Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
493
Patrimônio Líquido
R$ 45,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
30/09/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.08%
Índice de Sharpe 12M
-0.62
PL Médio 12M
R$ 55,01 mi
RCVM 175
06/12/2024
SAFRA FARADAY SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9991
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 50,00 mi | 100% | 99.95% |
Disponibilidades | R$ 20.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 2.588,57 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 104,50 | 100% | 0.00% |
2407 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,81% | 1,40% | -2,30% | 1,59% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 2,89% | 106,78% |
| % CDI | 155,37% | 140,60% | -189,94% | 145,64% | 197,22% | - | - | - | - | - | - | - | 60,74% | 81,02% | |
| 2025 | Fundo | 0,98% | 0,34% | 0,61% | 2,62% | 1,34% | 1,49% | -0,22% | 1,52% | 1,14% | 0,99% | 0,99% | 0,63% | 13,15% | 100,97% |
| % CDI | 97,12% | 34,31% | 63,49% | 247,76% | 117,68% | 136,09% | -17,10% | 130,94% | 93,40% | 77,89% | 94,48% | 51,33% | 91,79% | 83,27% | |
| 2024 | Fundo | -0,46% | 0,66% | 0,61% | -1,84% | 0,29% | 0,19% | 1,67% | 1,12% | 0,25% | 0,09% | 0,27% | -0,89% | 1,92% | 77,62% |
| % CDI | -47,77% | 82,37% | 73,49% | -207,66% | 35,00% | 23,81% | 184,18% | 129,32% | 29,54% | 9,63% | 34,08% | -95,90% | 17,66% | 82,98% | |
| 2023 | Fundo | 1,49% | -0,71% | -0,49% | 0,46% | 1,83% | 2,03% | 1,53% | -0,46% | 0,03% | -0,60% | 3,25% | 2,59% | 11,39% | 74,27% |
| % CDI | 132,93% | -76,89% | -41,83% | 49,87% | 162,49% | 189,06% | 142,26% | -40,15% | 3,04% | -60,42% | 354,59% | 289,85% | 87,38% | 99,62% | |
| 2022 | Fundo | 1,89% | 0,79% | 2,88% | 0,24% | 0,92% | -0,99% | 1,07% | 2,74% | 0,89% | 2,14% | -1,14% | 0,20% | 12,17% | 56,45% |
| % CDI | 257,68% | 105,04% | 310,84% | 28,80% | 88,72% | -97,13% | 103,44% | 233,94% | 83,10% | 209,77% | -111,45% | 17,64% | 98,23% | 103,73% | |
| 2021 | Fundo | -0,35% | 0,16% | 0,33% | 1,30% | 1,06% | 0,81% | -1,30% | -0,16% | -1,47% | -3,03% | -1,20% | 1,51% | -2,41% | 39,47% |
| % CDI | -237,11% | 122,54% | 166,07% | 627,47% | 391,08% | 264,55% | -365,64% | -37,38% | -333,46% | -623,19% | -205,27% | 196,92% | -54,42% | 105,56% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | -1,08% | -5,79% | 2,30% | 1,76% | 1,68% | 2,39% | -0,07% | -1,61% | -0,46% | 3,43% | 2,41% | 5,13% | 42,91% |
| % CDI | 110,25% | -367,46% | -1.712,62% | 808,13% | 745,52% | 790,02% | 1.228,86% | -43,58% | -1.024,43% | -293,61% | 2.296,51% | 1.465,74% | 186,17% | 135,92% | |
| 2019 | Fundo | 2,50% | -0,32% | -0,03% | 0,61% | 0,97% | 1,36% | 0,58% | 0,65% | 0,50% | 0,98% | -0,12% | 2,00% | 10,09% | 35,93% |
| % CDI | 459,57% | -63,87% | -6,46% | 118,16% | 178,42% | 290,66% | 103,03% | 130,12% | 108,42% | 203,82% | -32,38% | 533,43% | 169,26% | 128,14% | |
| 2018 | Fundo | 3,16% | 0,50% | 0,16% | 1,02% | -2,25% | 0,01% | 1,24% | -0,01% | 0,73% | 1,98% | -0,05% | -0,11% | 6,47% | 23,48% |
| % CDI | 542,45% | 108,18% | 29,28% | 197,11% | -434,70% | 2,16% | 227,84% | -1,35% | 155,71% | 364,19% | -9,47% | -23,02% | 100,73% | 112,66% | |
| 2017 | Fundo | 2,12% | 1,55% | 1,24% | 0,23% | -0,81% | 1,05% | 2,73% | 1,40% | 1,45% | 0,47% | -0,17% | 1,28% | 13,21% | 15,97% |
| % CDI | 195,05% | 178,90% | 117,99% | 29,84% | -87,60% | 129,33% | 342,95% | 174,77% | 226,59% | 72,71% | -30,17% | 237,28% | 133,05% | 117,91% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,99% | -0,79% | 2,25% | 2,44% | 2,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 94,49% | -76,59% | 200,82% | 74,20% | 74,20% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 2,89% | 0,53% | 4,63% | 11,08% | 18,90% | 30,69% | 41,02% | 41,94% | 106,78% |
| Volatilidade | 4,39% | 3,85% | 4,30% | 3,69% | 5,97% | 4,68% | 4,40% | 4,24% | 4,71% | 5,18% |
| Índice de Sharpe | 3,63 | -1,68 | -2,67 | -1,33 | -0,62 | -0,87 | -0,81 | -0,99 | -0,94 | -0,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL | 84 71,79% | 33 28,21% | 3,43% | -5,79% |
Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL