Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI LP Soberano Private FIC FIF Resp LTDA

Ativo
25.244.537/0001-28

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2,79 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,70 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/09/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-5.57

PL Médio 12M

R$ 2,83 bi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 3,92 bi
  • Valores a pagar0.03%R$ 1,05 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 533.592,21
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9992

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 3,92 bi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 1,05 mi100%0.03%
Disponibilidades
R$ 533.592,21100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2410 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,22%1,08%0,11%-------4,63%127,54%
% CDI99,50%99,17%100,83%98,82%98,88%-------99,60%96,51%
2025Fundo1,03%0,98%0,95%1,04%1,13%1,09%1,27%1,15%1,21%1,27%1,04%1,21%14,22%117,47%
% CDI102,07%99,04%98,35%98,30%99,37%99,10%99,76%99,19%99,37%99,25%99,02%99,01%99,28%96,41%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,82%0,78%0,90%0,86%0,83%0,93%0,79%0,88%10,76%90,39%
% CDI99,14%99,67%99,31%98,82%98,37%99,17%99,42%99,69%99,37%100,22%100,05%94,67%98,91%96,12%
2023Fundo1,11%0,92%1,15%0,89%1,14%1,08%1,05%1,14%0,97%0,97%0,90%0,89%12,93%71,90%
% CDI99,10%100,32%98,02%96,73%101,17%100,75%97,94%100,47%99,72%97,58%98,35%99,60%99,13%95,86%
2022Fundo0,76%0,78%0,91%0,73%1,05%1,02%1,03%1,17%1,07%1,03%1,00%1,11%12,29%52,22%
% CDI103,52%103,73%98,04%87,31%101,40%100,05%99,18%100,09%100,24%100,43%98,16%98,79%99,21%95,26%
2021Fundo0,16%0,09%0,19%0,15%0,28%0,31%0,37%0,42%0,44%0,51%0,58%0,75%4,33%35,56%
% CDI107,03%65,46%92,66%73,87%103,39%99,28%104,55%99,09%100,37%104,73%98,04%97,38%97,82%94,19%
2020Fundo0,35%0,26%0,31%0,25%0,21%0,20%0,18%0,14%-0,01%0,15%0,12%0,21%2,39%29,94%
% CDI92,33%89,40%91,25%88,63%90,73%93,05%90,36%89,54%-8,42%93,56%82,60%128,03%86,84%93,80%
2019Fundo0,51%0,46%0,44%0,49%0,51%0,44%0,53%0,47%0,43%0,45%0,35%0,35%5,59%26,90%
% CDI94,11%94,15%94,16%94,16%94,11%94,11%94,08%94,19%93,79%93,42%92,73%93,26%93,75%94,79%
2018Fundo0,55%0,44%0,50%0,49%0,48%0,49%0,51%0,53%0,44%0,51%0,46%0,46%6,03%20,18%
% CDI94,44%93,77%94,53%93,74%92,77%94,29%94,28%94,33%94,45%94,26%94,06%94,03%93,93%95,41%
2017Fundo1,05%0,84%1,02%0,76%0,90%0,82%0,78%0,77%0,62%0,62%0,54%0,51%9,64%13,35%
% CDI97,02%97,51%97,12%97,37%97,74%100,91%97,69%96,03%96,81%96,80%94,94%95,02%97,09%96,40%
2016Fundo--------0,24%1,01%1,01%1,08%3,38%3,38%
% CDI--------77,67%96,67%97,04%96,36%94,91%94,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,63%3,21%6,82%14,73%27,73%43,25%62,34%74,05%127,54%
Volatilidade0,00%0,01%0,02%0,01%0,02%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-146,20-4,31-3,37-7,43-5,57-0,88-0,94-1,02-0,46-0,88

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP Soberano Private FIC FIF Resp LTDA
116
99,15%
1
0,85%
1,27%-0,01%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP Soberano Private FIC FIF Resp LTDA

Atual
2,79 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP Soberano Private FIC FIF Resp LTDA

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP Soberano Private FIC FIF Resp LTDA

Atual
R$ 4,70 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP Soberano Private FIC FIF Resp LTDA

Atual
0.01%