Elliot Foster

Vivest Fof Estruturado FIF Ci Multimercado RL

Ativo
25.423.006/0001-00

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Fundacao Cesp

Cotistas

16

Patrimônio Líquido

R$ 480,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/09/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.23%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 398,83 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 470,61 mi
  • Valores a pagar0.00%R$ 18.278,75
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1690

Top 10

+100.00%

Maior posição

+21.95%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 470,61 mi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 18.278,75100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2423 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,80%1,20%-2,73%2,34%0,05%-------2,62%137,52%
% CDI154,77%120,63%-225,10%214,88%100,00%-------56,97%102,83%
2025Fundo0,46%-0,05%-0,82%2,59%1,14%1,98%-0,33%1,35%1,78%1,28%1,13%0,51%11,54%131,46%
% CDI45,12%-4,60%-84,75%245,72%100,10%180,16%-25,51%115,99%145,58%100,54%107,79%41,45%80,59%106,47%
2024Fundo-0,22%0,67%1,17%-2,19%0,48%1,13%1,94%0,71%1,40%0,14%2,40%0,63%8,50%107,51%
% CDI-22,81%83,78%140,53%-247,33%57,51%142,99%213,91%82,33%167,63%15,35%302,88%68,01%78,17%112,60%
2023Fundo1,13%0,20%-0,28%0,66%1,09%1,64%1,52%-0,12%-0,37%-0,37%2,68%3,16%11,41%91,25%
% CDI100,16%21,37%-23,55%71,42%97,42%153,02%141,36%-10,61%-37,77%-37,54%292,77%353,74%87,54%119,59%
2022Fundo1,22%1,31%3,55%1,93%0,87%0,93%0,20%2,08%2,06%0,92%-0,22%0,53%16,45%71,65%
% CDI165,96%173,77%382,46%231,08%84,25%92,04%19,54%178,01%191,70%90,57%-21,38%47,08%132,75%128,04%
2021Fundo-0,31%0,29%0,86%0,62%0,79%0,45%-0,93%0,83%1,36%0,49%-0,08%0,59%5,05%47,41%
% CDI-208,36%218,01%425,72%298,19%291,41%145,87%-261,15%194,77%307,21%100,53%-12,98%76,39%114,15%122,28%
2020Fundo0,29%-0,19%-2,10%1,84%0,88%1,30%1,48%0,70%-0,88%0,30%1,46%1,35%6,54%40,32%
% CDI76,18%-66,35%-619,77%645,26%371,83%612,73%763,17%437,30%-558,18%190,15%976,53%820,68%237,19%122,59%
2019Fundo1,91%0,42%-0,14%0,48%0,97%1,00%1,25%0,45%0,07%1,01%-0,16%2,03%9,65%31,70%
% CDI351,07%84,37%-30,67%92,23%178,34%212,71%220,31%90,29%15,27%210,10%-41,44%542,06%161,95%108,12%
2018Fundo2,43%0,44%0,60%0,50%-1,21%1,50%0,30%0,96%0,57%0,61%-1,46%-1,38%3,85%20,11%
% CDI416,26%94,64%113,18%96,40%-234,59%289,84%54,71%169,99%121,53%112,25%-294,96%-280,39%59,89%91,22%
2017Fundo1,03%0,73%0,56%0,07%0,14%1,42%1,42%1,27%1,32%0,13%0,06%1,18%9,72%15,66%
% CDI95,13%84,63%53,17%8,37%14,61%176,17%178,54%157,90%206,57%20,64%11,11%220,10%97,95%106,67%
2016Fundo--------1,25%2,01%0,06%2,01%5,42%5,42%
% CDI--------118,57%191,88%5,36%178,79%125,09%125,09%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%2,62%0,71%4,47%12,23%24,21%35,70%48,53%67,10%137,52%
VolatilidadeNaN%6,28%7,08%5,46%4,30%3,66%3,57%3,31%3,29%3,34%
Índice de SharpeNaN-1,17-1,75-1,09-0,60-0,43-0,59-0,78-0,310,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vivest Fof Estruturado FIF Ci Multimercado RL
95
81,20%
22
18,80%
3,55%-2,73%

Cotistas

Vivest Fof Estruturado FIF Ci Multimercado RL

Atual
16

Drawdown

Vivest Fof Estruturado FIF Ci Multimercado RL

Atual
-0.64%

Patrimônio

Vivest Fof Estruturado FIF Ci Multimercado RL

Atual
R$ 480,43 mi

Volatilidade

Vivest Fof Estruturado FIF Ci Multimercado RL

Atual
6.31%