Elliot Foster

Santander Pb Ostres Multimercado CP FIF

Ativo
26.243.325/0001-99

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 38,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-68.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 59,03 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 43,07 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 9.997,23
  • Disponibilidades0.02%R$ 6.467,16
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0721

Top 10

+78.77%

Maior posição

+8.76%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 43,07 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 9.997,23100%0.02%
Disponibilidades
R$ 6.467,16100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2353 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,89%0,73%-3,61%2,41%0,41%-------2,73%-41,63%
% CDI248,07%73,44%-298,09%221,53%255,15%-------57,96%-33,19%
2025Fundo1,69%0,36%1,57%2,05%1,10%1,27%-71,99%2,25%1,53%0,90%1,06%0,44%-67,75%-43,18%
% CDI166,32%36,24%162,57%194,54%96,54%115,76%-5.643,04%193,08%125,51%70,51%100,67%35,90%-472,96%-37,45%
2024Fundo-0,59%1,10%0,66%-2,14%0,83%-0,02%1,68%1,21%0,86%-0,08%-0,45%-1,62%1,36%76,19%
% CDI-61,06%137,77%79,20%-240,89%99,29%-3,01%185,72%139,52%102,56%-8,86%-57,30%-174,35%12,51%86,27%
2023Fundo1,55%-0,33%0,91%0,96%2,37%2,45%1,38%-0,62%-0,53%-1,09%3,73%0,15%11,37%73,82%
% CDI137,97%-36,12%77,32%104,76%210,79%228,77%128,33%-54,60%-54,29%-109,36%407,69%17,18%87,18%105,70%
2022Fundo0,21%0,09%2,42%-1,02%0,55%-1,15%1,28%1,97%0,49%1,52%-0,76%-0,27%5,38%56,08%
% CDI28,12%12,46%261,13%-122,14%53,32%-113,57%123,62%168,56%45,77%148,83%-74,51%-24,03%43,45%111,60%
2021Fundo-0,43%0,04%0,01%1,46%0,94%0,75%-0,93%0,20%-0,40%-1,05%0,18%0,85%1,57%48,11%
% CDI-289,74%28,54%3,93%701,17%345,90%242,94%-262,83%47,80%-90,12%-217,03%30,21%110,16%35,56%142,81%
2020Fundo0,63%-1,41%-8,31%3,44%3,00%2,70%3,15%0,15%-1,36%-0,28%3,39%3,33%8,04%45,81%
% CDI166,81%-479,91%-2.454,69%1.205,59%1.273,20%1.271,10%1.623,30%90,70%-869,22%-179,15%2.265,60%2.023,06%291,53%163,49%
2019Fundo1,89%0,21%0,45%0,67%1,19%1,58%0,90%0,45%0,81%1,81%-0,22%2,25%12,63%34,96%
% CDI348,27%41,83%96,18%129,62%219,57%337,81%158,25%90,56%173,61%376,95%-58,76%599,76%211,94%142,20%
2018Fundo1,37%0,43%0,82%0,29%-0,91%0,27%1,36%0,02%0,53%2,08%0,21%0,75%7,45%19,83%
% CDI235,34%92,94%154,67%56,96%-176,40%51,52%251,59%2,90%112,29%383,86%43,55%152,71%115,95%112,79%
2017Fundo1,04%1,04%1,29%0,58%0,09%0,55%2,39%1,44%1,11%0,26%-0,15%0,89%11,04%11,52%
% CDI95,85%120,45%123,27%73,84%9,54%68,09%300,19%180,22%174,38%40,44%-26,37%165,48%111,22%109,91%
2016Fundo-----------0,44%0,44%0,44%
% CDI-----------85,71%85,71%85,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,41%2,73%-0,13%3,91%-68,74%-66,39%-63,97%-60,99%-60,29%-41,63%
Volatilidade5,97%6,24%7,07%5,94%73,28%52,14%42,78%37,12%33,24%24,68%
Índice de Sharpe4,44-1,06-1,99-1,03-1,14-1,06-0,98-0,92-0,87-0,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ostres Multimercado CP FIF
87
76,32%
27
23,68%
3,73%-71,99%

Cotistas

Santander Pb Ostres Multimercado CP FIF

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Ostres Multimercado CP FIF

Atual
-69.46%

Patrimônio

Santander Pb Ostres Multimercado CP FIF

Atual
R$ 38,67 mi

Volatilidade

Santander Pb Ostres Multimercado CP FIF

Atual
6.19%