190901 FIF

Ativo

26.142.998/0001-52

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,17 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/12/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.88

PL Médio 12M

R$ 1,13 bi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos99.99%R$ 1,18 bi
Valores a pagar0.01%R$ 69.145,69
Disponibilidades0.00%R$ 641,09

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,18 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 69.145,69	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 641,09	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2346 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,03%	-0,09%	-0,04%	0,49%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	140,67%
2026	% CDI	2,78%	-8,59%	-3,58%	45,04%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	8,57%	112,58%
2025	Fundo	0,69%	0,88%	0,80%	1,13%	0,83%	-3,04%	0,96%	-1,64%	0,73%	0,73%	0,77%	5,97%	8,92%	139,73%
2025	% CDI	67,95%	89,33%	82,97%	106,82%	72,72%	-277,29%	75,35%	-140,72%	59,93%	57,09%	73,58%	489,07%	62,25%	121,43%
2024	Fundo	0,72%	0,75%	0,77%	0,93%	0,77%	1,00%	-3,78%	0,84%	1,13%	0,87%	-2,83%	7,04%	8,15%	120,10%
2024	% CDI	74,31%	94,03%	92,97%	105,33%	92,80%	127,36%	-416,83%	96,42%	134,79%	94,25%	-357,30%	755,67%	74,89%	136,29%
2023	Fundo	0,92%	-0,21%	1,52%	0,77%	0,80%	0,76%	0,88%	1,03%	0,84%	0,74%	0,83%	-1,29%	7,82%	103,53%
2023	% CDI	81,51%	-23,14%	129,31%	83,86%	70,88%	70,91%	82,27%	90,26%	86,51%	73,98%	90,53%	-143,97%	59,95%	148,59%
2022	Fundo	-0,98%	1,11%	0,09%	1,58%	-0,18%	1,17%	0,74%	0,69%	0,63%	0,04%	1,21%	-12,76%	-7,31%	88,77%
2022	% CDI	-134,14%	147,45%	9,36%	189,82%	-17,29%	114,94%	71,41%	59,10%	58,75%	4,15%	118,82%	-1.136,19%	-59,02%	177,19%
2021	Fundo	0,59%	0,55%	0,76%	0,49%	0,55%	0,54%	0,50%	0,67%	0,78%	0,49%	-0,11%	-6,52%	-0,95%	103,66%
2021	% CDI	394,43%	412,38%	379,49%	234,32%	201,65%	175,27%	139,73%	156,86%	177,30%	100,24%	-18,56%	-848,29%	-21,50%	308,98%
2020	Fundo	0,52%	0,69%	0,59%	0,50%	0,56%	-0,15%	1,11%	0,63%	0,25%	0,65%	0,68%	4,16%	10,61%	105,62%
2020	% CDI	137,67%	235,92%	175,56%	176,26%	236,97%	-71,48%	569,04%	394,93%	159,23%	412,10%	455,59%	2.528,33%	384,66%	378,67%
2019	Fundo	0,49%	0,67%	0,57%	0,63%	0,67%	0,29%	0,96%	0,69%	0,60%	0,73%	0,56%	6,66%	14,21%	85,90%
2019	% CDI	89,71%	135,47%	121,97%	122,06%	122,71%	62,75%	169,92%	138,40%	128,93%	152,36%	147,14%	1.776,67%	238,49%	351,18%
2018	Fundo	0,22%	0,54%	0,00%	-1,35%	0,29%	0,41%	0,48%	1,10%	0,52%	0,55%	0,62%	41,37%	46,20%	62,76%
2018	% CDI	38,49%	115,97%	0,77%	-261,21%	55,50%	79,58%	88,41%	193,65%	110,95%	101,45%	125,46%	8.381,81%	719,41%	359,48%
2017	Fundo	0,29%	0,32%	0,27%	0,31%	-0,04%	0,63%	0,33%	0,23%	0,25%	0,24%	0,29%	7,81%	11,24%	11,33%
2017	% CDI	26,58%	37,35%	25,87%	39,72%	-3,80%	78,11%	41,46%	28,62%	39,62%	36,82%	51,80%	1.452,97%	113,22%	109,26%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,09%	0,09%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,93%	20,93%	20,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	0,39%	0,20%	7,12%	5,53%	14,53%	23,51%	16,00%	14,23%	140,67%
Volatilidade	NaN%	2,65%	2,77%	13,63%	10,55%	10,18%	11,18%	11,01%	10,43%	17,78%
Índice de Sharpe	NaN	-5,16	-4,96	0,04	-0,88	-0,60	-0,49	-0,84	-0,87	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
190901 FIF	97 85,09%	17 14,91%	41,37%	-12,76%

Cotistas

190901 FIF

Atual

Drawdown

190901 FIF

Atual

-0.65%

Patrimônio

190901 FIF

Atual

R$ 1,17 bi

Volatilidade

190901 FIF

Atual

0.44%