Elliot Foster

Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo
26.305.927/0001-23

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/09/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

-0.18

PL Médio 12M

R$ 35,42 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV ANT MAX FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 35,74 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 7.662,35
  • Valores a receber0.00%R$ 215,42
  • Disponibilidades0.00%R$ 138,38

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5046

Top 10

+100.00%

Maior posição

+54.92%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 35,74 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 7.662,35100%0.02%
Valores a receber
R$ 215,42100%0.00%
Disponibilidades
R$ 138,38100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2170 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,39%1,03%0,79%0,94%0,21%-------4,44%98,36%
% CDI119,37%103,69%65,13%85,78%100,34%-------93,14%90,43%
2025Fundo0,41%0,99%0,38%1,30%1,39%1,11%1,35%1,13%1,08%1,17%1,05%1,23%13,34%89,93%
% CDI40,37%100,62%39,43%122,90%121,84%100,94%106,16%97,32%88,17%91,82%100,11%100,84%93,11%90,59%
2024Fundo0,85%0,73%0,74%0,77%0,67%0,25%0,72%0,65%0,97%1,21%1,43%1,53%11,04%67,58%
% CDI87,99%91,74%88,59%86,81%80,65%31,13%79,85%75,50%116,36%130,04%180,78%163,86%101,52%90,95%
2023Fundo1,17%0,75%1,04%1,15%1,46%1,33%0,98%1,04%0,50%0,66%1,19%1,02%13,01%50,92%
% CDI104,22%81,49%88,87%125,30%130,12%123,95%91,75%91,78%51,14%66,12%129,78%113,68%99,75%89,00%
2022Fundo0,60%0,73%1,31%-0,11%0,06%0,65%0,80%1,41%1,00%0,97%1,19%1,07%10,11%33,55%
% CDI82,43%96,76%141,37%-13,39%5,47%64,40%76,84%120,73%93,50%95,17%116,73%94,92%81,60%85,86%
2021Fundo-0,63%-0,41%-0,72%0,64%0,37%-0,08%-0,22%-0,44%-0,31%0,06%0,40%0,66%-0,70%21,28%
% CDI-423,11%-304,88%-357,40%307,51%135,77%-25,58%-61,02%-102,80%-70,52%12,59%67,64%85,71%-15,73%89,66%
2020Fundo0,49%0,33%-0,19%0,61%0,58%0,41%0,59%0,02%-0,25%-0,03%0,43%1,18%4,23%22,13%
% CDI129,88%111,15%-55,77%212,46%244,94%192,90%301,75%10,92%-158,78%-20,47%290,06%718,81%153,33%119,65%
2019Fundo0,77%0,52%0,48%0,55%0,83%0,80%0,74%0,26%0,80%0,79%0,04%0,42%7,23%17,18%
% CDI142,29%105,92%101,98%106,87%152,24%171,11%129,67%51,28%171,45%165,40%10,87%112,53%121,25%112,15%
2018Fundo0,63%0,56%0,90%0,61%-0,42%0,13%0,75%0,15%0,78%1,30%0,52%0,80%6,92%9,28%
% CDI108,77%119,67%169,07%118,68%-81,07%26,07%138,29%27,15%165,92%239,66%104,82%162,79%107,79%105,10%
2017Fundo--------0,58%0,54%0,49%0,58%2,21%2,21%
% CDI--------116,65%83,88%86,59%107,55%97,48%97,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,44%2,61%6,51%14,54%27,48%42,12%60,07%64,76%98,36%
Volatilidade1,00%1,11%1,25%1,31%0,99%1,28%1,15%1,10%1,29%1,41%
Índice de Sharpe0,05-0,75-2,02-0,46-0,18-0,16-0,35-0,48-1,01-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
93
88,57%
12
11,43%
1,53%-0,72%

Cotistas

Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
R$ 37,33 mi

Volatilidade

Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
0.82%