Elliot Foster

Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Ativo
26.277.600/0001-95

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

288

Patrimônio Líquido

R$ 25,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/06/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.96%

Índice de Sharpe 12M

-0.23

PL Médio 12M

R$ 27,03 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

TRUXT I MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.70%R$ 25,37 mi
  • Valores a pagar0.24%R$ 62.108,29
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.02%R$ 6.168,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9919

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.59%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,37 mi100%99.70%
Valores a pagar
R$ 62.108,29100%0.24%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 6.168,22100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2238 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,77%1,47%-3,24%1,81%0,15%-------4,89%90,20%
% CDI410,03%147,43%-267,09%166,18%135,95%-------105,10%79,26%
2025Fundo-2,90%2,15%-3,79%2,29%-2,57%1,42%-0,12%2,11%0,90%2,05%2,78%0,62%4,77%81,34%
% CDI-286,39%218,66%-392,75%217,03%-225,28%129,89%-9,74%181,35%73,84%160,77%263,89%50,58%33,27%77,98%
2024Fundo-0,93%-2,43%-0,59%-1,33%1,02%-1,65%1,29%-1,07%2,68%2,97%3,30%3,68%6,89%73,09%
% CDI-96,19%-304,17%-71,06%-149,72%122,42%-208,93%142,40%-123,33%320,70%320,07%415,74%395,21%63,33%92,86%
2023Fundo-1,69%1,96%0,93%0,70%1,22%0,59%0,49%-0,00%-3,77%-0,45%1,80%0,74%2,38%61,94%
% CDI-150,72%213,44%78,75%75,89%108,45%54,99%45,44%-0,12%-387,21%-45,10%196,32%82,29%18,29%101,23%
2022Fundo0,83%1,77%0,84%3,07%0,85%2,54%0,52%1,65%1,00%1,41%0,36%1,76%17,87%58,17%
% CDI112,96%234,81%90,15%368,38%81,91%249,73%49,97%141,26%93,07%138,47%35,25%156,38%144,20%136,57%
2021Fundo0,36%2,41%0,46%-0,02%-0,14%-0,32%-0,26%1,81%1,74%0,96%-1,03%-1,37%4,62%34,19%
% CDI241,34%1.794,67%230,80%-11,02%-52,32%-105,25%-72,21%422,88%393,15%198,37%-176,21%-178,52%104,45%127,24%
2020Fundo-1,33%-0,27%0,76%0,44%1,15%-0,33%1,30%1,37%-0,29%-0,48%0,72%0,94%4,00%28,26%
% CDI-353,70%-92,75%223,84%154,96%489,44%-153,74%667,37%855,38%-186,24%-306,93%481,81%570,57%145,14%131,48%
2019Fundo2,32%-0,64%0,89%0,20%0,11%1,87%0,83%1,36%0,10%0,66%-2,31%1,66%7,21%23,33%
% CDI428,01%-130,47%190,59%39,19%19,82%399,55%146,33%270,39%22,03%138,65%-606,98%444,12%120,97%127,92%
2018Fundo1,95%0,25%0,28%0,13%1,40%1,30%-0,20%1,35%-0,10%0,20%-0,56%0,38%6,53%15,03%
% CDI333,60%54,41%53,51%24,20%270,19%250,81%-36,82%238,33%-20,79%36,12%-113,95%77,78%101,72%129,77%
2017Fundo-----0,34%2,28%2,17%1,95%0,26%-0,00%0,75%7,98%7,98%
% CDI-----44,65%286,29%270,38%305,79%40,13%-0,30%139,43%164,48%164,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,89%-0,14%8,35%13,96%23,51%16,94%31,99%43,76%90,20%
Volatilidade2,07%6,71%6,54%6,64%5,77%6,53%6,31%6,14%5,79%4,96%
Índice de Sharpe2,73-0,10-2,330,64-0,23-0,31-1,19-0,92-0,75-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
76
70,37%
32
29,63%
4,77%-3,79%

Cotistas

Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
288

Drawdown

Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
-1.87%

Patrimônio

Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
R$ 25,63 mi

Volatilidade

Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
5.69%