Elliot Foster

Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Ativo
25.097.639/0001-68

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.20%

Índice de Sharpe 12M

-1.48

PL Médio 12M

R$ 11,77 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.79%R$ 10,23 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 20.532,29
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 199,42

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9958

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.79%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,23 mi100%99.79%
Valores a pagar
R$ 20.532,29100%0.20%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 199,42100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2160 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,45%1,01%-2,10%1,99%0,49%-------3,83%55,05%
% CDI210,68%100,98%-173,59%182,74%228,34%-------80,41%50,95%
2025Fundo-0,34%0,50%0,01%2,86%1,30%1,12%1,31%1,38%-0,03%-0,11%0,79%0,10%9,22%49,34%
% CDI-33,43%50,90%1,28%270,81%113,75%102,13%103,02%118,30%-2,51%-8,75%75,32%8,41%64,35%50,04%
2024Fundo-0,42%0,23%0,42%0,45%0,34%-2,41%0,85%-0,64%0,40%0,43%2,17%1,27%3,08%36,73%
% CDI-43,85%29,15%50,40%50,75%40,79%-305,85%93,38%-73,23%48,49%46,39%274,04%136,86%28,29%49,83%
2023Fundo0,73%1,18%0,07%0,27%1,10%0,89%0,57%-0,01%1,09%0,52%0,86%1,78%9,43%32,65%
% CDI65,24%128,04%5,85%29,73%98,35%82,88%53,28%-0,95%112,26%52,00%94,34%199,17%72,32%57,61%
2022Fundo3,78%-0,26%3,32%-2,26%3,03%-2,47%-0,53%1,12%0,87%0,85%0,20%0,87%8,63%21,22%
% CDI516,36%-34,34%358,50%-271,12%292,92%-243,62%-50,75%95,49%81,60%83,30%19,21%77,23%69,63%54,97%
2021Fundo-1,24%-1,40%-0,07%0,92%1,52%-0,07%-1,55%-0,78%-0,01%-1,56%-1,50%1,48%-4,25%11,59%
% CDI-829,00%-1.037,38%-35,26%442,24%562,31%-22,20%-436,31%-182,87%-1,19%-321,79%-255,47%192,19%-96,06%49,71%
2020Fundo0,23%-0,97%-0,77%0,75%0,49%0,33%0,81%-0,21%-1,34%-0,18%1,08%1,16%1,37%16,54%
% CDI61,21%-329,36%-226,49%264,69%209,50%154,64%415,59%-132,43%-854,19%-113,77%723,41%707,38%49,53%91,43%
2019Fundo1,55%0,21%0,29%0,44%0,42%0,65%0,34%0,72%0,80%0,67%0,37%0,82%7,51%14,97%
% CDI285,87%42,17%61,97%85,53%76,76%138,18%59,32%143,32%171,84%139,84%97,48%219,18%126,07%100,32%
2018Fundo2,08%-0,21%0,27%0,49%-1,77%0,09%0,71%0,27%0,66%1,07%0,62%0,31%4,63%6,94%
% CDI356,35%-45,67%49,88%93,91%-342,17%17,32%131,46%47,60%140,79%197,56%125,01%62,54%72,08%81,99%
2017Fundo--------0,10%0,50%0,30%1,30%2,21%2,21%
% CDI--------63,31%76,98%52,79%241,75%115,14%115,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,49%3,83%0,87%4,48%10,20%16,50%24,92%34,14%34,85%55,05%
Volatilidade3,24%3,80%4,22%3,56%3,09%3,65%3,16%3,43%4,17%3,80%
Índice de Sharpe6,64-1,08-2,73-1,48-1,48-1,43-1,63-1,54-1,34-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada
77
73,33%
28
26,67%
3,78%-2,47%

Cotistas

Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Atual
R$ 10,59 mi

Volatilidade

Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Atual
3.16%