Elliot Foster

Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado IE Classe a RL

Ativo
26.112.046/0001-96

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

854

Patrimônio Líquido

R$ 50,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/11/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+24.83%

Índice de Sharpe 12M

1.79

PL Médio 12M

R$ 39,99 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.45%R$ 45,90 mi
  • Valores a receber1.06%R$ 494.162,46
  • Valores a pagar0.49%R$ 229.744,45
  • Disponibilidades0.00%R$ 4,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9463

Top 10

+99.65%

Maior posição

+97.27%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 45,90 mi100%98.45%
Valores a receber
R$ 494.162,46100%1.06%
Valores a pagar
R$ 229.744,45100%0.49%
Disponibilidades
R$ 4,50100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2127 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,36%2,25%-2,71%4,44%0,64%-------7,03%105,06%
% CDI202,49%225,43%-223,30%407,32%1.202,42%-------153,00%99,32%
2025Fundo2,03%0,58%-1,55%-0,23%3,66%2,77%2,21%1,76%2,01%1,88%1,17%1,33%18,99%91,59%
% CDI200,63%58,81%-160,91%-21,44%321,05%252,25%173,24%151,38%164,45%147,06%110,80%109,39%132,55%94,68%
2024Fundo0,43%0,56%2,33%-1,61%2,13%2,06%1,73%2,03%1,80%-1,35%2,02%-1,16%11,40%61,02%
% CDI44,18%70,58%280,54%-181,25%255,33%261,76%190,59%233,86%215,86%-145,45%254,25%-124,61%104,85%84,64%
2023Fundo4,46%-1,24%0,80%1,40%-0,82%1,31%2,12%-0,45%-1,62%-2,28%5,44%4,52%14,13%44,54%
% CDI397,19%-134,69%68,08%152,39%-72,88%121,99%198,18%-39,39%-166,31%-228,49%593,78%505,11%108,35%80,67%
2022Fundo-1,86%-1,50%1,78%-2,06%-0,04%-5,86%5,29%-1,03%-5,33%3,15%3,80%-0,17%-4,40%26,64%
% CDI-254,03%-199,27%192,10%-247,51%-4,31%-577,53%511,07%-88,14%-497,11%308,93%372,49%-15,47%-35,50%71,42%
2021Fundo0,41%0,77%1,91%1,72%1,32%0,79%0,82%1,09%-0,82%1,40%-0,45%3,24%12,83%32,47%
% CDI274,68%572,30%949,28%828,94%488,79%256,73%230,28%254,10%-185,16%287,61%-77,48%421,69%290,12%146,48%
2020Fundo0,47%-3,47%-12,87%4,80%2,19%1,07%3,31%1,13%-1,06%-1,03%6,75%1,56%1,45%17,40%
% CDI124,97%-1.179,93%-3.803,61%1.683,00%928,17%504,12%1.701,57%709,48%-673,96%-655,23%4.514,67%946,68%52,54%102,42%
2019Fundo3,60%1,83%1,52%1,29%-0,73%2,56%0,93%0,38%0,96%0,63%0,56%1,37%15,88%15,73%
% CDI663,37%370,53%324,16%248,16%-135,12%546,04%164,36%76,35%207,68%130,86%147,73%364,89%266,52%113,53%
2018Fundo1,04%-1,61%-1,03%1,36%-0,14%0,31%1,72%0,23%0,28%-1,93%0,30%-2,16%-1,72%-0,14%
% CDI178,69%-346,37%-194,58%263,52%-27,27%59,87%316,53%39,87%59,29%-355,29%59,80%-437,41%-26,78%-1,83%
2017Fundo----------0,27%1,34%1,61%1,61%
% CDI----------63,53%248,80%166,96%166,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,64%7,03%4,31%10,15%24,83%38,01%53,74%62,16%66,47%105,06%
VolatilidadeNaN%7,78%8,77%7,01%5,68%7,14%6,95%7,34%7,09%7,24%
Índice de SharpeNaN1,060,580,941,790,650,37-0,01-0,15-0,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado IE Classe a RL
72
69,90%
31
30,10%
6,75%-12,87%

Cotistas

Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado IE Classe a RL

Atual
854

Drawdown

Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado IE Classe a RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado IE Classe a RL

Atual
R$ 50,11 mi

Volatilidade

Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado IE Classe a RL

Atual
9.67%