Elliot Foster

Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações RL

Ativo
25.306.800/0001-66

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

262

Patrimônio Líquido

R$ 38,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/10/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.61%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 38,44 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.56%R$ 39,17 mi
  • Valores a pagar0.29%R$ 112.726,80
  • Disponibilidades0.09%R$ 36.275,18
  • Valores a receber0.06%R$ 23.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9725

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.61%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 39,17 mi100%99.56%
Valores a pagar
R$ 112.726,80100%0.29%
Disponibilidades
R$ 36.275,18100%0.09%
Valores a receber
R$ 23.162,78100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2148 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,74%2,05%-1,51%-0,25%0,16%-------7,20%131,03%
% CDI579,39%205,45%-124,37%-22,71%152,20%-------154,79%122,32%
2025Fundo6,55%-3,55%3,52%9,05%6,34%2,75%-9,06%7,99%2,73%-0,68%6,26%-2,51%31,59%115,51%
% CDI646,19%-360,43%365,37%856,82%557,08%250,71%-709,84%686,32%223,54%-52,92%594,65%-205,66%220,53%117,97%
2024Fundo-2,54%1,35%1,95%-6,34%-2,97%0,62%4,65%6,47%-4,73%-0,91%-7,12%-7,42%-16,71%63,78%
% CDI-262,63%169,00%234,59%-714,97%-356,45%78,04%512,07%746,37%-565,98%-97,98%-898,39%-796,24%-153,67%87,23%
2023Fundo6,89%-9,58%-4,55%3,24%6,68%8,81%3,65%-4,58%-2,08%-5,32%11,74%3,98%17,78%96,64%
% CDI612,94%-1.043,27%-387,33%353,30%594,57%821,76%340,49%-402,92%-213,42%-533,32%1.281,78%444,50%136,33%172,16%
2022Fundo5,52%-0,08%2,89%-9,24%-0,15%-8,56%6,39%3,97%-0,38%7,95%-7,60%-3,81%-4,97%66,96%
% CDI753,73%-10,93%311,28%-1.107,15%-14,78%-843,54%617,94%339,39%-35,40%778,64%-744,93%-339,04%-40,11%175,64%
2021Fundo0,77%0,99%-6,93%4,89%-0,80%3,47%-2,84%3,77%-5,05%-12,09%-7,43%0,53%-20,15%75,70%
% CDI512,99%734,83%-3.448,03%2.353,63%-297,19%1.126,07%-799,20%880,35%-1.143,19%-2.487,02%-1.266,27%68,82%-455,60%330,58%
2020Fundo5,59%-7,45%-25,93%13,28%11,27%14,71%9,86%2,75%-3,68%0,96%8,36%6,36%32,41%120,04%
% CDI1.485,19%-2.537,76%-7.663,56%4.660,45%4.780,73%6.929,26%5.072,21%1.722,22%-2.347,31%612,67%5.593,34%3.867,54%1.175,16%678,53%
2019Fundo8,40%-1,55%0,69%2,74%1,85%2,87%5,45%4,74%0,14%0,84%2,22%7,06%41,18%66,18%
% CDI1.546,98%-313,08%146,67%527,70%339,87%611,63%959,08%945,13%30,20%175,45%584,17%1.885,42%690,93%455,40%
2018Fundo7,20%-0,44%0,98%0,65%-6,58%-2,20%4,51%-6,49%1,96%15,26%2,32%0,92%17,54%17,71%
% CDI1.234,93%-93,91%184,98%125,33%-1.271,36%-425,17%831,94%-1.145,13%418,11%2.810,16%469,34%186,71%273,15%218,91%
2017Fundo----------3,27%-1,86%5,50%0,15%0,15%
% CDI----------717,00%-328,36%1.022,18%9,35%9,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%7,20%0,01%8,49%22,61%21,03%43,74%37,54%5,12%131,03%
Volatilidade10,19%21,36%21,76%21,65%19,10%18,65%17,70%18,78%19,89%23,46%
Índice de Sharpe0,820,49-0,520,360,35-0,180,04-0,29-0,530,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações RL
63
60,58%
41
39,42%
15,26%-25,93%

Cotistas

Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações RL

Atual
262

Drawdown

Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações RL

Atual
-6.36%

Patrimônio

Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações RL

Atual
R$ 38,22 mi

Volatilidade

Truxt Valor Seleção FIF Cic em Ações RL

Atual
18.09%