Administrador: Intrag
Gestor: Adamcapital
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 450,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
19/09/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.36%
Índice de Sharpe 12M
0.71
PL Médio 12M
R$ 485,16 mi
RCVM 175
17/04/2025
ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2822
Top 10
+99.96%
Maior posição
+39.77%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 377,70 mi | 100% | 87.00% |
Cotas de Fundos | R$ 38,42 mi | 100% | 8.85% |
Operações Compromissadas | R$ 15,89 mi | 100% | 3.66% |
Valores a pagar | R$ 1,44 mi | 100% | 0.33% |
Valores a receber | R$ 518.447,84 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 5.350,17 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 38,37 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 37,97 | 100% | 0.00% |
2413 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,80% | -0,31% | 1,10% | 5,83% | 1,02% | - | - | - | - | - | - | - | 6,88% | 220,97% |
| % CDI | -68,84% | -31,10% | 90,48% | 534,82% | 1.903,24% | - | - | - | - | - | - | - | 149,74% | 166,75% | |
| 2025 | Fundo | -0,27% | 0,36% | -1,60% | 2,85% | 2,47% | 1,29% | 2,34% | 0,41% | 1,34% | 1,54% | -0,02% | 0,96% | 12,23% | 200,31% |
| % CDI | -26,58% | 36,58% | -165,85% | 269,70% | 216,49% | 117,96% | 183,67% | 35,28% | 109,62% | 121,10% | -1,72% | 79,08% | 85,37% | 163,78% | |
| 2024 | Fundo | -0,01% | 1,39% | 1,72% | 0,69% | 1,29% | 2,94% | -0,08% | 2,54% | 1,54% | 1,72% | 2,84% | 2,91% | 21,25% | 167,59% |
| % CDI | -1,15% | 173,91% | 206,57% | 77,97% | 154,91% | 372,94% | -8,45% | 292,37% | 184,60% | 185,29% | 357,59% | 312,40% | 195,40% | 177,44% | |
| 2023 | Fundo | 0,36% | -0,39% | 2,27% | 1,70% | 0,13% | 2,52% | 0,74% | 0,32% | 0,79% | 1,20% | -1,26% | 1,46% | 10,21% | 120,69% |
| % CDI | 31,91% | -42,52% | 192,91% | 185,67% | 11,49% | 234,87% | 68,58% | 28,26% | 81,04% | 120,51% | -137,56% | 162,81% | 78,33% | 160,12% | |
| 2022 | Fundo | 2,99% | 2,36% | 3,90% | -4,50% | 0,58% | -1,35% | 2,41% | 3,42% | 0,63% | 1,36% | -1,73% | -0,36% | 9,78% | 100,24% |
| % CDI | 408,83% | 312,03% | 420,70% | -539,59% | 56,23% | -132,48% | 232,49% | 292,26% | 58,90% | 132,87% | -169,67% | -31,81% | 78,95% | 181,77% | |
| 2021 | Fundo | -1,44% | -1,67% | 0,22% | 2,20% | 1,65% | 1,07% | -1,52% | -0,73% | -1,81% | 1,67% | 0,92% | 1,60% | 2,05% | 82,40% |
| % CDI | -964,21% | -1.243,51% | 107,33% | 1.060,88% | 610,67% | 347,61% | -427,37% | -170,79% | -409,28% | 344,24% | 156,58% | 208,61% | 46,44% | 216,59% | |
| 2020 | Fundo | -0,10% | 0,35% | -1,27% | 1,16% | 2,97% | 1,03% | 2,14% | -0,81% | -0,76% | -0,64% | 5,12% | 4,35% | 14,12% | 78,72% |
| % CDI | -27,36% | 119,70% | -376,64% | 408,61% | 1.259,53% | 483,55% | 1.101,33% | -507,25% | -484,43% | -410,80% | 3.424,83% | 2.642,34% | 512,11% | 244,53% | |
| 2019 | Fundo | 3,50% | 0,20% | 0,73% | 0,60% | 1,20% | 0,99% | 0,29% | 0,55% | 0,96% | 0,82% | 0,30% | 0,43% | 11,06% | 56,61% |
| % CDI | 644,40% | 40,50% | 155,14% | 116,57% | 221,12% | 211,09% | 51,41% | 109,61% | 207,34% | 170,78% | 78,58% | 115,69% | 185,53% | 197,61% | |
| 2018 | Fundo | 7,04% | 0,97% | 1,20% | 0,24% | -8,58% | -2,17% | 1,96% | 0,43% | 0,96% | 3,23% | 1,56% | 1,05% | 7,42% | 41,01% |
| % CDI | 1.206,86% | 209,64% | 226,32% | 46,22% | -1.656,96% | -418,85% | 362,04% | 76,17% | 206,14% | 594,37% | 316,86% | 212,77% | 115,60% | 191,56% | |
| 2017 | Fundo | 5,14% | 6,44% | 1,69% | -0,49% | -7,08% | 2,17% | 4,38% | 1,91% | 3,04% | -0,01% | -0,86% | 2,42% | 19,63% | 31,27% |
| % CDI | 473,60% | 745,15% | 160,89% | -61,80% | -765,25% | 268,54% | 548,98% | 237,78% | 476,58% | -1,56% | -150,83% | 449,57% | 197,74% | 222,02% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,24% | 2,03% | -1,64% | 4,89% | 9,73% | 9,73% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,46% | 193,52% | -157,95% | 436,36% | 257,25% | 257,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,02% | 6,88% | 8,13% | 7,93% | 17,36% | 40,52% | 54,18% | 67,29% | 82,07% | 220,97% |
| Volatilidade | NaN% | 5,88% | 6,42% | 5,25% | 4,28% | 4,98% | 4,36% | 5,03% | 5,62% | 7,80% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,56 | 3,71 | 0,41 | 0,71 | 1,12 | 0,62 | 0,21 | 0,16 | 0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado Resp Limitada | 87 74,36% | 30 25,64% | 7,04% | -8,58% |
Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado Resp Limitada
Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado Resp Limitada
Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado Resp Limitada
Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado Resp Limitada