Roland Garros FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

25.447.424/0001-20

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Oikos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.04%

Índice de Sharpe 12M

-0.83

PL Médio 12M

R$ 18,06 mi

RCVM 175

23/05/2024

Composição da carteira

ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos65.13%R$ 12,17 mi
Títulos Públicos34.61%R$ 6,47 mi
Valores a pagar0.26%R$ 48.533,10
Valores a receber0.00%R$ 674,99
Disponibilidades0.00%R$ 128,74

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0796

Top 10

+65.57%

Maior posição

+22.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,17 mi	100%	65.13%
Títulos Públicos	R$ 6,47 mi	100%	34.61%
Valores a pagar	R$ 48.533,10	100%	0.26%
Valores a receber	R$ 674,99	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 128,74	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1594 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,92%	1,09%	-0,93%	0,99%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	3,06%	73,69%
2026	% CDI	164,94%	109,63%	-77,05%	90,81%	-17,06%	-	-	-	-	-	-	-	65,88%	80,44%
2025	Fundo	0,87%	0,71%	0,07%	2,25%	1,04%	1,06%	-0,10%	1,57%	1,15%	0,85%	1,79%	1,03%	12,97%	68,53%
2025	% CDI	86,27%	71,56%	7,42%	212,65%	91,07%	96,47%	-7,50%	134,46%	94,53%	66,64%	169,64%	84,56%	90,56%	82,47%
2024	Fundo	-0,59%	0,72%	1,19%	-2,34%	-0,52%	-0,27%	1,65%	1,04%	0,09%	0,48%	-0,52%	-0,41%	0,44%	49,18%
2024	% CDI	-60,86%	89,46%	142,74%	-263,48%	-62,40%	-34,77%	181,90%	119,53%	10,63%	51,88%	-65,90%	-44,52%	4,05%	81,75%
2023	Fundo	1,04%	-0,96%	0,33%	1,22%	1,86%	1,74%	0,89%	-0,78%	0,09%	-0,98%	2,79%	2,89%	10,51%	48,53%
2023	% CDI	93,01%	-104,23%	28,38%	133,39%	165,29%	162,56%	83,20%	-68,89%	9,02%	-98,53%	304,22%	322,65%	80,57%	109,17%
2022	Fundo	1,56%	0,94%	3,38%	0,91%	0,66%	-0,99%	0,82%	2,80%	1,33%	1,45%	-2,75%	0,39%	10,89%	34,40%
2022	% CDI	213,63%	124,22%	364,67%	109,66%	63,66%	-97,13%	79,35%	239,86%	124,49%	141,97%	-269,32%	34,43%	87,86%	123,81%
2021	Fundo	0,56%	0,73%	0,11%	1,69%	1,09%	0,56%	-1,56%	-0,74%	-0,29%	-1,89%	-0,64%	1,57%	1,13%	21,21%
2021	% CDI	377,85%	541,38%	56,88%	811,04%	402,52%	181,93%	-437,89%	-173,23%	-64,58%	-388,97%	-109,25%	204,65%	25,59%	154,83%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	2,29%	2,54%	9,89%	19,85%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.036,51%	1.530,47%	1.545,69%	358,51%	223,51%
2019	Fundo	1,90%	-0,12%	0,30%	0,74%	1,08%	1,51%	0,98%	0,98%	0,45%	0,91%	-	-	9,07%	9,07%
2019	% CDI	350,18%	-23,87%	62,93%	142,98%	199,10%	321,16%	172,78%	195,81%	97,78%	189,75%	-	-	152,16%	152,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	3,06%	0,94%	5,63%	12,04%	17,40%	26,57%	34,37%	40,53%	73,69%
Volatilidade	2,71%	4,62%	5,10%	4,25%	3,22%	3,45%	3,73%	4,02%	4,37%	4,39%
Índice de Sharpe	-6,16	-1,12	-2,02	-0,52	-0,83	-1,41	-1,22	-1,36	-1,07	-0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Roland Garros FIF Multimercado CP Resp Limitada	58 74,36%	20 25,64%	4,77%	-2,75%

Cotistas

Roland Garros FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Roland Garros FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.95%

Patrimônio

Roland Garros FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 17,64 mi

Volatilidade

Roland Garros FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

3.98%