Elliot Foster

Caingangue FIF RF

Ativo
26.179.544/0001-56

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 201,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.55%

Índice de Sharpe 12M

-9.57

PL Médio 12M

R$ 198,48 mi

RCVM 175

05/11/2024

Composição da carteira

CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

  • Títulos Públicos97.50%R$ 192,71 mi
  • Operações Compromissadas2.45%R$ 4,84 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 43.866,49
  • Disponibilidades0.02%R$ 36.021,85
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2902

Top 10

+99.99%

Maior posição

+44.29%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 192,71 mi100%97.50%
Operações Compromissadas
R$ 4,84 mi100%2.45%
Valores a pagar
R$ 43.866,49100%0.02%
Disponibilidades
R$ 36.021,85100%0.02%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2361 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,88%0,82%1,44%1,33%0,23%-------4,79%131,15%
% CDI76,01%82,25%118,67%122,21%108,94%-------100,66%103,80%
2025Fundo0,91%1,21%1,37%1,01%0,95%0,72%0,96%0,61%0,83%0,90%0,62%0,87%11,52%120,57%
% CDI89,63%122,61%142,25%95,53%83,56%65,42%75,36%52,36%68,36%70,69%58,60%71,30%80,45%103,89%
2024Fundo-0,30%0,66%0,25%-1,07%1,11%-0,79%2,08%0,76%-0,16%-0,20%0,18%-0,64%1,84%97,78%
% CDI-31,02%82,18%29,71%-120,32%132,76%-100,42%229,70%87,07%-19,47%-21,29%22,77%-68,44%16,96%109,89%
2023Fundo0,51%0,95%1,88%1,43%1,75%1,48%0,66%0,08%-0,08%0,31%1,55%2,11%13,36%94,20%
% CDI45,74%103,05%160,05%155,26%156,18%138,22%61,52%7,03%-8,29%31,39%169,18%235,83%102,43%133,72%
2022Fundo-0,08%0,94%1,77%1,19%1,30%0,66%0,31%0,64%0,78%0,57%0,52%0,37%9,32%71,32%
% CDI-10,82%124,45%190,70%142,59%125,45%65,18%29,74%54,40%72,90%55,58%51,01%32,73%75,23%140,43%
2021Fundo0,99%0,51%1,13%0,62%0,85%1,02%1,00%1,09%1,31%1,20%1,37%1,09%12,87%56,71%
% CDI661,47%380,03%560,37%298,36%314,51%330,90%281,11%254,20%295,35%246,35%234,22%142,16%290,98%166,01%
2020Fundo0,78%0,38%0,51%0,31%0,09%0,36%0,63%0,55%0,41%0,84%0,85%1,25%7,17%38,84%
% CDI205,89%130,51%151,33%107,74%38,09%168,88%322,85%345,85%263,03%533,01%568,00%758,04%260,06%136,38%
2019Fundo0,73%0,69%0,81%1,01%0,79%0,44%0,64%0,61%0,52%0,50%0,58%0,84%8,48%29,55%
% CDI135,25%139,95%173,17%195,49%146,25%93,44%112,71%120,83%111,94%105,11%151,20%225,38%142,33%118,05%
2018Fundo0,95%0,59%0,67%0,62%0,64%1,16%1,15%0,68%0,50%0,92%0,55%0,39%9,18%19,42%
% CDI162,62%126,43%126,51%119,61%123,55%225,00%211,48%119,46%107,74%170,26%110,76%78,01%142,92%107,90%
2017Fundo0,90%0,71%0,84%0,61%0,83%0,53%0,46%0,91%0,50%0,81%0,75%0,66%8,86%9,38%
% CDI83,34%82,01%80,26%78,11%89,94%65,14%57,69%113,48%78,60%125,57%133,02%121,93%89,22%86,23%
2016Fundo-----------0,48%0,48%0,48%
% CDI-----------55,61%55,61%55,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,79%3,61%6,18%11,55%19,01%28,25%41,57%60,96%131,15%
Volatilidade0,00%0,45%0,51%0,41%0,34%2,02%2,09%2,00%1,87%1,38%
Índice de Sharpe1330,890,323,63-3,81-9,57-1,96-2,04-1,95-0,980,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caingangue FIF RF
106
92,98%
8
7,02%
2,11%-1,07%

Cotistas

Caingangue FIF RF

Atual
1

Drawdown

Caingangue FIF RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Caingangue FIF RF

Atual
R$ 201,49 mi

Volatilidade

Caingangue FIF RF

Atual
0.49%