165,43%-463,29%54,01%-35,29%151,14%131,99%23,41%6,71%-62,55%44,82%21,98%59,10%
2021Fundo-0,64%-0,50%0,22%0,82%0,57%0,37%-0,54%0,09%-1,02%2,34%-1,31%1,38%1,73%24,13%
% CDI-430,35%-374,17%111,20%396,14%209,19%120,03%-151,31%20,23%-229,71%480,75%-222,92%179,59%39,15%79,39%
2020Fundo0,84%0,82%0,70%0,11%0,37%-0,18%0,37%-0,47%-0,94%0,24%1,27%0,89%4,06%22,02%
% CDI221,71%277,60%206,50%37,63%156,14%-85,58%190,71%-292,47%-600,64%155,91%851,33%539,85%147,21%88,52%
2019Fundo0,75%0,18%0,56%0,70%1,14%-0,32%0,20%1,24%0,09%0,18%0,02%-0,09%4,73%17,26%
% CDI137,97%35,78%119,37%134,72%209,22%-67,66%35,31%246,68%19,42%38,05%5,82%-23,41%79,44%80,19%
2018Fundo3,73%0,80%-0,69%0,98%-1,61%-1,40%0,76%0,28%0,20%0,97%0,52%0,65%5,21%11,96%
% CDI638,59%172,62%-130,72%189,94%-310,49%-269,92%140,70%48,90%42,01%178,69%105,60%131,51%81,11%81,42%
2017Fundo--1,32%0,12%-2,10%0,53%1,85%1,29%1,90%0,81%-0,01%0,59%6,41%6,41%
% CDI--131,86%15,38%-227,11%65,51%232,09%160,47%297,93%125,94%-1,23%108,94%82,60%82,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,29%4,89%7,63%5,53%12,11%29,17%41,67%51,51%54,57%87,83%
VolatilidadeNaN%8,31%9,28%7,67%6,05%5,58%4,77%4,37%4,71%4,24%
Índice de SharpeNaN0,392,12-0,36-0,370,11-0,11-0,43-0,58-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada
84
75,68%
27
24,32%
8,15%-3,87%

Cotistas

Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
151

Drawdown

Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
R$ 15,25 mi

Volatilidade

Adam Exclusivo Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
10.05%