190902 FIF

Ativo

26.143.039/0001-51

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,18 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/12/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.87%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 1,12 bi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

190902 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos100.00%R$ 1,18 bi
Valores a pagar0.00%R$ 44.325,74
Disponibilidades0.00%R$ 689,62

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,18 bi	100%	100.00%
Valores a pagar	R$ 44.325,74	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 689,62	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,04%	-0,01%	-0,04%	0,45%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,36%	140,57%
2026	% CDI	-3,18%	-1,15%	-3,36%	41,60%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	7,92%	112,50%
2025	Fundo	-0,13%	0,10%	0,03%	0,28%	0,05%	0,03%	0,23%	-0,20%	-0,11%	-0,05%	-0,01%	8,65%	8,90%	139,70%
2025	% CDI	-12,49%	10,16%	3,07%	26,22%	4,64%	2,53%	18,38%	-16,82%	-9,14%	-4,30%	-0,50%	709,13%	62,11%	121,40%
2024	Fundo	0,72%	0,75%	0,77%	0,94%	0,64%	1,14%	0,87%	0,84%	-5,31%	0,89%	0,82%	4,95%	8,03%	120,12%
2024	% CDI	74,79%	93,85%	93,18%	105,41%	76,74%	144,40%	95,69%	96,63%	-635,23%	96,33%	102,92%	531,96%	73,87%	136,30%
2023	Fundo	0,92%	-0,21%	1,52%	0,77%	0,80%	0,76%	0,88%	1,02%	0,84%	0,74%	0,83%	-1,22%	7,89%	103,75%
2023	% CDI	81,51%	-23,10%	129,30%	83,87%	70,89%	71,23%	82,53%	89,95%	86,54%	73,89%	90,52%	-136,26%	60,55%	148,91%
2022	Fundo	-0,98%	1,11%	0,09%	1,58%	-0,18%	1,17%	0,74%	0,69%	0,63%	0,04%	1,21%	-12,76%	-7,30%	88,84%
2022	% CDI	-134,08%	147,44%	9,38%	189,79%	-17,26%	114,93%	71,41%	59,11%	58,76%	4,17%	118,82%	-1.135,53%	-58,95%	177,33%
2021	Fundo	0,59%	0,56%	0,76%	0,49%	0,54%	0,54%	0,50%	0,67%	0,78%	0,49%	-0,11%	-6,55%	-0,98%	103,72%
2021	% CDI	394,29%	412,56%	379,31%	234,22%	201,60%	175,22%	139,72%	156,83%	177,26%	100,25%	-18,49%	-852,27%	-22,25%	309,15%
2020	Fundo	0,52%	0,69%	0,60%	0,51%	0,56%	-0,15%	1,10%	0,63%	0,25%	0,65%	0,68%	4,18%	10,64%	105,74%
2020	% CDI	137,68%	235,98%	176,97%	177,75%	236,65%	-71,83%	568,20%	394,69%	161,74%	413,57%	454,42%	2.541,15%	385,88%	379,12%
2019	Fundo	0,49%	0,67%	0,58%	0,64%	0,67%	0,29%	0,98%	0,70%	0,61%	0,74%	0,57%	9,47%	17,30%	85,96%
2019	% CDI	89,57%	136,56%	122,66%	122,85%	123,59%	62,16%	172,20%	139,88%	130,54%	154,89%	150,14%	2.526,08%	290,22%	351,41%
2018	Fundo	0,22%	0,54%	0,01%	0,24%	0,27%	0,41%	0,48%	1,09%	0,52%	0,55%	0,62%	35,54%	42,40%	58,53%
2018	% CDI	38,49%	115,97%	0,95%	45,75%	52,43%	79,34%	89,35%	192,43%	110,63%	101,76%	124,99%	7.200,83%	660,25%	335,25%
2017	Fundo	0,29%	0,32%	0,27%	0,31%	-0,04%	0,63%	0,33%	0,23%	0,25%	0,24%	0,29%	7,81%	11,24%	11,33%
2017	% CDI	26,58%	37,35%	25,87%	39,72%	-3,80%	78,11%	41,46%	28,62%	39,62%	36,82%	51,80%	1.452,97%	113,22%	109,26%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,09%	0,09%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,93%	20,93%	20,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	0,36%	0,24%	8,95%	8,87%	14,35%	23,42%	15,92%	14,11%	140,57%
Volatilidade	NaN%	3,09%	3,33%	13,25%	9,45%	10,43%	11,33%	11,14%	10,54%	18,04%
Índice de Sharpe	NaN	-4,45	-4,08	0,35	-0,63	-0,59	-0,49	-0,83	-0,87	0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
190902 FIF	95 83,33%	19 16,67%	35,54%	-12,76%

Cotistas

190902 FIF

Atual

Drawdown

190902 FIF

Atual

-0.61%

Patrimônio

190902 FIF

Atual

R$ 1,18 bi

Volatilidade

190902 FIF

Atual

0.44%