Elliot Foster

Vseis FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.173.459/0001-80

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 225,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/03/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.21%

Índice de Sharpe 12M

0.66

PL Médio 12M

R$ 201,73 mi

RCVM 175

07/05/2024

Composição da carteira

VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos92.41%R$ 207,24 mi
  • Títulos Públicos6.62%R$ 14,84 mi
  • Debêntures0.51%R$ 1,14 mi
  • Investimento no Exterior0.19%R$ 418.729,28
  • Valores a pagar0.04%R$ 91.823,90
  • Valores a receber0.01%R$ 24.485,90
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,01

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1746

Top 10

+82.31%

Maior posição

+35.52%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 207,24 mi100%92.41%
Títulos Públicos
R$ 14,84 mi100%6.62%
Debêntures
R$ 1,14 mi100%0.51%
Investimento no Exterior
R$ 418.729,28100%0.19%
Valores a pagar
R$ 91.823,90100%0.04%
Valores a receber
R$ 24.485,90100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2291 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,03%1,81%1,76%0,52%--------7,30%135,91%
% CDI260,69%181,30%145,01%50,33%--------162,80%114,49%
2025Fundo1,97%0,56%0,91%4,62%2,12%0,22%-1,63%3,61%2,01%1,02%2,63%0,52%20,06%119,87%
% CDI194,09%56,88%94,21%437,52%186,28%20,04%-127,51%309,78%165,09%80,01%250,00%42,97%140,01%109,64%
2024Fundo-1,22%4,23%1,01%-1,46%-0,38%0,72%1,66%1,58%-0,23%0,17%-1,28%-1,66%3,03%83,14%
% CDI-126,53%528,91%120,84%-164,21%-45,24%90,87%183,30%181,60%-27,09%18,27%-161,45%-177,70%27,82%100,05%
2023Fundo2,53%-1,72%-0,76%0,22%4,59%0,74%2,18%-0,35%0,23%-2,72%4,74%3,13%13,25%77,76%
% CDI225,42%-187,11%-64,53%23,71%408,82%69,17%203,37%-30,86%23,31%-272,48%517,96%349,81%101,64%119,38%
2022Fundo2,26%-0,13%4,68%-5,65%0,02%-5,60%3,06%2,45%1,20%3,56%-2,87%-1,22%1,11%56,96%
% CDI308,84%-17,30%504,91%-677,56%1,86%-551,79%295,83%209,40%111,89%349,13%-280,85%-108,94%8,95%123,59%
2021Fundo-0,59%-0,44%0,01%1,67%1,87%1,49%1,42%-2,82%-2,70%-5,60%-1,77%4,43%-3,39%55,24%
% CDI-393,64%-329,59%2,59%806,02%691,25%483,11%398,88%-658,37%-611,01%-1.151,68%-302,43%575,57%-76,60%184,23%
2020Fundo1,34%-0,82%-6,51%4,04%2,15%2,55%3,25%0,50%-1,13%0,10%4,72%3,94%14,49%60,68%
% CDI357,08%-279,82%-1.923,84%1.418,13%909,64%1.201,57%1.674,32%311,86%-718,10%63,61%3.160,10%2.396,49%525,30%247,92%
2019Fundo-0,47%1,69%2,19%0,88%1,01%0,60%0,48%4,15%1,59%-0,88%2,50%1,53%16,28%40,35%
% CDI-87,26%342,64%467,86%169,83%185,50%127,80%84,36%827,49%343,72%-183,64%657,95%408,13%273,11%190,91%
2018Fundo-0,49%1,09%1,12%2,66%1,90%1,83%-0,60%4,10%0,05%-1,95%1,88%0,09%12,17%20,70%
% CDI-83,88%234,81%210,27%513,31%367,56%354,31%-109,76%722,55%11,05%-359,41%381,12%19,05%189,55%144,55%
2017Fundo--0,60%1,18%0,55%1,64%-1,47%1,01%1,28%1,78%-0,18%1,01%7,60%7,60%
% CDI--87,67%149,86%59,85%202,43%-184,21%125,64%201,21%276,78%-32,23%188,41%102,44%102,44%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,52%7,30%4,30%10,90%19,21%28,96%49,92%50,67%45,46%135,91%
Volatilidade5,96%8,14%8,60%7,75%6,51%6,24%6,24%7,61%8,50%7,83%
Índice de Sharpe-1,261,380,181,140,660,080,26-0,31-0,470,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vseis FIF Multimercado CP RL
78
70,91%
32
29,09%
4,74%-6,51%

Cotistas

Vseis FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Vseis FIF Multimercado CP RL

Atual
-2.01%

Patrimônio

Vseis FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 225,30 mi

Volatilidade

Vseis FIF Multimercado CP RL

Atual
7.00%