Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

25.340.960/0001-21

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 104,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/10/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.05%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 100,37 mi

RCVM 175

15/02/2024

Composição da carteira

TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos82.12%R$ 84,81 mi
Títulos Públicos15.13%R$ 15,62 mi
Ações1.23%R$ 1,27 mi
Debêntures1.13%R$ 1,17 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.33%R$ 345.254,58
Valores a pagar0.04%R$ 41.840,25
Valores a receber0.01%R$ 10.916,85
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2120

Top 10

+97.24%

Maior posição

+34.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 84,81 mi	100%	82.12%
Títulos Públicos	R$ 15,62 mi	100%	15.13%
Ações	R$ 1,27 mi	100%	1.23%
Debêntures	R$ 1,17 mi	100%	1.13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 345.254,58	100%	0.33%
Valores a pagar	R$ 41.840,25	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 10.916,85	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2392 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,98%	1,58%	-1,88%	0,99%	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	3,28%	109,26%
2026	% CDI	169,82%	158,20%	-155,49%	91,22%	389,23%	-	-	-	-	-	-	-	69,79%	84,06%
2025	Fundo	1,64%	0,02%	1,49%	3,61%	1,85%	1,43%	-1,71%	2,07%	0,79%	1,05%	1,74%	0,09%	14,91%	102,61%
2025	% CDI	162,09%	2,36%	154,41%	341,97%	162,29%	130,66%	-134,42%	177,78%	64,69%	82,61%	165,12%	7,11%	104,06%	85,76%
2024	Fundo	-0,20%	0,25%	0,75%	-2,97%	0,37%	-0,40%	2,04%	1,36%	-0,23%	-0,09%	-0,26%	-1,82%	-1,29%	76,32%
2024	% CDI	-20,23%	30,67%	89,83%	-334,69%	44,59%	-50,63%	224,70%	157,30%	-28,12%	-9,52%	-32,39%	-195,76%	-11,87%	82,85%
2023	Fundo	2,73%	-2,36%	-0,79%	1,09%	1,52%	1,14%	1,17%	-0,25%	-0,06%	-0,62%	2,74%	2,37%	8,89%	78,63%
2023	% CDI	242,65%	-257,18%	-66,95%	118,53%	135,60%	106,76%	108,83%	-21,73%	-5,97%	-62,25%	299,27%	265,04%	68,21%	107,31%
2022	Fundo	2,82%	1,02%	5,17%	-2,43%	0,31%	-3,52%	2,66%	3,73%	1,53%	2,93%	-4,59%	-1,21%	8,21%	64,04%
2022	% CDI	384,80%	135,59%	557,17%	-290,74%	29,79%	-346,59%	257,20%	319,22%	142,65%	287,40%	-449,84%	-107,36%	66,26%	120,17%
2021	Fundo	-0,49%	0,39%	0,68%	2,12%	1,63%	0,86%	-2,76%	-0,24%	-1,26%	-3,59%	-1,64%	1,36%	-3,06%	51,59%
2021	% CDI	-326,15%	292,45%	339,13%	1.021,97%	604,67%	278,63%	-775,43%	-55,40%	-284,75%	-739,57%	-279,71%	176,80%	-69,11%	141,78%
2020	Fundo	0,85%	-2,67%	-14,53%	5,43%	4,15%	4,31%	4,83%	0,28%	-2,04%	0,03%	5,38%	4,27%	8,76%	56,37%
2020	% CDI	225,61%	-907,41%	-4.294,92%	1.907,48%	1.760,32%	2.028,90%	2.485,14%	176,70%	-1.298,21%	18,63%	3.595,70%	2.593,55%	317,74%	184,16%
2019	Fundo	2,89%	0,25%	0,23%	0,89%	1,38%	2,25%	0,93%	0,07%	1,08%	1,65%	-0,64%	3,84%	15,77%	43,77%
2019	% CDI	531,39%	50,76%	48,36%	172,13%	253,42%	480,87%	163,85%	14,80%	233,81%	343,29%	-168,71%	1.024,72%	264,54%	161,50%
2018	Fundo	2,91%	0,95%	1,07%	0,19%	-2,60%	-0,17%	1,76%	-0,73%	0,44%	3,31%	-0,31%	0,06%	6,97%	24,19%
2018	% CDI	499,29%	205,31%	201,46%	37,10%	-502,73%	-32,00%	323,84%	-129,12%	92,98%	610,35%	-62,32%	12,96%	108,47%	121,24%
2017	Fundo	1,95%	2,58%	1,34%	0,15%	-0,56%	0,78%	3,34%	1,09%	1,95%	-0,51%	-0,26%	1,16%	13,71%	16,11%
2017	% CDI	179,65%	299,23%	127,12%	19,24%	-60,63%	95,98%	418,68%	136,15%	305,56%	-79,02%	-45,53%	215,74%	138,18%	126,65%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20%	-0,37%	2,28%	2,10%	2,10%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,41%	-35,52%	203,17%	82,80%	82,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,62%	3,28%	1,23%	5,23%	11,05%	18,80%	26,14%	31,14%	30,57%	109,26%
Volatilidade	8,04%	7,60%	8,58%	7,15%	5,77%	5,46%	4,98%	6,12%	6,96%	8,63%
Índice de Sharpe	6,74	-0,66	-1,06	-0,54	-0,62	-0,80	-0,96	-0,99	-0,92	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	80 68,97%	36 31,03%	5,43%	-14,53%

Cotistas

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.87%

Patrimônio

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 104,91 mi

Volatilidade

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

6.99%