Elliot Foster

Top 2615 FIF Multimercado RL

Ativo
26.199.534/0001-82

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 44,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-2.99%

Índice de Sharpe 12M

-8.70

PL Médio 12M

R$ 45,88 mi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

TOP 2615 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.22%R$ 45,05 mi
  • Títulos Públicos0.66%R$ 299.213,75
  • Valores a pagar0.08%R$ 34.959,69
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.02%R$ 8.942,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3746

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.87%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 45,05 mi100%99.22%
Títulos Públicos
R$ 299.213,75100%0.66%
Valores a pagar
R$ 34.959,69100%0.08%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Disponibilidades
R$ 8.942,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2362 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,51%0,28%-0,95%-0,72%-0,47%--------2,36%-85,14%
% CDI-44,12%28,34%-78,65%-66,35%-441,24%--------50,77%-67,21%
2025Fundo-0,33%-8,33%0,76%0,05%0,24%-0,24%0,44%-0,37%-1,52%0,24%-0,29%0,83%-8,51%-84,78%
% CDI-32,68%-845,33%79,14%4,64%21,20%-21,89%34,57%-31,63%-124,41%18,89%-27,73%68,24%-59,44%-72,70%
2024Fundo0,07%0,35%1,06%-0,48%0,23%1,52%0,56%0,61%0,48%-34,43%-0,08%-18,74%-44,38%-83,36%
% CDI7,75%43,49%127,18%-54,37%27,83%193,13%61,27%69,94%57,28%-3.709,76%-10,28%-2.011,63%-408,03%-93,18%
2023Fundo0,69%-0,35%0,13%0,55%0,96%1,02%0,74%0,20%0,31%-0,30%1,79%1,36%7,30%-70,08%
% CDI61,36%-38,60%10,95%59,76%85,02%94,71%68,82%17,53%31,69%-29,68%195,48%152,33%55,95%-98,88%
2022Fundo0,67%0,84%2,40%0,02%1,05%-0,33%0,58%1,63%-48,46%1,72%-0,69%4,03%-42,03%-72,12%
% CDI91,24%111,65%258,74%1,94%101,31%-32,96%55,98%139,32%-4.520,59%168,44%-67,81%358,53%-339,22%-140,94%
2021Fundo-0,49%-0,78%-0,19%1,16%0,79%0,63%-1,18%-0,25%-0,61%-2,32%0,89%1,18%-1,23%-51,90%
% CDI-325,13%-577,16%-95,56%556,20%291,13%203,78%-332,20%-59,16%-138,12%-476,54%151,54%153,57%-27,83%-150,42%
2020Fundo0,68%-0,58%-5,87%1,92%1,72%-21,17%3,56%-0,52%-1,39%-0,17%2,82%3,56%-16,84%-51,30%
% CDI181,76%-197,17%-1.735,45%673,94%729,83%-9.968,34%1.831,96%-327,28%-887,31%-109,44%1.888,03%2.167,39%-610,61%-178,10%
2019Fundo1,07%0,37%0,43%0,58%0,78%-31,79%0,81%0,52%0,74%1,68%-0,44%1,73%-25,94%-41,44%
% CDI196,61%75,90%91,65%111,67%143,60%-6.781,47%143,42%102,86%160,02%350,53%-114,67%461,69%-435,30%-163,48%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%-33,00%0,40%0,47%0,62%0,50%0,45%1,03%0,44%0,57%-28,86%-20,92%
% CDI97,95%97,79%98,26%-6.376,85%78,25%90,43%113,70%87,74%95,33%188,86%88,48%115,26%-449,47%-114,34%
2017Fundo1,07%0,86%1,05%0,79%0,94%0,90%0,81%0,79%0,64%0,65%0,56%0,53%10,01%11,16%
% CDI98,36%99,67%99,61%100,13%101,44%110,85%101,78%99,02%100,86%101,02%98,59%98,50%100,87%100,05%
2016Fundo-----------1,05%1,05%1,05%
% CDI-----------93,34%93,34%93,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,47%-2,36%-1,95%-1,87%-2,99%-50,96%-47,36%-70,27%-69,31%-85,14%
Volatilidade1,29%1,93%2,05%1,88%2,05%28,81%23,59%32,50%29,14%27,53%
Índice de Sharpe-46,05-11,11-11,13-9,98-8,70-1,50-1,37-1,21-1,13-1,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Top 2615 FIF Multimercado RL
79
69,30%
35
30,70%
4,03%-48,46%

Cotistas

Top 2615 FIF Multimercado RL

Atual
6

Drawdown

Top 2615 FIF Multimercado RL

Atual
-86.89%

Patrimônio

Top 2615 FIF Multimercado RL

Atual
R$ 44,81 mi

Volatilidade

Top 2615 FIF Multimercado RL

Atual
1.83%