Whg Marlin II Rv FI em Ações

Ativo

26.277.887/0001-53

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 143,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/12/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+30.92%

Índice de Sharpe 12M

1.82

PL Médio 12M

R$ 162,10 mi

RCVM 175

01/04/2024

Composição da carteira

WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Cotas de Fundos86.78%R$ 149,53 mi
Títulos Públicos12.23%R$ 21,07 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.57%R$ 977.334,27
Valores a receber0.24%R$ 410.546,20
Opções - Posições titulares0.09%R$ 158.610,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 102.336,00
Valores a pagar0.04%R$ 61.621,54
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2037

Top 10

+96.07%

Maior posição

+31.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 149,53 mi	100%	86.78%
Títulos Públicos	R$ 21,07 mi	100%	12.23%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 977.334,27	100%	0.57%
Valores a receber	R$ 410.546,20	100%	0.24%
Opções - Posições titulares	R$ 158.610,00	100%	0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 102.336,00	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 61.621,54	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2013 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,57%	1,13%	-0,25%	2,48%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	8,11%	5.980,70%
2026	% CDI	392,90%	113,22%	-20,24%	227,22%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	176,48%	4.795,17%
2025	Fundo	3,57%	-0,80%	3,16%	4,82%	4,15%	3,43%	-1,79%	5,29%	5,48%	1,95%	0,08%	1,21%	34,78%	5.524,67%
2025	% CDI	352,62%	-81,42%	328,17%	456,75%	364,15%	312,74%	-140,63%	454,01%	449,03%	152,59%	7,52%	98,88%	242,79%	4.810,22%
2024	Fundo	0,15%	0,99%	1,41%	-0,61%	1,36%	1,45%	1,66%	3,76%	0,52%	0,64%	3,02%	-1,24%	13,81%	4.073,30%
2024	% CDI	15,58%	124,25%	169,48%	-68,48%	163,95%	183,58%	182,75%	433,68%	62,48%	68,62%	380,88%	-133,57%	127,01%	4.632,29%
2023	Fundo	1,57%	0,01%	-0,07%	0,70%	2,00%	0,76%	1,80%	0,18%	0,47%	-1,69%	3,26%	3,02%	12,56%	3.566,80%
2023	% CDI	140,16%	0,97%	-5,77%	75,83%	177,87%	70,49%	167,83%	15,75%	48,32%	-169,89%	356,33%	337,20%	96,34%	5.132,23%
2022	Fundo	1,94%	0,62%	1,51%	-2,53%	0,68%	-1,41%	2,09%	3,35%	1,04%	2,07%	-1,94%	0,15%	7,65%	3.157,57%
2022	% CDI	265,57%	82,39%	163,39%	-303,64%	65,66%	-139,12%	201,82%	286,42%	96,92%	202,69%	-189,93%	13,08%	61,72%	6.321,97%
2021	Fundo	0,19%	6,04%	-2,66%	0,17%	1,09%	0,27%	0,29%	1,89%	0,43%	-0,12%	-0,34%	0,85%	8,16%	2.926,13%
2021	% CDI	128,58%	4.487,46%	-1.321,80%	80,67%	403,73%	86,43%	80,30%	441,65%	96,28%	-24,29%	-57,84%	110,26%	184,54%	8.757,03%
2020	Fundo	-	3.248,56%	-0,10%	-0,09%	-0,09%	-11,05%	0,80%	0,35%	0,07%	0,08%	2,51%	1,27%	3.023,50%	2.697,74%
2020	% CDI	-	1.105.974,42%	-28,90%	-30,50%	-40,09%	-5.205,62%	410,10%	218,15%	46,59%	51,19%	1.676,06%	774,05%	109.633,97%	9.717,10%
2019	Fundo	-9,67%	-0,08%	-0,07%	-0,15%	-0,07%	-0,18%	0,91%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-	-	-9,56%	-10,43%
2019	% CDI	-1.780,32%	-16,08%	-14,59%	-29,72%	-13,11%	-39,15%	160,74%	-15,69%	-17,04%	-16,52%	-	-	-160,48%	-42,86%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-0,07%	-0,10%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,07%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,93%	-0,96%
2017	% CDI	-6,45%	-11,43%	-6,77%	-9,70%	-9,04%	-10,11%	-9,89%	-9,11%	-11,42%	-11,67%	-14,31%	-13,99%	-9,41%	-9,32%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,56%	-7,56%	-7,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	8,11%	3,71%	9,80%	30,92%	59,36%	82,58%	97,67%	109,85%	5.980,70%
Volatilidade	NaN%	8,88%	9,51%	8,94%	8,72%	8,86%	7,98%	7,29%	6,73%	6,74%
Índice de Sharpe	NaN	1,10	-0,23	0,49	1,82	1,51	1,20	0,79	0,62	8,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg Marlin II Rv FI em Ações	59 59,60%	40 40,40%	3.248,56%	-11,05%

Cotistas

Whg Marlin II Rv FI em Ações

Atual

Drawdown

Whg Marlin II Rv FI em Ações

Atual

-1.26%

Patrimônio

Whg Marlin II Rv FI em Ações

Atual

R$ 143,72 mi

Volatilidade

Whg Marlin II Rv FI em Ações

Atual

7.78%