Elliot Foster

Traviatta FI Multimercado

Ativo
26.322.176/0001-53

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 18,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.45

PL Médio 12M

R$ 19,45 mi

RCVM 175

04/07/2024

Composição da carteira

TRAVIATTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos95.87%R$ 19,12 mi
  • Títulos Públicos4.07%R$ 810.712,35
  • Valores a pagar0.05%R$ 10.152,66
  • Valores a receber0.02%R$ 2.997,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0817

Top 10

+74.56%

Maior posição

+17.72%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,12 mi100%95.87%
Títulos Públicos
R$ 810.712,35100%4.07%
Valores a pagar
R$ 10.152,66100%0.05%
Valores a receber
R$ 2.997,12100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2353 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,77%0,86%-0,45%1,08%-0,06%-------3,22%105,80%
% CDI151,91%86,04%-37,16%98,93%-52,27%-------69,32%84,36%
2025Fundo1,03%0,86%1,13%2,09%1,32%0,89%0,27%1,47%1,47%1,22%1,90%1,22%15,91%99,37%
% CDI101,36%87,76%117,52%198,17%116,03%80,70%21,23%125,85%120,44%95,38%180,80%99,71%111,05%86,11%
2024Fundo0,47%0,50%1,18%-0,07%0,35%1,40%1,27%2,22%0,44%0,72%0,37%0,81%10,10%72,01%
% CDI48,97%63,03%142,44%-7,89%41,75%177,12%140,35%256,35%53,07%77,75%46,80%86,86%92,83%81,45%
2023Fundo0,94%0,16%0,35%0,69%1,73%1,45%-14,97%-0,05%0,95%0,01%2,39%1,73%-5,79%56,24%
% CDI83,25%17,49%29,67%75,55%153,58%135,13%-1.396,88%-4,18%97,29%0,89%260,85%192,87%-44,43%80,42%
2022Fundo1,33%0,84%1,78%0,02%0,65%-0,17%1,30%2,22%0,51%1,41%-0,38%0,57%10,52%65,85%
% CDI181,94%111,50%191,67%1,81%63,04%-16,97%125,51%190,01%47,61%138,17%-36,92%50,81%84,92%130,84%
2021Fundo0,25%0,17%0,31%0,80%1,06%1,20%0,11%0,63%-0,28%-1,20%-0,01%2,21%5,34%50,06%
% CDI168,76%126,26%152,37%384,96%393,95%389,66%31,12%147,55%-63,42%-247,65%-1,62%287,38%120,68%148,30%
2020Fundo0,46%0,07%-2,10%1,13%0,83%0,90%1,22%0,54%0,11%0,28%1,28%1,48%6,32%42,45%
% CDI121,62%24,23%-622,09%397,22%351,88%426,15%625,36%337,72%67,01%179,72%859,39%899,62%229,30%151,14%
2019Fundo1,71%0,33%0,41%0,59%1,24%1,07%1,60%-0,24%0,51%0,89%0,36%1,01%9,90%33,98%
% CDI314,96%66,09%87,95%114,33%228,43%228,81%282,66%-47,99%109,77%186,19%95,42%269,62%166,08%137,85%
2018Fundo2,15%0,67%0,76%0,78%0,02%0,66%0,81%0,59%0,70%1,07%0,49%0,44%9,52%21,91%
% CDI368,62%143,93%143,00%151,57%4,76%127,24%149,62%104,69%148,84%196,71%98,62%89,49%148,31%124,23%
2017Fundo1,26%1,12%0,69%0,52%0,06%1,11%1,55%1,12%1,18%0,45%0,36%0,85%10,77%11,31%
% CDI116,33%130,08%65,51%65,77%7,00%137,94%194,74%139,39%185,12%69,99%62,91%158,74%108,48%107,31%
2016Fundo-----------0,49%0,49%0,49%
% CDI-----------87,73%87,73%87,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%3,22%1,39%6,12%13,70%28,43%21,18%32,13%42,03%105,80%
Volatilidade0,63%3,32%3,63%3,06%2,86%2,52%9,83%8,59%7,81%5,90%
Índice de Sharpe-33,81-1,29-2,29-0,47-0,450,07-0,63-0,69-0,58-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Traviatta FI Multimercado
102
89,47%
12
10,53%
2,39%-14,97%

Cotistas

Traviatta FI Multimercado

Atual
1

Drawdown

Traviatta FI Multimercado

Atual
-0.34%

Patrimônio

Traviatta FI Multimercado

Atual
R$ 18,02 mi

Volatilidade

Traviatta FI Multimercado

Atual
2.80%