Elliot Foster

Urus FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.173.354/0001-21

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Strategic Portfolio Advisors Gestora de Recursos

Cotistas

12

Patrimônio Líquido

R$ 17,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.37%

Índice de Sharpe 12M

-3.06

PL Médio 12M

R$ 18,97 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

URUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 19,59 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 17.584,45
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,96
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1873

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.45%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,59 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 17.584,45100%0.09%
Disponibilidades
R$ 499,96100%0.00%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2101 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,01%0,30%1,44%-0,36%-0,31%-------1,07%-52,35%
% CDI-0,64%30,33%118,95%-32,81%-286,25%-------22,94%-50,17%
2025Fundo0,45%-0,20%1,37%-0,18%-2,02%0,81%1,04%0,29%0,52%-0,60%0,64%1,66%3,79%-52,85%
% CDI44,88%-20,51%141,89%-17,45%-177,05%73,71%81,20%25,31%42,98%-46,98%60,36%135,73%26,43%-55,48%
2024Fundo0,48%1,76%3,22%-0,10%-0,71%0,66%0,74%0,53%-0,67%0,98%1,13%1,74%10,13%-54,57%
% CDI49,26%220,08%387,15%-11,75%-85,78%83,37%81,34%61,48%-80,70%105,81%142,91%187,27%93,13%-77,07%
2023Fundo1,65%0,34%-36,70%0,82%1,72%1,50%1,31%0,70%0,90%0,02%-1,29%3,03%-29,62%-58,75%
% CDI146,91%36,64%-3.123,98%89,62%153,51%140,21%121,78%61,93%92,76%1,95%-140,54%338,86%-227,14%-108,70%
2022Fundo2,09%1,31%4,53%0,73%1,13%0,47%0,31%2,08%2,95%0,66%-2,91%0,67%14,77%-41,39%
% CDI285,86%173,08%488,65%87,54%108,95%46,67%30,03%177,52%275,64%65,06%-285,55%59,96%119,18%-114,09%
2021Fundo-0,81%1,16%1,45%1,62%1,34%0,84%-1,53%0,58%-47,10%-0,29%-0,40%1,88%-43,97%-48,93%
% CDI-541,87%864,15%722,25%777,67%494,68%272,29%-430,27%134,93%-10.656,71%-58,88%-68,95%244,86%-993,92%-230,22%
2020Fundo-0,62%-2,21%-8,84%4,30%1,97%1,47%2,51%0,57%-1,61%0,22%3,30%3,42%3,85%-8,86%
% CDI-163,45%-751,66%-2.611,43%1.510,04%833,34%694,27%1.289,46%358,78%-1.023,57%138,05%2.207,76%2.080,83%139,54%-54,99%
2019Fundo2,72%-0,14%0,14%0,51%1,03%-25,43%0,63%0,48%0,95%1,48%-0,17%2,57%-17,51%-12,24%
% CDI500,89%-27,82%30,44%98,20%190,46%-5.424,01%111,19%95,13%203,80%307,86%-45,67%685,30%-293,72%-94,15%
2018Fundo2,87%0,41%0,18%0,90%-0,79%0,63%0,46%0,87%0,57%1,00%-0,75%-0,46%6,01%6,38%
% CDI492,45%88,73%34,56%173,98%-152,12%122,56%85,53%152,82%121,96%183,26%-152,05%-93,50%93,57%95,99%
2017Fundo-----------0,35%0,35%0,35%
% CDI-----------165,61%165,61%165,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%1,07%1,12%3,05%3,37%9,40%24,58%-14,19%-49,48%-52,35%
Volatilidade3,03%2,49%2,84%2,29%3,79%3,53%3,60%19,71%28,25%24,22%
Índice de Sharpe-15,30-4,45-3,48-3,62-3,06-2,44-1,44-0,86-0,87-0,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Urus FIF Multimercado CP RL
74
72,55%
28
27,45%
4,53%-47,10%

Cotistas

Urus FIF Multimercado CP RL

Atual
12

Drawdown

Urus FIF Multimercado CP RL

Atual
-57.15%

Patrimônio

Urus FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 17,69 mi

Volatilidade

Urus FIF Multimercado CP RL

Atual
2.73%