Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
336
Patrimônio Líquido
R$ 29,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
13/09/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.36%
Índice de Sharpe 12M
0.16
PL Médio 12M
R$ 106,07 mi
RCVM 175
24/06/2025
ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9784
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.91%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,95 mi | 100% | 99.57% |
Valores a receber | R$ 67.761,39 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 37.719,70 | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 25.002,29 | 100% | 0.08% |
2418 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,34% | 2,53% | -3,08% | 0,58% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 2,08% | 127,01% |
| % CDI | 200,80% | 253,56% | -253,71% | 53,32% | -194,31% | - | - | - | - | - | - | - | 44,67% | 95,40% | |
| 2025 | Fundo | 1,96% | -1,23% | 1,09% | 3,26% | 1,75% | 2,13% | -1,66% | 1,93% | 1,57% | 5,44% | 2,50% | -1,08% | 18,89% | 122,39% |
| % CDI | 192,96% | -125,07% | 112,61% | 308,68% | 153,52% | 194,03% | -129,79% | 166,10% | 128,53% | 426,18% | 237,81% | -88,40% | 131,90% | 99,69% | |
| 2024 | Fundo | 0,26% | 1,84% | 1,86% | -3,46% | 0,89% | -0,38% | 2,13% | -2,85% | 0,63% | -2,24% | -2,63% | 0,67% | -3,45% | 87,05% |
| % CDI | 26,47% | 229,36% | 223,44% | -389,82% | 106,83% | -48,16% | 234,78% | -328,44% | 75,22% | -241,38% | -331,49% | 72,45% | -31,75% | 91,76% | |
| 2023 | Fundo | 0,06% | -1,59% | 1,81% | 1,97% | 2,71% | 2,98% | -0,46% | -2,29% | 0,17% | -0,96% | -0,06% | 1,99% | 6,35% | 93,74% |
| % CDI | 5,05% | -173,19% | 154,47% | 214,18% | 240,88% | 278,09% | -42,69% | -201,68% | 17,92% | -95,74% | -6,29% | 222,40% | 48,68% | 123,75% | |
| 2022 | Fundo | -1,55% | -0,03% | 5,13% | 3,64% | -0,98% | -0,51% | 2,83% | 0,59% | 3,84% | 2,27% | -1,10% | -1,73% | 12,78% | 82,17% |
| % CDI | -211,42% | -4,14% | 553,40% | 436,28% | -94,94% | -50,29% | 273,65% | 50,10% | 358,00% | 222,03% | -107,31% | -153,93% | 103,13% | 148,13% | |
| 2021 | Fundo | -0,05% | 0,85% | -0,68% | -0,21% | 1,42% | -1,49% | 1,21% | -5,67% | -1,77% | -3,58% | 0,94% | 1,41% | -7,63% | 61,53% |
| % CDI | -32,57% | 630,95% | -339,31% | -101,36% | 523,67% | -485,25% | 339,29% | -1.324,55% | -401,53% | -737,20% | 159,70% | 183,40% | -172,55% | 160,52% | |
| 2020 | Fundo | -0,03% | -7,24% | 1,07% | 7,55% | 3,51% | 3,96% | 3,13% | -1,88% | -3,02% | 0,35% | 3,31% | 5,11% | 15,98% | 74,88% |
| % CDI | -7,08% | -2.466,07% | 315,23% | 2.650,20% | 1.487,35% | 1.863,60% | 1.610,99% | -1.177,50% | -1.925,58% | 225,15% | 2.211,81% | 3.104,73% | 579,28% | 230,60% | |
| 2019 | Fundo | 3,68% | 0,62% | 0,80% | 1,29% | 0,00% | 2,65% | 0,56% | 1,29% | 1,02% | 2,71% | -4,61% | 5,94% | 16,78% | 50,79% |
| % CDI | 677,36% | 125,93% | 171,09% | 249,12% | 0,33% | 565,49% | 99,50% | 256,23% | 219,68% | 566,21% | -1.212,60% | 1.586,04% | 281,60% | 175,65% | |
| 2018 | Fundo | 2,74% | -2,04% | -3,81% | -1,65% | -3,40% | 3,57% | 0,06% | 3,87% | 2,92% | 3,66% | 1,40% | 0,05% | 7,16% | 29,12% |
| % CDI | 470,51% | -439,46% | -717,46% | -319,52% | -657,27% | 690,42% | 11,90% | 683,39% | 623,54% | 673,72% | 283,47% | 9,81% | 111,44% | 134,41% | |
| 2017 | Fundo | 0,37% | 0,97% | -0,47% | -0,81% | -1,97% | 0,13% | 4,01% | 1,27% | 4,44% | 1,51% | -1,57% | 2,82% | 11,00% | 20,50% |
| % CDI | 34,19% | 112,28% | -45,21% | -103,32% | -212,33% | 16,68% | 503,56% | 158,95% | 695,78% | 234,67% | -276,23% | 523,92% | 110,80% | 143,10% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,93% | 1,78% | 0,02% | 3,61% | 8,56% | 8,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 397,67% | 169,82% | 1,63% | 321,52% | 213,89% | 213,89% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | 2,08% | -0,98% | 3,61% | 16,36% | 14,74% | 21,02% | 31,49% | 30,78% | 127,01% |
| Volatilidade | 13,32% | 9,59% | 9,84% | 9,36% | 8,46% | 8,04% | 7,54% | 7,32% | 7,31% | 8,72% |
| Índice de Sharpe | -2,81 | -0,98 | -1,91 | -0,71 | 0,16 | -0,75 | -0,82 | -0,83 | -0,85 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 76 64,96% | 41 35,04% | 7,55% | -7,24% |
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada