Elliot Foster

Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Ativo
26.269.611/0001-23

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 60,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/06/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+55.27%

Índice de Sharpe 12M

1.84

PL Médio 12M

R$ 66,44 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.22%R$ 53,32 mi
  • Valores a pagar1.11%R$ 604.630,22
  • Valores a receber0.66%R$ 357.550,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9630

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.12%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 53,32 mi100%98.22%
Valores a pagar
R$ 604.630,22100%1.11%
Valores a receber
R$ 357.550,35100%0.66%
Disponibilidades
R$ 3.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2238 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo16,38%4,27%-12,39%9,45%2,39%-------19,15%258,18%
% CDI1.407,12%428,38%-1.022,15%867,22%2.235,98%-------411,77%226,84%
2025Fundo5,82%-1,80%-0,29%10,21%7,29%5,34%-6,28%6,60%4,19%1,80%6,77%1,24%47,83%200,62%
% CDI574,14%-182,28%-29,62%967,29%640,54%486,98%-492,36%566,67%343,56%140,83%642,64%101,25%333,89%192,32%
2024Fundo-3,14%0,38%3,14%-5,80%-2,14%-0,10%7,25%5,62%-2,04%-0,14%-3,01%-3,11%-3,85%103,36%
% CDI-325,13%47,35%377,47%-653,62%-257,41%-13,13%799,31%647,76%-244,11%-15,53%-379,87%-334,20%-35,41%131,31%
2023Fundo2,03%-9,82%-4,74%3,06%10,09%8,79%2,74%-4,07%-1,96%-7,19%10,27%2,00%9,13%111,50%
% CDI180,51%-1.069,58%-403,31%332,97%898,67%820,28%255,94%-358,21%-201,67%-720,76%1.121,22%223,58%69,99%182,24%
2022Fundo5,78%3,02%-1,37%1,45%-1,75%-2,25%1,52%11,41%-0,46%2,82%-12,81%0,09%5,79%93,81%
% CDI789,38%399,68%-148,03%174,30%-169,01%-221,58%146,96%975,90%-42,95%276,59%-1.255,49%7,95%46,73%220,27%
2021Fundo1,53%3,47%-3,05%4,25%-0,71%1,60%-6,26%2,95%-3,37%-13,36%-9,05%-0,18%-21,44%83,20%
% CDI1.023,79%2.576,22%-1.517,87%2.045,67%-263,18%520,28%-1.761,08%688,59%-761,34%-2.748,01%-1.542,70%-23,23%-484,56%309,65%
2020Fundo3,01%-3,81%-7,59%9,49%8,52%9,60%7,21%3,42%-3,32%-2,28%9,11%6,18%44,72%133,19%
% CDI799,48%-1.298,11%-2.242,24%3.332,26%3.614,61%4.522,22%3.711,56%2.136,75%-2.113,82%-1.455,69%6.092,94%3.758,48%1.621,43%619,61%
2019Fundo4,08%-1,34%0,53%1,05%0,36%2,78%3,32%0,16%-0,55%1,15%-0,13%5,19%17,67%61,14%
% CDI750,94%-270,74%112,23%201,97%66,62%593,85%585,59%31,67%-119,58%240,14%-34,71%1.385,90%296,52%335,27%
2018Fundo5,89%0,89%0,25%0,96%-1,13%2,11%1,81%-1,62%1,67%5,40%0,07%-1,25%15,78%36,94%
% CDI1.008,94%190,83%46,21%184,90%-218,41%407,79%334,30%-284,88%356,52%994,66%14,83%-253,38%245,71%318,83%
2017Fundo-----0,81%2,43%6,18%5,19%1,18%-0,99%2,37%18,27%18,27%
% CDI-----105,17%304,95%770,66%814,36%182,90%-174,42%441,19%376,65%376,65%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,39%19,15%2,79%26,71%55,27%76,51%101,62%83,32%45,94%258,18%
Volatilidade6,30%26,74%27,87%25,47%21,56%18,37%17,82%18,77%19,34%17,53%
Índice de Sharpe292,691,88-0,082,151,841,060,820,16-0,210,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
68
62,96%
40
37,04%
16,38%-13,36%

Cotistas

Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
-4.45%

Patrimônio

Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 60,93 mi

Volatilidade

Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
25.10%