Elliot Foster

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo
25.079.461/0001-22

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

16

Patrimônio Líquido

R$ 40,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/03/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 43,34 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

SAFRA ANS VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos48.22%R$ 18,10 mi
  • Cotas de Fundos2.00%R$ 749.070,12
  • Debêntures1.00%R$ 373.908,06
  • Valores a pagar0.04%R$ 13.342,79
  • Disponibilidades0.02%R$ 6.769,82
  • Valores a receber0.00%R$ 493,47

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2330

Top 10

+51.27%

Maior posição

+48.22%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,10 mi100%48.22%
Cotas de Fundos
R$ 749.070,12100%2.00%
Debêntures
R$ 373.908,06100%1.00%
Valores a pagar
R$ 13.342,79100%0.04%
Disponibilidades
R$ 6.769,82100%0.02%
Valores a receber
R$ 493,47100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2282 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%0,99%1,19%1,05%0,21%-------4,71%117,66%
% CDI101,14%99,47%98,09%96,73%99,19%-------98,86%99,71%
2025Fundo1,05%0,97%0,95%1,02%1,12%1,07%1,26%1,13%1,18%1,24%1,04%1,28%14,14%107,87%
% CDI103,46%98,32%98,03%96,61%98,54%97,53%98,41%97,25%96,34%97,49%98,78%104,70%98,70%99,80%
2024Fundo0,97%0,81%0,85%0,89%0,82%0,79%0,90%0,88%0,82%0,93%0,79%0,84%10,78%82,12%
% CDI100,79%101,30%101,83%99,85%98,68%99,92%99,03%101,37%98,48%99,87%99,39%90,21%99,13%100,12%
2023Fundo1,12%0,83%1,09%0,80%1,12%1,07%1,10%1,22%1,02%1,04%0,94%0,92%12,99%64,40%
% CDI99,57%90,05%92,81%86,94%99,85%100,24%102,26%107,69%105,23%104,67%102,48%102,37%99,60%100,36%
2022Fundo0,76%0,81%1,06%0,86%1,10%1,06%1,07%1,20%1,11%1,05%1,09%1,16%13,05%45,50%
% CDI103,31%106,81%114,30%103,25%106,36%104,71%103,60%102,96%103,67%102,75%106,92%103,07%105,34%100,61%
2021Fundo0,14%0,14%0,38%0,33%0,35%0,39%0,43%0,48%0,60%0,51%0,67%0,75%5,30%28,70%
% CDI96,35%105,01%188,61%157,77%130,67%127,36%119,63%112,39%135,91%104,49%113,79%98,08%119,74%98,24%
2020Fundo0,37%0,28%-0,87%0,06%0,51%0,30%0,46%0,21%0,18%0,25%0,33%0,40%2,53%22,23%
% CDI99,20%96,66%-256,04%20,43%216,61%141,13%235,62%134,19%116,76%162,37%220,51%245,26%91,56%93,62%
2019Fundo0,52%0,48%0,45%0,50%0,51%0,44%0,55%0,48%0,43%0,30%0,20%0,33%5,32%19,22%
% CDI96,20%96,85%96,87%96,13%94,76%94,35%96,61%96,54%93,27%62,09%53,07%86,74%89,34%94,10%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,49%0,49%0,49%0,53%0,54%0,45%0,51%0,48%0,48%6,17%13,19%
% CDI97,36%96,49%97,40%95,62%94,13%95,19%97,31%95,27%95,87%94,75%96,60%97,75%96,04%96,65%
2017Fundo--0,05%0,78%0,90%0,83%0,79%0,77%0,62%0,63%0,54%0,51%6,62%6,62%
% CDI--49,78%99,19%97,55%102,67%98,82%96,47%97,84%97,93%95,74%95,74%97,42%97,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,71%3,15%6,86%14,64%27,64%43,64%62,90%76,23%117,66%
Volatilidade0,01%0,14%0,15%0,16%0,26%0,20%0,17%0,16%0,20%0,41%
Índice de Sharpe-9,280,10-0,200,85-0,52-0,760,020,100,97-0,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento RF CP RL
110
99,10%
1
0,90%
1,28%-0,87%

Cotistas

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
16

Drawdown

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
R$ 40,26 mi

Volatilidade

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.21%