Elliot Foster

Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Ativo
25.306.783/0001-67

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

205

Patrimônio Líquido

R$ 19,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/08/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 23,08 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.72%R$ 19,46 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 25.620,63
  • Disponibilidades0.11%R$ 21.550,99
  • Valores a receber0.04%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9692

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.44%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,46 mi100%99.72%
Valores a pagar
R$ 25.620,63100%0.13%
Disponibilidades
R$ 21.550,99100%0.11%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2184 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,72%1,46%-3,18%1,79%0,14%-------4,86%83,45%
% CDI405,20%146,30%-262,55%164,46%134,56%-------104,47%76,17%
2025Fundo-2,85%2,10%-3,67%2,23%-2,46%1,40%-0,09%2,07%0,91%2,02%2,73%0,61%4,84%74,95%
% CDI-281,31%213,07%-380,91%211,36%-215,74%128,03%-6,77%177,47%74,36%158,15%259,50%50,16%33,77%74,77%
2024Fundo-0,87%-2,31%-0,53%-1,26%1,00%-1,55%1,27%-1,03%2,62%2,91%3,23%3,60%7,07%66,88%
% CDI-89,96%-288,88%-63,96%-141,61%120,65%-197,11%140,15%-118,91%314,11%313,96%407,21%386,83%64,98%88,99%
2023Fundo-1,65%1,93%0,92%0,69%1,20%0,59%0,48%0,02%-3,67%-0,42%1,77%0,74%2,48%55,86%
% CDI-147,25%210,08%78,22%75,37%107,14%54,64%44,92%1,48%-377,21%-42,28%193,14%82,19%19,01%96,36%
2022Fundo0,70%1,87%0,83%3,13%0,84%2,51%0,51%1,63%0,99%1,40%0,37%1,74%17,80%52,09%
% CDI96,16%248,30%89,84%374,77%81,35%247,42%49,25%139,82%92,01%137,46%36,00%154,90%143,67%131,05%
2021Fundo0,35%2,32%0,45%-0,03%-0,15%-0,35%-0,25%1,81%1,73%0,95%-1,02%-1,40%4,43%29,11%
% CDI231,39%1.726,85%225,21%-13,00%-56,29%-113,51%-71,24%424,05%391,47%195,19%-174,07%-181,45%100,20%119,58%
2020Fundo-1,29%-0,26%0,74%0,43%1,11%-0,31%1,25%1,31%-0,28%-0,46%0,69%0,90%3,86%23,63%
% CDI-343,32%-87,97%219,48%151,26%472,47%-146,36%642,64%818,70%-177,79%-294,06%461,54%547,61%140,07%123,87%
2019Fundo2,33%-0,65%0,90%0,20%0,10%1,90%0,83%1,33%0,11%0,66%-2,24%1,64%7,25%19,03%
% CDI428,23%-131,15%191,21%38,02%19,24%404,48%147,01%265,14%23,80%136,79%-588,88%436,38%121,56%119,84%
2018Fundo1,93%0,25%0,28%0,13%1,39%1,30%-0,22%1,34%-0,09%0,20%-0,55%0,40%6,51%10,99%
% CDI330,74%53,94%53,54%24,95%268,16%250,38%-39,73%235,82%-19,64%36,19%-111,03%81,40%101,41%117,38%
2017Fundo-------1,15%1,95%0,28%0,03%0,74%4,20%4,20%
% CDI-------331,08%305,43%43,06%5,35%137,72%152,14%152,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,86%-0,11%8,26%13,88%23,38%17,31%32,28%44,02%83,45%
Volatilidade2,04%6,62%6,45%6,52%5,69%6,35%6,14%5,99%5,66%4,89%
Índice de Sharpe2,67-0,11-2,340,62-0,25-0,33-1,20-0,94-0,76-0,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
76
71,70%
30
28,30%
4,72%-3,67%

Cotistas

Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
205

Drawdown

Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
-1.83%

Patrimônio

Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 19,73 mi

Volatilidade

Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
5.61%