190903 FIF

Ativo

26.179.574/0001-62

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/12/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 1,13 bi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

190903 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos99.63%R$ 1,18 bi
Valores a pagar0.36%R$ 4,31 mi
Valores a receber0.00%R$ 48.250,30
Disponibilidades0.00%R$ 706,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9846

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,18 bi	100%	99.63%
Valores a pagar	R$ 4,31 mi	100%	0.36%
Valores a receber	R$ 48.250,30	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 706,56	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2345 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,72%	0,63%	-2,34%	0,72%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-0,26%	141,42%
2026	% CDI	61,60%	63,62%	-193,18%	66,10%	75,57%	-	-	-	-	-	-	-	-5,74%	113,18%
2025	Fundo	0,80%	0,82%	0,80%	-1,26%	0,82%	0,82%	0,97%	-2,41%	0,73%	0,73%	0,78%	6,16%	9,97%	142,06%
2025	% CDI	79,17%	83,18%	83,08%	-119,67%	72,03%	74,42%	75,76%	-207,15%	59,96%	57,31%	73,77%	505,34%	69,61%	123,45%
2024	Fundo	0,72%	0,75%	0,77%	0,93%	0,77%	1,00%	0,87%	-5,53%	1,13%	0,87%	0,78%	4,99%	8,07%	120,11%
2024	% CDI	74,33%	94,03%	92,97%	105,32%	92,93%	127,34%	95,67%	-637,30%	135,51%	94,15%	98,37%	536,25%	74,18%	136,29%
2023	Fundo	0,92%	-0,21%	1,52%	0,77%	0,80%	0,76%	0,88%	1,03%	0,84%	0,74%	0,83%	-1,36%	7,74%	103,68%
2023	% CDI	81,54%	-22,96%	129,26%	83,88%	70,92%	70,95%	82,29%	90,27%	86,53%	74,02%	90,55%	-152,44%	59,34%	148,81%
2022	Fundo	-0,97%	1,11%	0,09%	1,58%	-0,17%	1,17%	0,74%	0,69%	0,63%	0,05%	1,21%	-13,07%	-7,62%	89,05%
2022	% CDI	-133,02%	147,26%	9,79%	189,34%	-16,73%	114,87%	71,54%	59,30%	58,95%	4,62%	118,72%	-1.163,47%	-61,49%	177,74%
2021	Fundo	0,59%	0,55%	0,76%	0,49%	0,54%	0,54%	0,50%	0,67%	0,78%	0,49%	-0,11%	-6,18%	-0,59%	104,64%
2021	% CDI	394,11%	412,53%	379,16%	234,14%	201,55%	175,19%	139,70%	156,80%	177,22%	100,25%	-18,43%	-803,44%	-13,28%	311,89%
2020	Fundo	0,52%	0,69%	0,59%	0,50%	0,56%	-0,15%	1,10%	0,63%	0,25%	0,65%	0,68%	4,07%	10,51%	105,85%
2020	% CDI	137,57%	235,63%	175,22%	175,92%	236,72%	-71,12%	568,16%	394,34%	158,78%	411,38%	454,98%	2.476,48%	381,04%	379,48%
2019	Fundo	0,49%	0,67%	0,57%	0,64%	0,67%	0,29%	0,98%	0,70%	0,60%	0,74%	0,57%	9,56%	17,38%	86,27%
2019	% CDI	89,57%	136,52%	122,62%	122,74%	123,44%	61,99%	171,90%	139,57%	129,97%	154,06%	148,87%	2.551,95%	291,63%	352,71%
2018	Fundo	0,22%	0,54%	0,00%	0,23%	0,29%	0,41%	0,48%	1,09%	0,52%	0,55%	-4,46%	42,87%	42,53%	58,69%
2018	% CDI	38,49%	115,97%	0,77%	44,77%	56,13%	79,86%	88,90%	192,11%	110,72%	101,37%	-903,86%	8.685,31%	662,37%	336,15%
2017	Fundo	0,29%	0,32%	0,27%	0,31%	-0,04%	0,63%	0,33%	0,23%	0,25%	0,24%	0,29%	7,81%	11,24%	11,34%
2017	% CDI	26,87%	37,36%	25,87%	39,72%	-3,80%	78,11%	41,46%	28,63%	39,62%	36,82%	51,80%	1.452,93%	113,26%	109,29%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,09%	0,09%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,93%	20,93%	20,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	-0,26%	-1,13%	6,62%	8,36%	14,80%	23,71%	15,80%	14,46%	141,42%
Volatilidade	NaN%	5,26%	6,12%	14,43%	10,52%	10,94%	11,67%	11,44%	10,75%	18,20%
Índice de Sharpe	NaN	-2,99	-3,16	-0,01	-0,60	-0,54	-0,47	-0,81	-0,84	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
190903 FIF	100 87,72%	14 12,28%	42,87%	-13,07%

Cotistas

190903 FIF

Atual

Drawdown

190903 FIF

Atual

-2.09%

Patrimônio

190903 FIF

Atual

R$ 1,19 bi

Volatilidade

190903 FIF

Atual

0.47%