Elliot Foster

Bb B5c FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Ativo
26.142.798/0001-08

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 173,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/11/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-0.49

PL Médio 12M

R$ 199,30 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos54.31%R$ 139,20 mi
  • Títulos Públicos25.68%R$ 65,82 mi
  • Valores a pagar11.74%R$ 30,09 mi
  • Valores a receber3.03%R$ 7,77 mi
  • Operações Compromissadas1.17%R$ 3,00 mi
  • Ações0.97%R$ 2,48 mi
  • Disponibilidades0.06%R$ 165.145,79

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0768

Top 10

+75.42%

Maior posição

+15.19%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 139,20 mi100%54.31%
Títulos Públicos
R$ 65,82 mi100%25.68%
Valores a pagar
R$ 30,09 mi100%11.74%
Valores a receber
R$ 7,77 mi100%3.03%
Operações Compromissadas
R$ 3,00 mi100%1.17%
Ações
R$ 2,48 mi100%0.97%
Disponibilidades
R$ 165.145,79100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%1,00%-0,42%1,63%0,05%-------3,80%121,79%
% CDI128,17%100,64%-34,58%149,66%50,47%-------81,76%94,48%
2025Fundo1,28%0,55%0,76%1,98%1,60%0,69%0,73%1,51%1,25%1,22%1,46%1,16%15,16%113,66%
% CDI126,15%56,26%78,69%187,49%140,84%63,30%57,60%129,86%102,61%95,39%138,93%95,49%105,86%95,73%
2024Fundo-0,46%0,77%0,75%-1,04%0,26%0,97%1,08%1,74%0,60%0,70%0,55%-0,20%5,85%85,53%
% CDI-47,47%95,93%90,05%-116,84%30,93%123,47%119,29%201,13%72,19%75,31%69,25%-21,78%53,76%93,65%
2023Fundo1,11%0,13%0,50%0,62%1,52%1,72%1,12%0,08%-0,28%-0,63%3,15%2,52%12,11%75,28%
% CDI98,39%14,33%42,33%67,90%135,12%160,35%104,28%6,99%-28,32%-62,67%343,59%281,41%92,88%103,75%
2022Fundo-0,94%0,66%1,25%0,70%0,96%0,72%0,73%1,70%1,02%1,22%-0,20%0,48%8,58%56,35%
% CDI-128,60%87,27%134,40%84,21%92,70%71,09%70,59%145,33%95,21%119,43%-19,83%42,36%69,27%107,01%
2021Fundo-0,36%-0,77%0,60%0,66%0,95%-0,30%0,26%0,04%-0,76%0,59%0,56%1,56%3,04%43,99%
% CDI-243,48%-569,07%300,26%317,32%349,67%-98,32%73,84%8,48%-171,42%122,23%95,33%202,50%68,78%122,78%
2020Fundo0,61%-0,19%-3,27%1,67%1,42%1,37%1,97%-0,38%-1,20%-0,18%2,55%2,81%7,24%39,74%
% CDI161,63%-63,97%-965,27%585,22%600,76%647,41%1.015,35%-240,03%-762,53%-116,01%1.705,01%1.706,47%262,58%132,13%
2019Fundo1,39%0,37%0,63%0,66%1,04%1,19%0,72%0,60%1,30%1,13%0,19%1,24%10,95%30,30%
% CDI255,96%75,42%133,86%127,30%191,05%252,97%126,56%119,90%279,53%235,69%49,73%330,48%183,77%113,99%
2018Fundo0,72%0,39%0,89%0,44%-1,72%-0,94%1,06%0,45%0,67%0,70%0,61%0,71%4,02%17,44%
% CDI124,27%84,79%168,10%84,68%-332,37%-182,14%195,76%79,35%142,50%128,37%124,52%143,17%62,61%89,60%
2017Fundo1,11%0,97%1,13%0,77%0,81%0,90%1,10%0,93%0,78%0,55%0,51%0,65%10,69%12,90%
% CDI102,08%112,55%107,73%97,51%87,59%111,06%137,86%115,89%122,22%84,96%89,09%121,77%107,67%105,27%
2016Fundo----------0,87%1,12%2,00%2,00%
% CDI----------88,36%99,71%94,37%94,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%3,80%2,24%6,34%14,04%25,97%38,05%51,03%58,76%121,79%
Volatilidade0,26%2,45%2,74%2,19%1,71%1,71%2,12%2,02%2,14%2,74%
Índice de Sharpe-27,95-1,05-1,89-0,52-0,49-0,41-0,68-1,03-0,98-0,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb B5c FIF Multimercado CP LP Resp Limitada
96
83,48%
19
16,52%
3,15%-3,27%

Cotistas

Bb B5c FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
11

Drawdown

Bb B5c FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
-0.54%

Patrimônio

Bb B5c FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
R$ 173,65 mi

Volatilidade

Bb B5c FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
2.66%