Elliot Foster

Vale da Providência FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo
26.277.700/0001-11

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 5,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/01/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.17%

Índice de Sharpe 12M

3.03

PL Médio 12M

R$ 8,14 mi

RCVM 175

24/04/2024

Composição da carteira

VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos94.73%R$ 10,02 mi
  • Títulos Públicos5.07%R$ 536.229,87
  • Disponibilidades0.09%R$ 9.748,20
  • Valores a pagar0.06%R$ 6.724,92
  • Valores a receber0.04%R$ 4.525,23

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2329

Top 10

+100.00%

Maior posição

+34.21%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,02 mi100%94.73%
Títulos Públicos
R$ 536.229,87100%5.07%
Disponibilidades
R$ 9.748,20100%0.09%
Valores a pagar
R$ 6.724,92100%0.06%
Valores a receber
R$ 4.525,23100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2203 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,47%0,57%0,77%2,54%0,06%-------9,67%3,24%
% CDI469,51%57,55%63,15%233,29%60,06%-------207,98%2,63%
2025Fundo2,06%-0,62%1,80%4,62%1,90%0,12%0,08%-----10,30%-5,87%
% CDI203,11%-62,79%187,00%437,60%166,87%10,55%6,59%-----71,90%-5,18%
2024Fundo-0,64%0,06%1,48%-3,17%0,26%1,76%2,44%1,61%-0,86%0,96%-2,48%-1,71%-0,48%-14,66%
% CDI-66,61%7,14%177,69%-357,49%31,16%223,76%268,52%185,86%-103,22%103,18%-312,36%-183,46%-4,37%-16,92%
2023Fundo0,91%-1,01%-0,90%0,45%1,97%1,12%-43,62%-0,36%0,01%-1,35%3,88%2,42%-39,54%-14,25%
% CDI81,24%-109,47%-76,52%49,05%175,27%104,48%-4.069,13%-31,61%1,09%-135,75%423,89%270,39%-303,20%-20,86%
2022Fundo0,59%0,36%3,38%-0,91%0,15%-1,53%2,67%1,96%0,95%1,67%-3,22%-0,25%5,79%41,82%
% CDI80,95%47,11%364,49%-108,57%14,86%-150,70%258,18%167,31%88,52%163,70%-315,60%-22,08%46,69%85,55%
2021Fundo0,01%-0,23%0,02%1,17%0,85%0,21%-0,69%0,14%-0,47%-1,13%-0,63%1,30%0,52%34,06%
% CDI3,71%-172,38%11,14%564,08%313,26%69,03%-193,45%32,12%-105,39%-232,98%-106,80%168,99%11,80%104,91%
2020Fundo0,38%-1,04%-6,15%1,78%1,69%1,86%2,41%-0,21%-0,84%-0,08%1,78%1,73%3,03%33,37%
% CDI101,25%-353,72%-1.817,59%625,67%718,65%875,34%1.237,72%-134,45%-536,32%-49,81%1.188,44%1.049,87%110,00%124,24%
2019Fundo3,37%0,28%0,23%0,97%1,99%2,23%1,00%0,29%1,40%2,08%-0,62%1,73%15,94%29,44%
% CDI620,38%55,83%48,48%187,15%367,20%475,33%176,20%57,60%301,71%434,40%-162,16%462,88%267,53%125,53%
2018Fundo3,22%0,89%0,85%0,61%-2,28%-0,00%1,76%-0,07%0,26%-5,80%0,72%0,58%0,45%11,64%
% CDI551,56%190,51%160,60%117,72%-440,87%-0,10%324,47%-11,65%54,68%-1.068,83%145,87%117,79%7,01%70,51%
2017Fundo0,52%1,28%1,11%0,54%0,23%0,91%1,89%1,21%1,36%0,25%-0,18%1,52%11,14%11,14%
% CDI77,09%147,92%106,07%68,27%25,18%112,40%237,24%150,45%213,80%38,24%-32,20%282,06%117,51%117,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%9,67%3,83%4,76%12,17%22,20%-27,01%-25,41%-23,20%3,24%
Volatilidade0,02%3,27%3,83%3,27%3,73%5,54%29,27%24,87%22,11%16,58%
Índice de Sharpe-341,410,180,745,353,030,23-0,85-0,86-0,79-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vale da Providência FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
77
71,30%
31
28,70%
5,47%-43,62%

Cotistas

Vale da Providência FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vale da Providência FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
-29.79%

Patrimônio

Vale da Providência FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 5,31 mi

Volatilidade

Vale da Providência FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
6.40%