Santander Noronha Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

26.253.910/0001-70

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 633,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/04/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

1.11

PL Médio 12M

R$ 802,50 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER NORONHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos76.52%R$ 444,87 mi
Operações Compromissadas23.48%R$ 136,50 mi
Disponibilidades0.00%R$ 9.445,04
Valores a pagar0.00%R$ 6.507,17
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3465

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 444,87 mi	100%	76.52%
Operações Compromissadas	R$ 136,50 mi	100%	23.48%
Disponibilidades	R$ 9.445,04	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 6.507,17	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2275 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,25%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	117,50%
2026	% CDI	100,87%	100,92%	103,26%	99,46%	98,98%	-	-	-	-	-	-	-	101,10%	100,25%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,09%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,06%	1,22%	14,44%	107,51%
2025	% CDI	105,99%	100,49%	99,69%	99,41%	101,10%	99,79%	101,33%	100,21%	100,86%	100,12%	100,76%	99,83%	100,82%	100,16%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,85%	0,89%	0,83%	0,80%	0,93%	0,88%	0,87%	0,93%	0,83%	0,87%	10,98%	81,32%
2024	% CDI	101,08%	101,34%	101,66%	100,79%	99,96%	101,14%	102,14%	101,47%	104,45%	99,86%	105,21%	93,10%	100,97%	99,96%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,17%	0,88%	1,18%	1,11%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,91%	0,91%	13,12%	63,38%
2023	% CDI	100,61%	101,56%	99,47%	95,69%	104,62%	103,59%	98,87%	101,51%	100,93%	98,70%	99,04%	101,81%	100,64%	99,71%
2022	Fundo	0,77%	0,82%	0,91%	0,74%	1,05%	1,04%	1,03%	1,16%	1,08%	1,04%	1,01%	1,10%	12,41%	44,43%
2022	% CDI	104,81%	108,52%	98,37%	88,97%	101,89%	102,53%	99,20%	98,97%	101,00%	102,09%	99,27%	97,77%	100,15%	99,39%
2021	Fundo	0,15%	-0,01%	0,13%	0,14%	0,33%	0,31%	0,36%	0,40%	0,47%	0,52%	0,59%	0,77%	4,23%	28,49%
2021	% CDI	98,26%	-10,63%	64,37%	66,96%	122,57%	100,02%	101,51%	93,81%	105,94%	107,55%	100,41%	99,79%	95,56%	99,09%
2020	Fundo	0,39%	0,32%	0,24%	0,31%	0,30%	0,24%	0,22%	0,14%	-0,14%	0,09%	0,13%	0,26%	2,52%	23,27%
2020	% CDI	103,20%	108,24%	70,95%	107,06%	128,37%	111,80%	115,20%	86,13%	-86,29%	57,97%	88,21%	155,07%	91,50%	99,92%
2019	Fundo	0,58%	0,48%	0,46%	0,52%	0,57%	0,51%	0,58%	0,48%	0,50%	0,50%	0,34%	0,39%	6,09%	20,24%
2019	% CDI	107,67%	97,97%	98,08%	99,92%	105,64%	108,11%	102,29%	96,15%	108,33%	105,18%	89,76%	103,26%	102,14%	101,28%
2018	Fundo	0,60%	0,50%	0,60%	0,51%	0,42%	0,48%	0,56%	0,51%	0,45%	0,55%	0,50%	0,54%	6,40%	13,34%
2018	% CDI	102,86%	108,28%	113,77%	98,23%	81,79%	92,21%	102,42%	89,17%	96,55%	102,12%	101,21%	109,39%	99,74%	100,79%
2017	Fundo	-	-	-	0,45%	0,93%	0,88%	0,88%	0,82%	0,68%	0,62%	0,55%	0,55%	6,52%	6,52%
2017	% CDI	-	-	-	87,73%	99,99%	108,49%	109,89%	101,76%	106,30%	95,74%	96,81%	102,85%	101,79%	101,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,81%	3,25%	6,92%	14,95%	28,32%	44,18%	63,44%	75,72%	117,50%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,11%	0,14%	0,12%	0,11%	0,18%	0,33%
Índice de Sharpe	-13,12	6,98	6,33	5,46	1,11	0,89	1,06	0,91	0,65	0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Noronha Classe de Investimento RF Resp Limitada	108 98,18%	2 1,82%	1,29%	-0,14%

Cotistas

Santander Noronha Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Noronha Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Noronha Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 633,57 mi

Volatilidade

Santander Noronha Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.01%