Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
30/09/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+28.66%
Índice de Sharpe 12M
4.56
PL Médio 12M
R$ 10,71 mi
RCVM 175
26/11/2024
ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9515
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.52%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,30 mi | 100% | 97.70% |
Valores a pagar | R$ 259.226,97 | 100% | 2.24% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 999,54 | 100% | 0.01% |
2153 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,09% | 4,06% | 0,08% | 0,18% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 12,80% | 77,42% |
| % CDI | 695,13% | 407,24% | 6,37% | 16,74% | 20,44% | - | - | - | - | - | - | - | 275,22% | 58,86% | |
| 2025 | Fundo | 5,87% | 2,67% | 1,59% | - | 8,05% | 1,41% | - | - | - | - | 10,93% | 0,49% | 34,88% | 57,29% |
| % CDI | 579,25% | 270,89% | 164,75% | - | 706,97% | 128,59% | - | - | - | - | 1.038,29% | 40,18% | 243,48% | 47,25% | |
| 2024 | Fundo | -6,19% | -0,03% | 0,83% | -6,40% | -4,92% | 1,02% | 4,54% | 4,72% | -3,21% | -2,08% | -4,50% | -5,32% | -20,24% | 16,62% |
| % CDI | -640,48% | -3,26% | 99,61% | -720,88% | -590,69% | 128,97% | 500,19% | 544,40% | -384,39% | -223,80% | -567,71% | -571,10% | -186,11% | 17,77% | |
| 2023 | Fundo | 4,24% | -9,11% | -5,07% | 1,88% | 5,23% | 7,74% | 4,56% | -8,94% | -0,53% | -7,30% | 11,62% | 5,47% | 7,36% | 46,22% |
| % CDI | 377,07% | -992,05% | -431,69% | 204,26% | 465,49% | 722,28% | 425,29% | -785,86% | -54,46% | -731,97% | 1.268,79% | 611,39% | 56,48% | 61,99% | |
| 2022 | Fundo | 5,16% | -0,37% | 6,02% | -10,25% | 0,01% | -10,51% | 6,11% | 7,52% | -1,49% | 6,94% | -11,45% | -4,64% | -9,44% | 36,19% |
| % CDI | 704,17% | -48,53% | 649,87% | -1.228,86% | 0,97% | -1.034,95% | 590,04% | 643,10% | -138,62% | 680,22% | -1.121,64% | -413,24% | -76,19% | 66,50% | |
| 2021 | Fundo | -2,86% | -4,26% | 3,62% | 4,24% | 8,02% | 1,46% | -0,66% | -4,10% | -8,10% | -11,78% | -2,76% | 0,39% | -17,01% | 50,38% |
| % CDI | -1.914,89% | -3.167,53% | 1.801,25% | 2.038,90% | 2.965,00% | 473,89% | -186,76% | -958,17% | -1.831,92% | -2.424,70% | -471,10% | 51,15% | -384,42% | 134,75% | |
| 2020 | Fundo | 1,90% | -9,56% | -41,87% | 9,30% | 9,23% | 12,15% | 5,85% | -3,88% | -7,99% | -4,13% | 13,97% | 8,01% | -20,77% | 81,20% |
| % CDI | 504,34% | -3.254,93% | -12.375,00% | 3.264,85% | 3.913,78% | 5.721,62% | 3.007,73% | -2.428,82% | -5.091,05% | -2.632,92% | 9.346,00% | 4.870,19% | -753,12% | 257,18% | |
| 2019 | Fundo | 7,64% | -1,06% | -0,59% | 1,40% | 2,51% | 4,98% | 5,08% | 1,66% | -0,58% | 1,13% | 2,35% | 9,35% | 38,88% | 128,70% |
| % CDI | 1.406,60% | -215,62% | -126,69% | 269,67% | 463,04% | 1.062,69% | 893,86% | 331,12% | -123,99% | 235,83% | 618,47% | 2.496,39% | 652,31% | 458,97% | |
| 2018 | Fundo | 6,91% | 1,66% | 1,79% | 2,51% | -6,41% | -2,08% | 5,49% | -3,04% | -1,18% | 12,99% | 2,54% | 3,97% | 26,54% | 64,68% |
| % CDI | 1.184,38% | 356,58% | 335,88% | 485,03% | -1.238,69% | -400,99% | 1.011,85% | -536,47% | -252,39% | 2.392,96% | 515,24% | 804,13% | 413,27% | 310,37% | |
| 2017 | Fundo | - | - | 14,18% | 1,28% | -4,25% | 0,36% | 6,26% | 6,60% | 4,55% | -0,53% | -3,74% | 5,15% | 32,50% | 30,14% |
| % CDI | - | - | 1.349,65% | 163,23% | -459,16% | 44,65% | 785,09% | 823,89% | 713,41% | -82,07% | -658,22% | 957,07% | 327,49% | 222,48% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 8,00% | -6,76% | -2,47% | -1,78% | -1,78% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 764,12% | -652,31% | -219,85% | -54,17% | -54,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 12,80% | 3,82% | 13,90% | 28,66% | 34,45% | 41,65% | 21,05% | -3,16% | 77,42% |
| Volatilidade | 18,26% | 18,41% | 18,68% | 18,68% | 18,07% | 16,02% | 16,71% | 18,74% | 19,50% | 24,90% |
| Índice de Sharpe | -0,64 | 1,72 | 0,26 | 3,23 | 4,56 | 0,82 | 0,33 | -0,42 | -0,63 | -0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocação Ações Phoenix FIF da Cic Resp Limitada | 66 60,00% | 44 40,00% | 14,18% | -41,87% |
Alocação Ações Phoenix FIF da Cic Resp Limitada
Alocação Ações Phoenix FIF da Cic Resp Limitada
Alocação Ações Phoenix FIF da Cic Resp Limitada
Alocação Ações Phoenix FIF da Cic Resp Limitada