Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 51,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/12/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-2.71%
Índice de Sharpe 12M
-1.13
PL Médio 12M
R$ 56,93 mi
RCVM 175
13/02/2025
SZS FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8015
Top 10
+100.00%
Maior posição
+89.22%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 55,47 mi | 100% | 93.02% |
Valores a pagar | R$ 4,07 mi | 100% | 6.83% |
Títulos Públicos | R$ 74.624,78 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
2015 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,28% | -10,84% | 0,45% | -2,33% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | -9,48% | 2.494,38% |
| % CDI | 281,64% | -1.087,31% | 37,52% | -213,35% | 118,13% | - | - | - | - | - | - | - | -201,42% | 1.996,09% | |
| 2025 | Fundo | 1,73% | -5,53% | 2,28% | 2,60% | 1,78% | 3,13% | -6,17% | 0,64% | 4,54% | -0,23% | 1,45% | 2,67% | 8,60% | 2.766,05% |
| % CDI | 170,39% | -561,58% | 236,95% | 246,58% | 156,72% | 285,33% | -483,70% | 54,91% | 372,47% | -17,98% | 137,38% | 219,06% | 60,07% | 2.408,35% | |
| 2024 | Fundo | -12,45% | 0,74% | 3,48% | -2,52% | 0,81% | 1,20% | 2,35% | 1,82% | 1,03% | -0,48% | 0,08% | -1,12% | -5,88% | 2.538,98% |
| % CDI | -1.287,41% | 92,22% | 418,75% | -283,62% | 97,49% | 151,67% | 259,27% | 209,70% | 123,23% | -52,23% | 10,67% | -120,14% | -54,06% | 2.887,41% | |
| 2023 | Fundo | 1,18% | -0,95% | 1,21% | 1,80% | 3,16% | 3,15% | 2,46% | -1,25% | -0,49% | -1,40% | 4,59% | -3,07% | 10,58% | 2.703,83% |
| % CDI | 105,31% | -103,84% | 102,74% | 196,03% | 281,07% | 293,43% | 229,64% | -109,75% | -50,59% | -139,84% | 500,81% | -342,67% | 81,14% | 3.890,51% | |
| 2022 | Fundo | 0,38% | 0,93% | 2,70% | -2,77% | 0,28% | -2,33% | -3,55% | 2,27% | 1,02% | 2,28% | -2,10% | -1,29% | -2,41% | 2.435,58% |
| % CDI | 51,93% | 123,43% | 290,85% | -331,89% | 27,50% | -229,96% | -343,08% | 194,17% | 94,95% | 223,54% | -205,91% | -114,97% | -19,48% | 4.876,43% | |
| 2021 | Fundo | -0,76% | -0,88% | 0,45% | 1,75% | 1,62% | 1,12% | -5,96% | -0,51% | -2,22% | -2,92% | 0,31% | 1,52% | -6,58% | 2.498,31% |
| % CDI | -509,69% | -656,75% | 221,69% | 840,67% | 598,11% | 364,33% | -1.675,16% | -119,29% | -501,34% | -600,50% | 52,18% | 197,26% | -148,65% | 7.476,70% | |
| 2020 | Fundo | - | 3.249,23% | -0,06% | -0,18% | -0,09% | -12,85% | -0,46% | 0,12% | 0,02% | -0,29% | 3,77% | 3,46% | 3.004,09% | 2.681,19% |
| % CDI | - | 1.106.201,00% | -17,50% | -63,78% | -40,09% | -6.050,60% | -236,50% | 75,14% | 10,66% | -184,30% | 2.519,99% | 2.104,00% | 108.930,01% | 9.657,48% | |
| 2019 | Fundo | -9,67% | -0,08% | -0,07% | -0,15% | -0,07% | -0,18% | 0,91% | -0,08% | -0,08% | -0,09% | - | - | -9,58% | -10,40% |
| % CDI | -1.780,82% | -16,09% | -14,61% | -29,72% | -13,16% | -39,15% | 160,66% | -15,70% | -17,05% | -18,27% | - | - | -160,66% | -42,75% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | Fundo | -0,07% | -0,09% | -0,07% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,07% | -0,04% | -0,07% | -0,08% | -0,07% | -0,89% | -0,91% |
| % CDI | -6,45% | -10,96% | -6,76% | -9,70% | -9,04% | -10,15% | -9,41% | -9,10% | -6,83% | -11,38% | -14,42% | -13,18% | -8,98% | -8,91% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,67% | -7,67% | -7,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | -9,48% | -11,74% | -6,13% | -2,71% | 3,01% | -1,64% | -0,37% | -6,97% | 2.494,38% |
| Volatilidade | 5,96% | 22,75% | 26,63% | 19,67% | 15,29% | 11,65% | 13,01% | 12,17% | 11,61% | 10,08% |
| Índice de Sharpe | 0,47 | -1,81 | -2,13 | -1,36 | -1,13 | -1,01 | -1,03 | -1,09 | -1,15 | 4,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Szs FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada | 46 46,46% | 53 53,54% | 3.249,23% | -12,85% |
Szs FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Szs FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Szs FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Szs FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada