Elliot Foster

Roprev FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.315.508/0001-72

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 403,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/04/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 420,47 mi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos79.79%R$ 339,16 mi
  • Cotas de Fundos20.19%R$ 85,80 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 76.824,56
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4321

Top 10

+95.28%

Maior posição

+64.37%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 339,16 mi100%79.79%
Cotas de Fundos
R$ 85,80 mi100%20.19%
Valores a pagar
R$ 76.824,56100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 447,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2274 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,07%1,05%1,33%1,13%0,37%-------5,04%105,66%
% CDI91,64%105,63%109,36%104,05%172,43%-------105,93%90,22%
2025Fundo1,31%0,08%1,22%1,60%0,98%0,99%1,14%1,13%1,11%1,22%0,93%1,14%13,64%95,79%
% CDI129,40%7,63%127,03%151,98%86,06%90,44%89,52%97,25%91,29%95,72%88,49%93,07%95,24%89,32%
2024Fundo-0,72%0,69%0,98%-0,96%0,49%0,91%1,91%1,30%-0,20%0,12%0,19%-0,87%3,87%72,28%
% CDI-74,29%86,83%117,55%-107,93%58,40%115,49%211,11%149,54%-24,15%12,49%23,99%-92,97%35,55%88,93%
2023Fundo0,72%-0,66%0,26%1,08%2,37%2,44%1,39%-0,24%0,41%-0,37%2,24%2,36%12,61%65,87%
% CDI64,33%-71,54%21,76%117,55%210,74%227,75%129,99%-21,07%42,10%-36,86%244,29%264,13%96,69%103,74%
2022Fundo0,33%-0,10%1,89%-1,25%0,40%-1,55%1,59%2,25%0,80%1,50%-1,31%-0,00%4,52%47,30%
% CDI44,62%-13,05%203,40%-149,97%38,35%-153,10%153,62%192,01%74,28%146,63%-128,21%-0,14%36,50%105,97%
2021Fundo-0,67%-1,13%-0,29%1,11%1,49%0,50%-0,96%-1,01%-1,19%-2,33%0,34%1,04%-3,13%40,93%
% CDI-446,12%-837,09%-145,41%532,99%550,76%161,77%-270,87%-235,07%-269,21%-479,93%58,67%135,30%-70,66%142,65%
2020Fundo0,90%-1,09%-8,15%3,38%2,80%2,91%3,10%-0,54%-2,12%-0,40%3,12%3,54%7,01%45,47%
% CDI238,25%-370,02%-2.408,49%1.184,53%1.188,94%1.368,69%1.597,63%-337,47%-1.347,58%-255,42%2.086,66%2.153,44%254,27%195,68%
2019Fundo3,17%0,03%0,28%0,95%1,68%2,58%1,34%0,08%1,98%1,92%-0,30%2,53%17,41%35,94%
% CDI584,48%6,32%58,95%182,88%309,91%549,82%236,33%15,07%426,50%400,58%-79,34%674,48%292,15%180,33%
2018Fundo2,00%0,40%0,65%0,42%-1,88%-0,30%1,56%-0,18%0,49%3,87%1,01%0,51%8,77%15,78%
% CDI343,17%85,50%121,82%80,22%-363,64%-57,03%287,34%-32,09%105,55%711,97%203,85%103,63%136,55%119,69%
2017Fundo---0,45%-0,04%0,66%1,78%1,20%1,31%0,15%-0,31%1,09%6,45%6,45%
% CDI---96,58%-4,02%81,96%222,98%149,90%204,98%23,28%-55,41%203,30%101,45%101,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%5,04%3,52%6,94%14,32%23,43%36,85%46,09%42,32%105,66%
Volatilidade1,26%0,57%0,62%0,84%0,71%2,02%2,29%2,85%3,41%5,67%
Índice de Sharpe9,241,482,430,28-0,70-0,98-0,79-1,11-1,29-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Roprev FIF Multimercado CP RL
80
72,73%
30
27,27%
3,87%-8,15%

Cotistas

Roprev FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Roprev FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Roprev FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 403,36 mi

Volatilidade

Roprev FIF Multimercado CP RL

Atual
0.63%