Elliot Foster

201016 FIF

Ativo
25.682.100/0001-76

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 3,32 bi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 3,53 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 59.588,27
  • Títulos Públicos0.00%R$ 53.990,75
  • Valores a receber0.00%R$ 18.240,58
  • Outras aplicações0.00%R$ 785,20
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 3,53 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 59.588,27100%0.00%
Títulos Públicos
R$ 53.990,75100%0.00%
Valores a receber
R$ 18.240,58100%0.00%
Outras aplicações
R$ 785,20100%0.00%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,71%0,63%0,64%0,74%-100,00%--------100,00%-100,00%
% CDI61,38%63,49%52,90%67,86%-93.607,97%--------2.150,49%-79,95%
2025Fundo0,81%0,82%0,80%1,14%0,82%0,82%0,96%0,73%0,73%0,73%0,78%9,78%20,24%362,42%
% CDI79,63%83,73%83,16%107,76%72,23%74,48%75,62%62,71%60,04%56,93%73,64%801,82%141,31%314,95%
2024Fundo0,72%0,76%0,78%0,94%0,78%1,02%0,87%0,84%1,14%0,88%0,79%8,78%19,60%284,57%
% CDI74,83%94,65%93,67%106,25%93,58%129,17%96,20%97,07%136,15%94,81%99,07%943,07%180,18%322,92%
2023Fundo0,92%-0,22%1,53%0,77%0,79%0,75%0,88%1,03%0,84%0,72%0,83%8,64%18,63%221,56%
% CDI81,87%-23,88%130,57%84,07%70,34%69,63%81,91%90,26%86,13%72,66%90,54%966,10%142,88%318,01%
2022Fundo-0,98%1,12%0,08%1,61%-0,21%1,17%0,73%0,67%0,61%-0,02%1,23%-5,54%0,28%171,06%
% CDI-133,76%148,58%8,50%192,80%-20,78%115,71%70,51%57,63%56,97%-1,76%120,59%-492,76%2,24%341,45%
2021Fundo0,60%0,56%0,78%0,50%0,56%0,55%0,51%0,69%0,81%0,49%-0,15%0,55%6,63%170,31%
% CDI398,57%419,68%388,30%240,96%206,52%179,60%142,68%160,82%182,71%101,22%-25,67%70,91%149,95%507,63%
2020Fundo0,52%0,70%0,61%0,52%0,57%-0,67%1,66%0,65%0,27%0,68%0,72%11,77%18,91%153,49%
% CDI139,01%238,74%180,10%181,00%241,87%-317,89%853,73%407,25%169,99%432,64%480,34%7.160,00%685,66%550,31%
2019Fundo0,49%0,68%0,58%0,64%0,68%0,29%1,00%0,72%0,62%0,77%0,59%18,71%27,36%113,18%
% CDI90,54%137,86%124,16%124,32%125,39%61,54%176,24%143,09%133,70%159,80%154,48%4.992,63%459,08%462,72%
2018Fundo0,23%0,54%-0,00%0,23%0,29%0,42%0,49%1,10%0,52%0,56%0,63%42,96%50,27%67,39%
% CDI39,18%116,59%-0,08%44,68%56,31%80,34%89,54%194,48%110,89%102,34%127,14%8.704,82%782,83%385,95%
2017Fundo0,30%0,33%0,28%0,32%-0,03%0,64%0,33%0,23%0,26%0,24%0,30%7,82%11,29%11,39%
% CDI27,27%37,81%26,26%40,15%-3,37%78,59%41,91%29,11%40,17%37,40%52,44%1.454,16%113,80%109,82%
2016Fundo-----------0,09%0,09%0,09%
% CDI-----------21,25%21,25%21,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
VolatilidadeNaN%177,55%208,52%146,87%102,31%73,02%59,93%52,02%46,53%37,61%
Índice de SharpeNaN-0,65-0,55-0,78-1,12-1,55-1,88-2,17-2,40-2,90

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
201016 FIF
104
91,23%
10
8,77%
42,96%-100,00%

Cotistas

201016 FIF

Atual
0

Drawdown

201016 FIF

Atual
-100.00%

Patrimônio

201016 FIF

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

201016 FIF

Atual
346.53%