Elliot Foster

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
26.104.747/0001-83

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

366

Patrimônio Líquido

R$ 38,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.93%

Índice de Sharpe 12M

-2.70

PL Médio 12M

R$ 51,46 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 47,98 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 19.890,16
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9715

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.55%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 47,98 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 19.890,16100%0.04%
Valores a receber
R$ 9.550,34100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2210 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%-0,01%-0,12%-1,37%-0,08%-------0,69%106,77%
% CDI197,33%-1,47%-9,90%-125,29%-72,80%-------14,75%95,73%
2025Fundo0,89%1,32%1,18%1,03%1,32%1,57%1,18%1,11%1,21%-0,36%1,46%0,49%13,11%105,37%
% CDI87,58%133,96%122,74%97,20%116,01%142,86%92,78%95,13%99,24%-28,10%138,46%40,54%91,55%103,17%
2024Fundo1,74%2,34%1,22%0,78%0,93%0,86%1,29%1,00%1,96%0,95%0,36%0,44%14,77%81,56%
% CDI179,63%292,43%146,32%88,29%112,19%108,69%142,65%115,00%234,39%102,56%45,85%47,10%135,76%106,19%
2023Fundo0,46%-0,70%1,14%0,75%2,38%1,94%1,58%1,66%1,21%1,36%0,96%1,28%14,91%58,20%
% CDI40,62%-76,28%96,76%81,89%211,45%180,83%147,58%146,35%124,80%136,10%104,67%142,73%114,35%97,87%
2022Fundo0,82%0,91%0,92%0,86%1,35%1,13%1,17%1,04%0,76%0,06%0,52%1,14%11,22%37,67%
% CDI112,41%120,82%99,08%103,63%130,94%111,77%113,40%88,64%70,54%5,44%50,56%101,61%90,54%91,73%
2021Fundo0,82%0,25%0,58%0,30%0,37%0,82%0,53%0,54%0,47%0,97%0,61%0,66%7,13%23,78%
% CDI546,11%184,49%286,54%144,20%135,45%265,65%150,13%126,20%106,16%200,01%104,08%85,72%161,17%93,21%
2020Fundo0,43%-0,08%-2,53%-0,36%-0,22%0,48%0,92%0,58%0,28%0,65%0,13%0,20%0,44%15,55%
% CDI113,59%-27,55%-747,15%-125,53%-92,45%226,71%472,10%361,09%179,52%413,28%90,30%122,33%16,06%76,96%
2019Fundo0,91%0,61%0,53%0,55%1,08%0,75%0,12%-0,05%0,11%-0,92%-2,09%0,52%2,10%15,04%
% CDI167,17%123,07%113,88%107,00%198,87%160,80%21,11%-10,73%24,02%-191,34%-549,49%138,09%35,26%88,59%
2018Fundo0,87%0,60%0,51%0,55%0,62%0,62%0,69%0,94%0,42%1,36%0,76%0,50%8,77%12,67%
% CDI149,78%129,22%96,34%105,52%119,46%120,07%127,18%165,42%89,05%251,21%154,02%101,23%136,59%121,89%
2017Fundo------0,46%0,75%0,73%0,59%0,44%0,56%3,58%3,58%
% CDI------94,31%93,48%113,73%91,94%77,79%104,72%95,99%95,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%0,69%-1,70%2,41%8,93%22,86%47,10%61,07%75,40%106,77%
Volatilidade7,31%2,21%2,14%2,08%2,17%1,99%1,88%1,74%1,61%1,48%
Índice de Sharpe-3,25-5,59-10,05-4,60-2,70-1,180,50-0,190,06-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
94
87,85%
13
12,15%
2,38%-2,53%

Cotistas

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
366

Drawdown

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.89%

Patrimônio

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 38,01 mi

Volatilidade

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.08%