Elliot Foster

Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Ativo
26.218.508/0001-54

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 17,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.91%

Índice de Sharpe 12M

-0.23

PL Médio 12M

R$ 26,48 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.88%R$ 26,31 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 25.794,71
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 422,26

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5084

Top 10

+100.00%

Maior posição

+57.05%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 26,31 mi100%99.88%
Valores a pagar
R$ 25.794,71100%0.10%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 422,26100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2300 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,71%-0,56%-2,04%8,34%1,31%-------5,10%90,83%
% CDI-146,75%-55,92%-168,18%765,07%2.458,13%-------110,97%75,92%
2025Fundo-0,69%0,38%-2,21%3,15%2,35%-0,20%2,54%-0,26%0,92%1,95%-0,52%1,28%8,92%81,57%
% CDI-67,73%39,05%-228,88%298,46%206,41%-18,19%199,25%-22,07%75,73%153,19%-49,30%104,75%62,30%74,16%
2024Fundo0,24%1,70%2,36%1,21%0,90%1,61%0,59%2,38%0,78%2,17%2,62%2,09%20,30%66,69%
% CDI25,09%213,00%283,56%136,67%108,24%203,90%64,62%273,84%93,31%234,35%330,76%224,84%186,65%79,70%
2023Fundo0,84%0,60%1,43%1,14%0,35%1,31%0,84%0,44%0,77%1,01%-1,62%1,14%8,55%38,56%
% CDI74,89%65,03%122,15%124,10%31,50%122,33%78,35%38,86%79,10%101,61%-176,95%127,73%65,55%58,73%
2022Fundo1,07%0,59%1,57%-3,99%0,57%-0,37%1,61%1,60%0,26%0,08%-0,65%0,52%2,78%27,65%
% CDI146,20%77,76%169,55%-477,98%54,70%-35,96%155,91%136,42%24,65%7,96%-63,31%46,37%22,41%59,40%
2021Fundo-0,67%-0,50%0,17%0,90%0,57%0,37%-0,56%0,08%-1,06%2,41%-1,37%1,42%1,73%24,21%
% CDI-447,39%-374,26%85,40%432,16%212,70%121,57%-157,15%19,14%-238,93%495,70%-233,34%185,15%39,04%79,64%
2020Fundo0,85%0,83%0,71%0,10%0,37%-0,19%0,38%-0,48%-0,97%0,25%1,31%0,91%4,13%22,10%
% CDI224,95%282,67%210,23%36,70%158,72%-89,35%194,14%-301,59%-616,97%159,53%878,55%554,64%149,89%88,84%
2019Fundo0,75%0,17%0,56%0,70%1,15%-0,32%0,20%1,25%0,09%0,18%0,02%-0,09%4,74%17,25%
% CDI138,53%35,35%119,88%135,43%211,02%-68,89%34,93%248,48%18,73%37,57%4,74%-24,94%79,48%80,16%
2018Fundo3,74%0,80%-0,70%0,99%-1,62%-1,41%0,77%0,28%0,20%0,98%0,52%0,65%5,21%11,95%
% CDI641,13%173,04%-131,40%190,54%-313,20%-272,26%141,11%48,65%41,71%179,60%105,87%132,02%81,06%81,36%
2017Fundo--1,32%0,12%-2,10%0,53%1,85%1,29%1,90%0,81%-0,01%0,59%6,41%6,41%
% CDI--131,38%15,31%-227,40%65,48%232,43%160,68%298,34%126,11%-2,22%109,12%82,53%82,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,31%5,10%7,84%5,87%12,91%30,66%43,68%53,93%56,94%90,83%
VolatilidadeNaN%8,48%9,46%7,80%6,13%5,68%4,85%4,46%4,82%4,32%
Índice de SharpeNaN0,472,19-0,26-0,230,220,00-0,33-0,50-0,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
84
75,68%
27
24,32%
8,34%-3,99%

Cotistas

Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 17,35 mi

Volatilidade

Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual
10.21%