Elliot Foster

Santander Pb Pingos Multimercado CP FIF

Ativo
26.243.306/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 158,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 148,44 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos66.83%R$ 103,16 mi
  • Títulos Públicos31.89%R$ 49,23 mi
  • Valores a receber1.21%R$ 1,87 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 93.994,96
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.750,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1119

Top 10

+75.04%

Maior posição

+28.30%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 103,16 mi100%66.83%
Títulos Públicos
R$ 49,23 mi100%31.89%
Valores a receber
R$ 1,87 mi100%1.21%
Valores a pagar
R$ 93.994,96100%0.06%
Disponibilidades
R$ 4.750,58100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2353 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,17%0,96%-2,08%2,18%0,59%-------3,82%111,79%
% CDI186,05%96,60%-171,49%199,69%370,11%-------81,10%89,13%
2025Fundo1,86%-0,07%1,08%3,44%1,31%1,55%-0,79%2,16%1,61%1,26%0,82%0,42%15,60%104,01%
% CDI183,32%-6,97%111,72%325,59%115,47%141,17%-62,02%185,52%131,71%98,67%78,03%34,56%108,87%90,21%
2024Fundo-0,56%1,10%0,62%-2,15%0,77%0,08%1,80%1,37%0,52%-0,13%-0,37%-1,46%1,53%76,48%
% CDI-57,44%136,89%75,07%-242,27%92,33%10,06%198,79%157,83%62,08%-14,33%-46,60%-156,23%14,10%86,60%
2023Fundo1,70%-0,50%0,73%1,05%2,39%2,62%1,43%-0,71%-0,59%-1,07%3,68%0,12%11,27%73,82%
% CDI151,09%-54,19%62,26%114,84%213,07%244,10%133,16%-62,41%-60,68%-107,22%401,94%13,10%86,44%105,69%
2022Fundo0,20%0,07%2,36%-1,19%0,53%-1,39%1,33%2,21%0,33%1,67%-1,16%-0,34%4,62%56,21%
% CDI27,31%8,89%254,08%-142,31%50,86%-136,64%128,62%188,86%30,84%163,53%-113,73%-30,00%37,27%111,86%
2021Fundo-0,55%-0,20%0,10%1,57%0,91%0,77%-1,00%0,28%-0,49%-1,20%0,01%0,86%1,04%49,32%
% CDI-371,05%-151,21%49,72%757,65%338,31%251,44%-281,55%64,86%-110,48%-245,92%1,95%111,88%23,42%146,40%
2020Fundo0,63%-1,41%-8,31%3,80%3,23%2,96%3,13%0,14%-1,35%-0,39%3,90%3,47%9,50%47,78%
% CDI166,81%-479,93%-2.454,70%1.332,83%1.368,83%1.396,16%1.610,53%90,68%-862,55%-247,16%2.610,32%2.111,07%344,51%170,52%
2019Fundo1,89%0,21%0,45%0,67%1,19%1,58%0,90%0,45%0,81%1,81%-0,22%2,25%12,63%34,96%
% CDI348,28%41,83%96,15%129,62%219,56%337,80%158,25%90,56%173,61%376,91%-58,74%599,79%211,93%142,20%
2018Fundo1,37%0,43%0,82%0,29%-0,91%0,27%1,36%0,02%0,53%2,08%0,21%0,75%7,45%19,83%
% CDI235,34%92,94%154,68%56,89%-176,41%51,53%251,59%2,90%112,29%383,84%43,55%152,75%115,95%112,79%
2017Fundo1,04%1,04%1,29%0,58%0,09%0,55%2,39%1,44%1,11%0,26%-0,15%0,89%11,04%11,52%
% CDI95,84%120,45%123,25%73,87%9,54%68,09%300,19%180,22%174,38%40,44%-26,37%165,48%111,22%109,91%
2016Fundo-----------0,44%0,44%0,44%
% CDI-----------85,71%85,71%85,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,59%3,82%1,82%4,93%12,57%22,01%30,80%40,84%42,44%111,79%
Volatilidade5,27%5,73%6,27%5,54%4,56%4,16%4,34%4,32%4,32%5,37%
Índice de Sharpe9,48-0,57-0,85-0,78-0,46-0,64-0,79-0,97-1,04-0,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Pingos Multimercado CP FIF
86
75,44%
28
24,56%
3,90%-8,31%

Cotistas

Santander Pb Pingos Multimercado CP FIF

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Pingos Multimercado CP FIF

Atual
-0.54%

Patrimônio

Santander Pb Pingos Multimercado CP FIF

Atual
R$ 158,48 mi

Volatilidade

Santander Pb Pingos Multimercado CP FIF

Atual
5.55%