Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 111,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/10/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.00%
Índice de Sharpe 12M
-0.97
PL Médio 12M
R$ 106,27 mi
RCVM 175
17/03/2025
SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2855
Top 10
+88.59%
Maior posição
+51.46%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 87,43 mi | 100% | 80.47% |
Títulos Públicos | R$ 20,27 mi | 100% | 18.66% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 878.141,64 | 100% | 0.81% |
Valores a pagar | R$ 52.032,80 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 9.282,06 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 5.063,56 | 100% | 0.00% |
2392 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 1,10% | 0,70% | 1,20% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 4,45% | 119,47% |
| % CDI | 106,88% | 110,29% | 58,14% | 109,63% | 81,51% | - | - | - | - | - | - | - | 94,50% | 91,92% | |
| 2025 | Fundo | 1,27% | 0,75% | 0,99% | 1,34% | 1,09% | 1,03% | 1,04% | 1,21% | 1,09% | 1,17% | 1,20% | 1,10% | 14,13% | 110,13% |
| % CDI | 125,36% | 76,00% | 103,06% | 127,24% | 96,03% | 93,51% | 81,37% | 104,27% | 89,59% | 91,59% | 114,27% | 90,39% | 98,67% | 92,05% | |
| 2024 | Fundo | 0,04% | 0,55% | 0,69% | -1,03% | 0,54% | 0,59% | 1,34% | 1,29% | 0,53% | 0,62% | 0,50% | 0,23% | 6,02% | 84,10% |
| % CDI | 4,35% | 69,12% | 82,59% | -115,79% | 64,86% | 74,43% | 147,27% | 148,39% | 63,83% | 66,58% | 62,99% | 24,30% | 55,36% | 91,30% | |
| 2023 | Fundo | 1,18% | -0,18% | 0,20% | 0,68% | 1,62% | 2,07% | 1,35% | -0,16% | 0,26% | -0,25% | 2,49% | 1,92% | 11,72% | 73,65% |
| % CDI | 105,05% | -19,49% | 16,78% | 74,48% | 144,47% | 193,12% | 125,83% | -14,16% | 26,63% | -24,72% | 271,53% | 215,10% | 89,90% | 100,51% | |
| 2022 | Fundo | 1,46% | 0,57% | 2,42% | 0,07% | 0,86% | -0,49% | 1,24% | 2,34% | 1,24% | 1,52% | -1,11% | 0,44% | 11,01% | 55,43% |
| % CDI | 199,57% | 75,66% | 260,60% | 7,91% | 83,58% | -48,47% | 119,47% | 199,71% | 115,56% | 149,13% | -108,94% | 39,34% | 88,84% | 104,02% | |
| 2021 | Fundo | -0,54% | 0,14% | -0,34% | 1,42% | 0,93% | 0,88% | -1,01% | -0,17% | -0,64% | -2,01% | -0,10% | 1,04% | -0,46% | 40,02% |
| % CDI | -358,78% | 101,20% | -170,26% | 682,38% | 345,21% | 285,58% | -284,33% | -38,76% | -145,78% | -414,04% | -17,53% | 135,29% | -10,42% | 109,97% | |
| 2020 | Fundo | 0,92% | -1,33% | -6,05% | 2,41% | 1,87% | 1,88% | 2,27% | 0,13% | -1,55% | -0,23% | 2,60% | 2,49% | 5,16% | 40,66% |
| % CDI | 245,55% | -451,15% | -1.787,56% | 845,16% | 794,11% | 883,25% | 1.165,70% | 78,64% | -989,17% | -147,80% | 1.740,68% | 1.512,75% | 187,25% | 132,85% | |
| 2019 | Fundo | 1,62% | -0,04% | 0,05% | 0,42% | 0,66% | 1,50% | 1,09% | 0,66% | 0,49% | 1,26% | 0,09% | 2,39% | 10,66% | 33,76% |
| % CDI | 299,08% | -7,78% | 9,64% | 80,25% | 121,81% | 319,91% | 192,76% | 131,68% | 106,18% | 263,35% | 22,98% | 638,72% | 178,80% | 124,55% | |
| 2018 | Fundo | 1,29% | 0,59% | 0,63% | 0,44% | -0,35% | 0,54% | 0,64% | 0,16% | 0,45% | 1,33% | 0,23% | 0,44% | 6,57% | 20,88% |
| % CDI | 221,48% | 127,06% | 117,64% | 84,90% | -67,31% | 104,88% | 118,16% | 27,55% | 96,33% | 244,86% | 46,68% | 89,64% | 102,33% | 104,62% | |
| 2017 | Fundo | 1,31% | 1,19% | 1,02% | 0,70% | 0,04% | 0,84% | 1,54% | 0,99% | 1,12% | 0,37% | 0,28% | 0,67% | 10,56% | 13,42% |
| % CDI | 120,56% | 138,07% | 97,49% | 89,38% | 4,48% | 104,38% | 193,63% | 123,86% | 175,47% | 57,52% | 50,10% | 124,16% | 106,35% | 105,55% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29% | 0,99% | 1,30% | 2,59% | 2,59% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,28% | 95,02% | 116,10% | 102,12% | 102,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 4,45% | 2,93% | 6,68% | 14,00% | 25,43% | 38,10% | 50,28% | 54,98% | 119,47% |
| Volatilidade | 0,38% | 0,97% | 1,09% | 0,91% | 0,81% | 1,13% | 1,75% | 2,30% | 2,86% | 3,70% |
| Índice de Sharpe | -7,46 | -1,03 | -1,28 | -0,44 | -0,97 | -1,05 | -0,86 | -1,00 | -0,93 | -0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sn FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL | 97 83,62% | 19 16,38% | 2,60% | -6,05% |
Sn FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Sn FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Sn FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Sn FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL