Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Alocc Gestão Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
20/10/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.34%
Índice de Sharpe 12M
-1.21
PL Médio 12M
R$ 11,20 mi
RCVM 175
03/04/2025
ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9857
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.28%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,59 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 20.162,97 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 694,83 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1716 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,77% | 0,04% | -0,88% | 1,04% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,12% | 94,66% |
| % CDI | 151,70% | 3,76% | -72,28% | 95,68% | 146,73% | - | - | - | - | - | - | - | 45,69% | 72,83% | |
| 2025 | Fundo | 1,33% | 1,46% | 0,92% | 0,32% | 1,71% | 1,21% | 1,22% | 1,46% | 1,47% | 0,89% | 0,60% | 1,11% | 14,60% | 90,61% |
| % CDI | 131,26% | 148,60% | 95,91% | 30,28% | 149,80% | 110,22% | 95,69% | 125,81% | 120,33% | 69,59% | 57,43% | 91,16% | 101,90% | 75,66% | |
| 2024 | Fundo | 0,42% | 0,62% | 0,93% | -0,58% | 1,19% | 0,89% | 1,12% | 1,46% | 1,38% | -0,13% | 0,55% | -1,29% | 6,71% | 66,33% |
| % CDI | 43,94% | 77,51% | 111,26% | -65,44% | 142,36% | 112,94% | 123,10% | 168,17% | 165,00% | -13,59% | 68,75% | -138,65% | 61,66% | 71,93% | |
| 2023 | Fundo | -0,42% | -1,93% | 1,47% | 0,60% | 1,13% | 1,01% | 1,68% | 0,47% | -0,13% | -0,04% | 2,91% | 2,41% | 9,46% | 55,88% |
| % CDI | -37,77% | -209,75% | 125,44% | 65,35% | 100,47% | 94,66% | 157,10% | 41,43% | -12,98% | -4,14% | 317,19% | 269,44% | 72,57% | 76,16% | |
| 2022 | Fundo | -0,16% | -0,16% | 0,90% | -1,24% | 0,78% | -2,11% | 2,78% | 1,27% | -3,54% | 1,30% | 2,66% | 1,71% | 4,07% | 42,40% |
| % CDI | -21,77% | -20,61% | 97,08% | -148,83% | 75,38% | -207,94% | 268,64% | 108,72% | -329,77% | 127,08% | 260,13% | 152,27% | 32,82% | 79,46% | |
| 2021 | Fundo | -1,02% | -0,58% | -0,87% | 0,86% | 0,85% | 0,70% | 0,27% | 0,67% | -0,66% | -1,04% | -0,24% | 1,75% | 0,63% | 36,84% |
| % CDI | -682,84% | -431,05% | -434,35% | 412,38% | 314,04% | 226,07% | 76,22% | 156,01% | -148,86% | -214,29% | -40,28% | 227,05% | 14,30% | 101,04% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,23% | 1,26% | -0,43% | 0,77% | 2,26% | 1,51% | 5,22% | 35,98% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -116,12% | 790,91% | -275,63% | 490,48% | 1.508,52% | 918,19% | 189,45% | 117,28% | |
| 2019 | Fundo | 15,41% | 1,20% | 0,25% | 1,14% | 0,57% | 2,32% | 1,35% | 0,77% | 0,66% | 0,85% | - | - | 26,33% | 29,23% |
| % CDI | 2.837,10% | 242,56% | 53,54% | 219,03% | 105,75% | 495,03% | 237,85% | 152,64% | 142,23% | 177,11% | - | - | 441,79% | 107,57% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,35% | 1,24% | 1,40% | 2,29% | 2,29% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,65% | 119,91% | 124,41% | 88,43% | 88,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 2,12% | 0,49% | 3,98% | 12,34% | 22,55% | 36,33% | 43,40% | 45,43% | 94,66% |
| Volatilidade | 0,57% | 2,53% | 2,70% | 2,18% | 2,03% | 2,07% | 2,06% | 2,83% | 2,66% | 2,84% |
| Índice de Sharpe | 12,93 | -3,10 | -5,08 | -3,05 | -1,21 | -1,08 | -0,90 | -1,25 | -1,50 | 0,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Brazil Bond Feeder FIF Classe de Investimento em Cotas Mult CP Resp Limitada | 62 73,81% | 22 26,19% | 15,41% | -3,54% |
Alocc Brazil Bond Feeder FIF Classe de Investimento em Cotas Mult CP Resp Limitada
Alocc Brazil Bond Feeder FIF Classe de Investimento em Cotas Mult CP Resp Limitada
Alocc Brazil Bond Feeder FIF Classe de Investimento em Cotas Mult CP Resp Limitada
Alocc Brazil Bond Feeder FIF Classe de Investimento em Cotas Mult CP Resp Limitada