Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Ativo

25.108.905/0001-00

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Primeira cota

29/12/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 88,15 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

Títulos Públicos3.85%R$ 1,93 mi
Operações Compromissadas1.50%R$ 751.995,63
Debêntures1.15%R$ 578.875,28
Valores a pagar0.04%R$ 21.152,14
Disponibilidades0.03%R$ 17.447,08
Valores a receber0.02%R$ 10.297,26

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0018

Top 10

+6.59%

Maior posição

+3.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,93 mi	100%	3.85%
Operações Compromissadas	R$ 751.995,63	100%	1.50%
Debêntures	R$ 578.875,28	100%	1.15%
Valores a pagar	R$ 21.152,14	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 17.447,08	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 10.297,26	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2345 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,74%	0,97%	-0,17%	-0,03%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,58%	141,19%
2026	% CDI	235,33%	97,15%	-14,10%	-2,68%	29,14%	-	-	-	-	-	-	-	75,98%	113,40%
2025	Fundo	1,87%	0,65%	1,00%	2,27%	0,94%	1,13%	0,25%	1,62%	1,64%	0,26%	1,31%	0,57%	14,37%	132,86%
2025	% CDI	184,89%	65,98%	103,28%	215,32%	82,23%	103,03%	19,72%	139,57%	134,56%	20,76%	124,84%	46,41%	100,30%	116,12%
2024	Fundo	1,00%	1,67%	0,73%	-0,89%	1,22%	0,05%	1,41%	0,97%	0,33%	0,32%	-0,07%	-1,13%	5,70%	103,61%
2024	% CDI	103,45%	208,16%	87,41%	-100,81%	146,97%	6,59%	155,72%	111,30%	39,58%	34,78%	-9,33%	-121,39%	52,43%	118,34%
2023	Fundo	0,71%	0,45%	1,82%	1,19%	2,11%	1,74%	1,23%	0,87%	-0,04%	-0,16%	1,82%	1,76%	14,31%	92,63%
2023	% CDI	63,19%	48,74%	154,64%	129,65%	188,19%	162,09%	115,13%	76,46%	-4,46%	-16,38%	198,16%	196,27%	109,77%	133,94%
2022	Fundo	-0,13%	0,79%	2,72%	1,26%	1,07%	0,42%	-0,50%	0,32%	0,36%	1,08%	-0,92%	0,64%	7,28%	68,51%
2022	% CDI	-18,23%	104,76%	293,90%	150,71%	103,19%	41,37%	-48,73%	27,18%	33,13%	106,14%	-90,48%	57,07%	58,76%	138,00%
2021	Fundo	0,37%	-0,90%	0,58%	1,21%	0,89%	0,48%	0,14%	-0,09%	0,69%	-1,20%	2,93%	0,95%	6,16%	57,07%
2021	% CDI	248,86%	-666,30%	287,09%	584,44%	327,57%	157,01%	40,46%	-22,04%	156,94%	-247,54%	499,11%	123,01%	139,21%	172,19%
2020	Fundo	1,03%	0,53%	-4,92%	1,24%	2,08%	1,22%	2,51%	-0,04%	-0,41%	0,60%	1,46%	2,59%	7,95%	47,96%
2020	% CDI	273,25%	181,64%	-1.454,04%	435,85%	881,70%	574,83%	1.292,22%	-25,61%	-262,46%	380,48%	979,18%	1.577,50%	288,37%	174,38%
2019	Fundo	2,03%	0,76%	0,81%	1,18%	1,88%	1,92%	0,76%	-0,37%	1,67%	0,94%	-1,89%	1,38%	11,58%	37,06%
2019	% CDI	374,71%	154,45%	172,21%	228,23%	347,01%	408,49%	134,35%	-74,56%	360,87%	196,04%	-498,12%	368,27%	194,27%	153,89%
2018	Fundo	1,68%	0,54%	1,75%	0,34%	-1,55%	0,36%	1,75%	0,23%	0,89%	3,38%	0,44%	1,19%	11,50%	22,84%
2018	% CDI	287,57%	116,82%	329,33%	65,40%	-298,58%	70,15%	322,21%	40,97%	190,18%	623,09%	89,42%	240,51%	179,03%	133,54%
2017	Fundo	1,10%	1,72%	1,34%	0,42%	0,14%	0,61%	2,36%	1,05%	0,74%	-0,17%	-0,33%	0,71%	10,09%	10,17%
2017	% CDI	101,40%	198,57%	127,44%	52,99%	15,64%	75,91%	295,55%	130,91%	116,01%	-25,67%	-58,36%	132,25%	101,70%	101,35%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	0,07%	0,07%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,03%	70,03%	70,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	3,58%	0,83%	5,50%	11,93%	21,67%	36,30%	46,61%	61,13%	141,19%
Volatilidade	4,03%	4,18%	4,59%	3,98%	3,32%	3,34%	3,00%	3,13%	3,20%	3,97%
Índice de Sharpe	-2,58	-0,95	-2,53	-0,67	-0,81	-0,88	-0,65	-0,96	-0,55	0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada	93 81,58%	21 18,42%	3,38%	-4,92%

Cotistas

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

-1.10%

Patrimônio

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

R$ 34,96 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

4.03%