Elliot Foster

Santander Pb Flu Multimercado CP FIF

Ativo
26.243.331/0001-46

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 41,65 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FLU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Cotas de Fundos61.91%R$ 14,32 mi
  • Títulos Públicos37.98%R$ 8,78 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 12.129,65
  • Valores a receber0.04%R$ 10.262,98
  • Disponibilidades0.02%R$ 4.690,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1481

Top 10

+90.29%

Maior posição

+28.12%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 14,32 mi100%61.91%
Títulos Públicos
R$ 8,78 mi100%37.98%
Valores a pagar
R$ 12.129,65100%0.05%
Valores a receber
R$ 10.262,98100%0.04%
Disponibilidades
R$ 4.690,80100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2276 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,11%-100,00%0,00%----------100,00%-100,00%
% CDI95,04%-10.029,87%0,00%----------4.375,46%-83,19%
2025Fundo1,38%0,53%1,40%1,84%1,77%1,19%0,59%0,79%0,86%1,03%0,67%-12,71%102,87%
% CDI136,56%53,37%144,91%174,37%155,22%108,86%45,86%67,92%70,37%80,67%63,53%-88,74%89,23%
2024Fundo-0,53%0,87%0,69%-1,97%0,93%0,01%1,65%0,94%1,33%-0,02%0,35%-1,37%2,85%79,99%
% CDI-54,99%109,22%83,00%-221,89%111,43%1,20%181,41%107,79%159,74%-2,57%44,10%-146,73%26,17%90,57%
2023Fundo0,86%0,26%0,97%1,11%1,85%2,05%1,21%-0,58%-0,43%-0,88%3,26%-0,56%9,42%75,01%
% CDI76,66%28,69%82,85%121,02%165,00%191,31%112,43%-50,94%-44,51%-87,92%355,70%-62,65%72,28%107,40%
2022Fundo0,12%0,52%2,13%0,37%0,82%0,17%0,58%1,65%1,17%1,20%-0,56%0,12%8,59%59,94%
% CDI15,85%69,45%229,66%44,47%79,31%16,54%56,09%141,36%109,60%117,79%-54,56%10,35%69,32%119,27%
2021Fundo-0,73%-0,16%-0,01%1,15%0,78%0,85%-0,92%0,35%-0,29%-1,14%0,27%0,80%0,95%47,28%
% CDI-487,65%-116,75%-2,90%555,46%288,51%276,40%-258,79%82,59%-64,78%-234,46%46,64%104,31%21,46%140,37%
2020Fundo0,50%-1,41%-8,80%3,16%2,98%2,83%3,08%-0,17%-1,28%-0,36%3,76%3,41%7,22%45,90%
% CDI131,65%-480,80%-2.600,24%1.110,27%1.264,14%1.334,74%1.587,29%-107,60%-817,96%-227,77%2.515,58%2.075,01%261,81%163,80%
2019Fundo1,89%0,21%0,45%0,67%1,19%1,58%0,90%0,50%1,08%1,88%-0,43%2,56%13,18%36,07%
% CDI347,51%42,06%96,18%129,55%219,41%337,23%158,15%99,77%233,49%392,05%-113,76%683,64%221,07%146,73%
2018Fundo1,60%0,45%0,93%0,35%-1,15%0,33%1,38%0,03%0,53%2,08%0,21%0,75%7,73%20,23%
% CDI274,78%96,65%175,70%67,88%-221,62%63,89%255,06%5,12%112,44%382,80%43,27%152,02%120,30%115,10%
2017Fundo1,04%1,04%1,29%0,58%0,09%0,55%2,39%1,44%1,11%0,26%-0,15%0,97%11,13%11,61%
% CDI95,85%120,45%123,25%73,87%9,54%68,09%300,19%180,22%174,38%40,44%-26,52%180,52%112,11%110,75%
2016Fundo-----------0,44%0,44%0,44%
% CDI-----------85,71%85,71%85,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
RentabilidadeNaN%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade-261,07%261,07%172,27%111,23%75,26%60,88%52,40%46,71%34,53%
Índice de Sharpe--0,44-0,44-0,67-1,03-1,50-1,85-2,15-2,39-3,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Flu Multimercado CP FIF
86
77,48%
25
22,52%
3,76%-100,00%

Cotistas

Santander Pb Flu Multimercado CP FIF

Atual
0

Drawdown

Santander Pb Flu Multimercado CP FIF

Atual
-100.00%

Patrimônio

Santander Pb Flu Multimercado CP FIF

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Santander Pb Flu Multimercado CP FIF

Atual
346.55%