Administrador: Intrag
Gestor: Verde Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 99,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
19/12/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.25%
Índice de Sharpe 12M
-0.89
PL Médio 12M
R$ 128,90 mi
RCVM 175
10/09/2024
VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9572
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.83%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 98,59 mi | 100% | 97.83% |
Valores a receber | R$ 1,06 mi | 100% | 1.05% |
Valores a pagar | R$ 908.092,07 | 100% | 0.90% |
Títulos Públicos | R$ 130.884,05 | 100% | 0.13% |
Operações Compromissadas | R$ 71.952,12 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 18.205,64 | 100% | 0.02% |
2347 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,55% | -5,52% | -6,95% | 5,05% | -1,40% | - | - | - | - | - | - | - | -8,44% | 281,07% |
| % CDI | 46,94% | -553,83% | -573,34% | 463,56% | -1.306,27% | - | - | - | - | - | - | - | -181,42% | 224,32% | |
| 2025 | Fundo | -4,44% | 0,13% | -9,19% | 0,01% | 6,64% | -0,06% | 4,89% | -3,09% | -0,20% | 3,18% | -2,23% | 4,61% | -0,86% | 316,18% |
| % CDI | -438,70% | 13,39% | -953,43% | 0,98% | 583,29% | -5,08% | 382,98% | -265,07% | -16,62% | 248,92% | -211,94% | 378,01% | -5,98% | 274,25% | |
| 2024 | Fundo | 3,72% | 6,95% | 2,26% | 1,62% | 8,82% | 7,68% | 3,00% | 3,02% | -0,36% | 4,54% | 10,72% | -1,16% | 63,36% | 319,78% |
| % CDI | 384,90% | 868,30% | 271,44% | 182,82% | 1.059,48% | 974,05% | 330,67% | 347,55% | -43,49% | 489,78% | 1.351,67% | -124,98% | 582,60% | 362,09% | |
| 2023 | Fundo | 0,28% | 0,80% | 0,04% | 1,72% | -0,28% | -0,37% | 1,57% | 1,90% | -1,45% | -4,33% | 5,15% | 5,55% | 10,67% | 156,96% |
| % CDI | 25,05% | 86,80% | 3,00% | 187,81% | -24,65% | -34,87% | 146,49% | 166,84% | -149,55% | -434,33% | 562,48% | 620,56% | 81,82% | 224,73% | |
| 2022 | Fundo | -9,66% | -4,70% | -4,78% | -3,92% | -3,61% | 5,74% | 6,17% | -5,54% | -6,33% | 0,63% | 5,69% | -2,74% | -21,98% | 132,19% |
| % CDI | -1.319,39% | -622,08% | -515,59% | -470,18% | -348,98% | 565,34% | 596,66% | -473,89% | -590,42% | 61,82% | 557,72% | -243,69% | -177,42% | 263,05% | |
| 2021 | Fundo | 3,39% | 5,59% | 3,00% | 0,73% | -0,13% | -4,58% | 5,07% | 2,17% | -2,25% | 9,53% | -3,67% | 1,52% | 21,33% | 197,61% |
| % CDI | 2.267,35% | 4.152,56% | 1.490,43% | 353,31% | -46,96% | -1.486,67% | 1.424,80% | 508,10% | -508,37% | 1.960,39% | -626,19% | 197,87% | 482,10% | 586,64% | |
| 2020 | Fundo | 6,49% | -1,70% | 1,75% | 18,36% | 3,20% | 2,79% | 3,85% | 12,49% | -0,23% | -1,85% | 2,77% | -0,19% | 56,93% | 145,30% |
| % CDI | 1.722,12% | -578,17% | 517,25% | 6.443,86% | 1.357,42% | 1.315,81% | 1.981,07% | 7.809,95% | -144,79% | -1.176,44% | 1.854,80% | -117,80% | 2.064,36% | 518,51% | |
| 2019 | Fundo | 2,22% | 5,37% | 5,53% | 4,60% | -5,02% | 1,43% | -1,58% | 8,60% | 1,85% | -1,64% | 7,66% | -3,06% | 28,00% | 56,31% |
| % CDI | 408,43% | 1.088,90% | 1.179,28% | 886,80% | -924,98% | 305,89% | -277,53% | 1.713,44% | 398,37% | -341,99% | 2.014,53% | -817,71% | 469,73% | 229,03% | |
| 2018 | Fundo | 1,55% | -2,27% | -1,31% | 6,53% | 8,10% | 3,07% | -0,01% | 10,63% | -0,02% | -14,57% | 6,24% | -7,35% | 8,13% | 22,12% |
| % CDI | 265,28% | -487,85% | -245,61% | 1.261,17% | 1.565,52% | 593,88% | -1,16% | 1.874,86% | -4,73% | -2.683,38% | 1.264,17% | -1.488,20% | 126,58% | 125,84% | |
| 2017 | Fundo | -1,08% | 0,99% | 1,46% | 2,78% | 3,67% | 3,07% | -4,38% | 0,96% | 1,04% | 4,32% | 1,63% | 2,19% | 17,63% | 12,94% |
| % CDI | -99,39% | 114,51% | 139,20% | 353,80% | 396,12% | 379,60% | -549,28% | 119,35% | 163,77% | 671,49% | 287,68% | 406,40% | 177,62% | 123,44% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,99% | -3,99% | -3,99% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -783,94% | -783,94% | -783,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,40% | -8,44% | -5,06% | -3,36% | 1,25% | 25,99% | 61,99% | 61,33% | 37,71% | 281,07% |
| Volatilidade | 0,15% | 16,10% | 17,45% | 16,32% | 14,61% | 16,00% | 14,91% | 17,00% | 17,28% | 18,47% |
| Índice de Sharpe | -644,56 | -2,42 | -2,27 | -1,55 | -0,89 | -0,01 | 0,31 | -0,04 | -0,31 | 0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações RL | 70 61,40% | 44 38,60% | 18,36% | -14,57% |
Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações RL
Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações RL
Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações RL
Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações RL