Administrador: Intrag
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
485
Patrimônio Líquido
R$ 60,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
11/08/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.57%
Índice de Sharpe 12M
0.38
PL Médio 12M
R$ 191,22 mi
RCVM 175
28/05/2025
TRUXT I VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9763
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.81%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 62,57 mi | 100% | 98.82% |
Valores a receber | R$ 389.812,37 | 100% | 0.62% |
Valores a pagar | R$ 334.636,54 | 100% | 0.53% |
Disponibilidades | R$ 19.924,33 | 100% | 0.03% |
2189 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,09% | 2,14% | -1,73% | -0,36% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 7,27% | 163,75% |
| % CDI | 608,87% | 214,39% | -142,70% | -33,40% | 155,13% | - | - | - | - | - | - | - | 156,37% | 148,97% | |
| 2025 | Fundo | 6,80% | -3,72% | 3,61% | 9,82% | 6,82% | 2,92% | -9,17% | 8,09% | 2,75% | -0,69% | 6,49% | -2,69% | 33,56% | 145,87% |
| % CDI | 670,96% | -377,57% | 374,55% | 929,87% | 599,31% | 266,41% | -718,79% | 695,01% | 225,66% | -53,77% | 616,71% | -220,48% | 234,26% | 145,01% | |
| 2024 | Fundo | -2,64% | 1,38% | 2,02% | -6,68% | -3,11% | 0,50% | 4,75% | 6,64% | -4,87% | -0,95% | -7,36% | -7,70% | -17,65% | 84,09% |
| % CDI | -273,43% | 172,10% | 242,78% | -752,39% | -373,01% | 63,88% | 523,62% | 764,92% | -583,31% | -102,87% | -927,94% | -826,65% | -162,27% | 111,44% | |
| 2023 | Fundo | 7,00% | -9,74% | -4,69% | 3,37% | 6,94% | 9,03% | 3,71% | -4,68% | -2,20% | -5,55% | 12,13% | 4,00% | 18,13% | 123,55% |
| % CDI | 623,43% | -1.061,01% | -399,00% | 366,54% | 618,05% | 842,06% | 346,01% | -411,77% | -226,50% | -556,26% | 1.323,77% | 447,66% | 139,05% | 212,11% | |
| 2022 | Fundo | 5,57% | -0,10% | 2,90% | -9,28% | -0,15% | -8,66% | 6,50% | 4,04% | -0,39% | 8,08% | -7,71% | -3,86% | -4,97% | 89,24% |
| % CDI | 760,52% | -12,74% | 312,39% | -1.112,15% | -14,70% | -852,61% | 628,30% | 345,11% | -36,04% | 791,17% | -755,70% | -343,62% | -40,09% | 223,13% | |
| 2021 | Fundo | 0,82% | 1,05% | -7,23% | 4,93% | -0,96% | 3,51% | -2,83% | 3,92% | -5,05% | -12,28% | -7,65% | 0,48% | -20,63% | 99,13% |
| % CDI | 545,82% | 782,12% | -3.593,50% | 2.373,64% | -354,05% | 1.140,93% | -794,75% | 916,94% | -1.141,44% | -2.526,36% | -1.303,18% | 61,99% | -466,46% | 403,63% | |
| 2020 | Fundo | 5,63% | -7,70% | -25,83% | 13,46% | 11,33% | 15,05% | 10,00% | 2,91% | -3,68% | 1,02% | 8,23% | 6,29% | 33,16% | 150,90% |
| % CDI | 1.494,91% | -2.620,25% | -7.633,38% | 4.722,35% | 4.804,52% | 7.085,91% | 5.144,62% | 1.817,85% | -2.345,29% | 651,73% | 5.507,46% | 3.827,98% | 1.202,45% | 782,57% | |
| 2019 | Fundo | 8,28% | -1,54% | 0,74% | 2,79% | 1,88% | 2,83% | 5,54% | 4,84% | 0,10% | 0,82% | 2,25% | 7,07% | 41,37% | 88,42% |
| % CDI | 1.524,75% | -312,30% | 156,82% | 538,62% | 345,65% | 603,65% | 975,02% | 965,06% | 20,53% | 171,14% | 592,30% | 1.886,39% | 694,22% | 549,82% | |
| 2018 | Fundo | 7,20% | -0,44% | 0,99% | 0,64% | -6,38% | -2,19% | 4,49% | -6,48% | 1,92% | 14,84% | 2,35% | 1,03% | 17,49% | 33,28% |
| % CDI | 1.234,46% | -94,55% | 187,07% | 123,85% | -1.232,47% | -422,48% | 828,85% | -1.143,48% | 409,63% | 2.732,09% | 475,41% | 209,62% | 272,33% | 348,36% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 4,63% | 4,71% | 0,03% | -1,85% | 5,47% | 13,44% | 13,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 886,94% | 738,71% | 4,49% | -326,55% | 1.016,58% | 456,79% | 456,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 7,27% | -0,26% | 8,58% | 23,57% | 21,83% | 44,86% | 38,59% | 5,43% | 163,75% |
| Volatilidade | 10,98% | 22,60% | 23,21% | 22,93% | 19,92% | 19,47% | 18,42% | 19,40% | 20,44% | 23,60% |
| Índice de Sharpe | 0,80 | 0,47 | -0,53 | 0,35 | 0,38 | -0,15 | 0,06 | -0,27 | -0,51 | 0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt I Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL | 66 62,26% | 40 37,74% | 15,05% | -25,83% |
Truxt I Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL
Truxt I Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL
Truxt I Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL
Truxt I Valor FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL