Administrador: Intrag
Gestor: Adamcapital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 393,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
17/11/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.98%
Índice de Sharpe 12M
0.15
PL Médio 12M
R$ 444,51 mi
RCVM 175
23/05/2025
ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9823
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.11%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 393,63 mi | 100% | 99.11% |
Valores a pagar | R$ 2,01 mi | 100% | 0.51% |
Valores a receber | R$ 1,30 mi | 100% | 0.33% |
Disponibilidades | R$ 232.089,16 | 100% | 0.06% |
2373 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,97% | -0,46% | 0,91% | 5,66% | 1,01% | - | - | - | - | - | - | - | 6,16% | 157,38% |
| % CDI | -83,66% | -45,84% | 75,39% | 519,18% | 1.889,78% | - | - | - | - | - | - | - | 134,18% | 123,22% | |
| 2025 | Fundo | -0,45% | 0,20% | -1,75% | 2,68% | 2,29% | 1,13% | 2,15% | 0,24% | 1,15% | 1,35% | -0,17% | 0,78% | 9,94% | 142,44% |
| % CDI | -44,34% | 19,89% | -181,86% | 253,83% | 201,13% | 102,90% | 168,70% | 20,45% | 94,63% | 106,07% | -16,53% | 64,15% | 69,37% | 120,99% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | 1,23% | 1,55% | 0,51% | 1,12% | 2,77% | -0,26% | 2,35% | 1,37% | 1,53% | 2,68% | 2,73% | 18,78% | 120,53% |
| % CDI | -19,76% | 154,30% | 186,69% | 57,56% | 134,04% | 351,83% | -29,12% | 271,45% | 163,87% | 164,73% | 337,66% | 293,62% | 172,69% | 133,26% | |
| 2023 | Fundo | 0,18% | -0,54% | 2,08% | 1,56% | -0,05% | 2,34% | 0,56% | 0,13% | 0,62% | 1,03% | -1,42% | 1,29% | 8,00% | 85,66% |
| % CDI | 15,88% | -58,52% | 176,65% | 169,49% | -4,55% | 218,58% | 52,56% | 11,67% | 64,11% | 103,16% | -155,25% | 144,36% | 61,33% | 119,36% | |
| 2022 | Fundo | 2,82% | 2,20% | 3,72% | -4,65% | 0,40% | -1,51% | 2,23% | 3,22% | 0,46% | 1,19% | -1,89% | -0,54% | 7,58% | 71,91% |
| % CDI | 385,17% | 291,42% | 401,29% | -557,81% | 38,82% | -149,15% | 215,91% | 275,72% | 42,95% | 116,94% | -185,28% | -47,66% | 61,14% | 138,42% | |
| 2021 | Fundo | -1,60% | -1,82% | 0,03% | 2,04% | 1,48% | 0,90% | -1,70% | -0,91% | -1,98% | 1,51% | 0,75% | 1,41% | -0,01% | 59,80% |
| % CDI | -1.072,47% | -1.352,43% | 13,65% | 981,75% | 547,29% | 292,00% | -477,67% | -212,46% | -447,41% | 310,45% | 128,63% | 183,77% | -0,30% | 169,91% | |
| 2020 | Fundo | -0,28% | 0,20% | -1,45% | 1,00% | 2,80% | 0,85% | 1,95% | -0,98% | -0,93% | -0,82% | 4,95% | 4,16% | 11,81% | 59,82% |
| % CDI | -74,53% | 69,09% | -428,28% | 350,52% | 1.187,35% | 401,86% | 1.002,46% | -613,05% | -592,33% | -519,70% | 3.310,03% | 2.528,58% | 428,17% | 203,00% | |
| 2019 | Fundo | 3,32% | 0,04% | 0,57% | 0,44% | 1,02% | 0,84% | 0,11% | 0,37% | 0,79% | 0,63% | 0,14% | 0,26% | 8,82% | 42,94% |
| % CDI | 611,40% | 8,11% | 122,50% | 84,16% | 188,61% | 178,63% | 19,01% | 73,88% | 169,88% | 131,52% | 35,89% | 70,07% | 148,07% | 165,20% | |
| 2018 | Fundo | 6,86% | 0,83% | 1,03% | 0,07% | -8,74% | -2,33% | 1,79% | 0,25% | 0,81% | 3,05% | 1,40% | 0,89% | 5,31% | 31,35% |
| % CDI | 1.175,52% | 178,78% | 194,55% | 13,91% | -1.688,27% | -450,60% | 329,22% | 43,77% | 173,58% | 561,44% | 284,29% | 180,44% | 82,62% | 165,82% | |
| 2017 | Fundo | 4,93% | 6,28% | 1,50% | -0,63% | -7,25% | 2,00% | 4,20% | 1,72% | 2,87% | -0,18% | -1,02% | 2,26% | 17,23% | 24,74% |
| % CDI | 454,53% | 726,53% | 142,99% | -80,22% | -783,74% | 247,49% | 527,34% | 214,62% | 450,81% | -27,85% | -178,89% | 419,49% | 173,58% | 210,82% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80% | 4,53% | 6,40% | 6,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347,31% | 403,51% | 389,36% | 389,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | 6,16% | 7,62% | 6,86% | 14,98% | 34,89% | 45,00% | 54,15% | 64,37% | 157,38% |
| Volatilidade | NaN% | 5,89% | 6,42% | 5,25% | 4,28% | 4,98% | 4,36% | 5,03% | 5,62% | 7,58% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,13 | 3,27 | -0,05 | 0,15 | 0,63 | 0,08 | -0,25 | -0,25 | 0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 85 73,91% | 30 26,09% | 6,86% | -8,74% |
Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada