Elliot Foster

Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc Cic Multimercado CP RL

Ativo
25.423.080/0001-19

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/10/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 14,84 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.86%R$ 10,87 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 14.415,66
  • Disponibilidades0.01%R$ 694,83
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9915

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.57%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,87 mi100%99.86%
Valores a pagar
R$ 14.415,66100%0.13%
Disponibilidades
R$ 694,83100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2360 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,84%0,07%-0,84%1,08%0,16%-------2,32%105,90%
% CDI158,30%7,12%-69,00%99,53%150,58%-------49,97%81,48%
2025Fundo1,39%1,51%0,97%0,23%1,75%1,25%1,27%1,51%1,52%0,94%0,65%1,16%15,11%101,23%
% CDI136,96%153,69%100,31%22,22%153,88%114,34%99,62%129,97%124,43%73,64%61,45%95,22%105,45%84,53%
2024Fundo0,47%0,66%0,97%-0,54%1,23%0,93%1,16%1,51%1,42%-0,08%0,58%-1,27%7,24%74,82%
% CDI48,53%82,37%116,22%-60,41%147,63%118,17%128,32%173,49%170,40%-8,73%73,63%-136,02%66,55%81,13%
2023Fundo-0,38%-1,89%1,52%0,64%1,18%1,06%1,73%0,52%-0,08%0,00%2,95%2,45%10,03%63,02%
% CDI-33,99%-206,05%129,50%69,42%104,66%98,86%161,21%45,85%-8,72%0,21%322,03%274,32%76,92%85,90%
2022Fundo-0,12%-0,12%0,95%-1,20%0,83%-2,08%2,83%1,32%-3,49%1,34%2,74%1,76%4,65%48,16%
% CDI-15,86%-15,52%102,33%-144,41%79,81%-204,38%273,20%112,93%-326,02%131,20%268,43%156,40%37,49%90,24%
2021Fundo-0,98%-0,54%-0,82%0,90%0,89%0,74%0,32%0,71%-0,61%-1,00%-0,20%1,80%1,17%41,58%
% CDI-654,10%-402,17%-409,96%432,34%330,49%240,67%89,05%166,72%-139,00%-205,78%-33,60%233,79%26,36%114,06%
2020Fundo1,48%-0,55%-9,43%2,32%2,03%2,37%1,77%1,31%-0,39%0,82%2,30%1,56%5,08%39,95%
% CDI393,05%-186,68%-2.787,81%812,85%859,62%1.116,76%911,71%820,21%-248,23%519,53%1.538,20%949,21%184,19%130,23%
2019Fundo1,87%1,25%0,30%1,18%0,62%2,37%1,40%0,81%0,71%0,90%-0,02%0,76%12,82%33,18%
% CDI345,13%252,39%63,37%228,51%114,64%504,78%246,28%162,37%152,17%187,54%-5,39%203,11%215,14%122,14%
2018Fundo0,81%-0,50%0,02%-0,07%-1,83%-1,78%1,55%-1,69%1,81%0,37%0,58%1,10%0,30%18,05%
% CDI139,12%-107,43%3,65%-12,63%-352,99%-343,53%285,70%-297,30%386,60%68,55%117,55%223,02%4,68%90,17%
2017Fundo-4,68%1,12%1,28%0,86%1,02%1,50%1,71%0,48%0,82%0,24%0,15%14,68%17,70%
% CDI-541,23%106,52%163,11%92,95%126,33%188,09%213,04%75,47%126,90%42,98%28,13%147,88%138,51%
2016Fundo----------0,28%1,43%1,47%2,63%2,63%
% CDI----------66,71%137,58%130,81%101,47%101,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%2,32%0,60%4,27%12,98%23,73%38,37%46,35%49,19%105,90%
Volatilidade0,57%2,54%2,71%2,18%2,03%2,16%2,11%2,86%2,69%4,05%
Índice de Sharpe14,00-2,84-4,88-2,75-0,90-0,85-0,66-1,06-1,29-0,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc Cic Multimercado CP RL
87
75,65%
28
24,35%
4,68%-9,43%

Cotistas

Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc Cic Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc Cic Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc Cic Multimercado CP RL

Atual
R$ 11,00 mi

Volatilidade

Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc Cic Multimercado CP RL

Atual
2.30%