Asa Income Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

25.682.025/0001-43

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.23%

Índice de Sharpe 12M

2.82

PL Médio 12M

R$ 33,53 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos39.81%R$ 12,39 mi
Debêntures16.95%R$ 5,27 mi
Operações Compromissadas13.13%R$ 4,09 mi
Cotas de Fundos6.70%R$ 2,08 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.40%R$ 436.999,13
Disponibilidades0.10%R$ 30.448,07
Valores a pagar0.02%R$ 7.572,42
Valores a receber0.00%R$ 215,61
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 35,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1028

Top 10

+68.08%

Maior posição

+21.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 12,39 mi	100%	39.81%
Debêntures	R$ 5,27 mi	100%	16.95%
Operações Compromissadas	R$ 4,09 mi	100%	13.13%
Cotas de Fundos	R$ 2,08 mi	100%	6.70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 436.999,13	100%	1.40%
Disponibilidades	R$ 30.448,07	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 7.572,42	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 215,61	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 35,20	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2326 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,92%	1,19%	1,05%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	128,05%
2026	% CDI	105,58%	92,33%	98,31%	96,45%	109,01%	-	-	-	-	-	-	-	98,64%	104,62%
2025	Fundo	1,14%	1,07%	1,05%	1,09%	1,21%	1,16%	1,36%	1,21%	1,28%	1,29%	1,08%	1,27%	15,17%	118,05%
2025	% CDI	112,82%	108,66%	108,47%	102,80%	105,90%	105,73%	106,29%	104,25%	105,09%	101,11%	103,01%	104,20%	105,90%	104,92%
2024	Fundo	1,16%	0,90%	1,03%	1,01%	0,91%	0,89%	1,00%	1,00%	0,93%	0,88%	0,82%	0,64%	11,76%	89,33%
2024	% CDI	120,30%	112,27%	123,88%	114,09%	109,01%	112,52%	110,24%	115,15%	111,52%	94,55%	103,69%	69,09%	108,14%	104,01%
2023	Fundo	1,08%	0,58%	1,21%	0,96%	1,42%	1,29%	1,32%	1,49%	1,16%	1,14%	1,08%	1,01%	14,62%	69,40%
2023	% CDI	96,10%	63,08%	103,22%	104,20%	125,98%	120,39%	123,17%	130,68%	119,50%	113,99%	117,90%	112,69%	112,14%	102,59%
2022	Fundo	0,86%	0,90%	1,05%	0,82%	1,08%	1,17%	0,82%	1,24%	1,28%	1,10%	1,16%	1,36%	13,62%	47,79%
2022	% CDI	117,54%	118,54%	113,14%	98,70%	104,67%	115,58%	79,58%	106,16%	119,10%	107,88%	113,22%	120,89%	109,94%	98,92%
2021	Fundo	0,32%	0,40%	0,66%	0,40%	0,41%	0,53%	1,13%	0,12%	0,10%	0,66%	0,13%	0,79%	5,81%	30,07%
2021	% CDI	212,74%	293,94%	327,68%	192,46%	153,22%	173,41%	318,96%	27,68%	22,84%	136,50%	22,49%	103,07%	131,25%	94,09%
2020	Fundo	0,39%	0,23%	-3,31%	-2,03%	0,77%	0,20%	0,89%	-0,03%	-0,21%	0,17%	-0,02%	0,95%	-2,05%	22,94%
2020	% CDI	102,91%	78,91%	-976,86%	-713,13%	328,62%	94,58%	459,98%	-16,40%	-133,23%	108,92%	-13,43%	578,53%	-74,33%	86,97%
2019	Fundo	0,62%	0,57%	0,52%	0,57%	0,59%	0,51%	0,62%	0,55%	0,51%	0,39%	0,15%	0,39%	6,17%	25,51%
2019	% CDI	114,21%	116,13%	111,74%	110,51%	109,20%	107,83%	108,60%	109,48%	110,54%	82,31%	39,92%	104,06%	103,53%	111,01%
2018	Fundo	0,67%	0,51%	0,60%	0,58%	0,56%	0,60%	0,60%	0,63%	0,51%	0,60%	0,56%	0,59%	7,25%	18,22%
2018	% CDI	115,03%	110,20%	112,56%	111,40%	109,17%	115,42%	110,51%	111,96%	109,48%	110,63%	112,88%	120,44%	112,90%	113,40%
2017	Fundo	0,36%	1,03%	1,19%	0,87%	1,06%	0,91%	0,83%	0,87%	0,69%	0,71%	0,66%	0,59%	10,22%	10,22%
2017	% CDI	126,32%	118,75%	113,49%	110,98%	114,18%	112,66%	104,49%	108,77%	107,94%	110,61%	116,75%	109,55%	112,85%	112,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,59%	3,09%	6,88%	15,23%	29,06%	48,22%	68,77%	82,40%	128,05%
Volatilidade	0,03%	0,15%	0,16%	0,13%	0,14%	0,22%	0,21%	0,23%	0,57%	0,89%
Índice de Sharpe	46,22	-1,44	-3,90	0,33	2,82	2,18	5,64	4,32	1,68	0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Income Classe de Investimento RF CP RL	108 95,58%	5 4,42%	1,49%	-3,31%

Cotistas

Asa Income Classe de Investimento RF CP RL

Atual

Drawdown

Asa Income Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Asa Income Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 33,51 mi

Volatilidade

Asa Income Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.21%