Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Xp Advisory
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/11/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-0.71
PL Médio 12M
R$ 12,45 mi
RCVM 175
07/06/2024
AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.6686
Top 10
+97.38%
Maior posição
+81.48%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 30,27 mi | 100% | 95.46% |
Títulos Públicos | R$ 514.923,19 | 100% | 1.62% |
Valores a pagar | R$ 307.793,08 | 100% | 0.97% |
Valores a receber | R$ 113.855,17 | 100% | 0.36% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 49.012,94 | 100% | 0.15% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
2130 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,22% | 0,28% | 0,64% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 448,66% | 28,28% | 52,40% | -12.238,56% | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.349,55% | -78,89% | |
| 2025 | Fundo | 1,91% | 0,89% | 2,21% | 1,80% | 1,10% | 0,44% | - | - | - | - | - | - | 8,63% | 110,29% |
| % CDI | 188,50% | 90,06% | 228,87% | 170,65% | 96,72% | 39,74% | - | - | - | - | - | - | 60,22% | 93,87% | |
| 2024 | Fundo | -0,43% | 0,74% | 0,80% | -1,22% | 0,43% | 0,54% | 1,73% | 1,82% | -0,45% | -0,12% | -0,83% | -1,39% | 1,55% | 93,59% |
| % CDI | -44,68% | 92,04% | 95,69% | -138,03% | 51,48% | 68,20% | 190,37% | 210,23% | -53,55% | -13,29% | -105,14% | -149,38% | 14,22% | 103,71% | |
| 2023 | Fundo | 1,30% | -0,71% | 0,27% | 1,04% | 1,85% | 1,94% | 1,33% | -0,25% | 0,12% | -0,65% | 3,32% | 2,59% | 12,76% | 90,65% |
| % CDI | 115,51% | -76,97% | 22,94% | 113,33% | 165,12% | 181,04% | 124,30% | -22,20% | 12,59% | -64,90% | 362,87% | 289,37% | 97,89% | 126,63% | |
| 2022 | Fundo | 0,70% | 0,51% | 2,93% | -0,66% | 0,68% | -1,03% | 1,41% | 2,42% | 1,18% | 1,91% | -1,73% | -0,07% | 8,45% | 69,07% |
| % CDI | 95,71% | 67,45% | 316,59% | -79,40% | 65,53% | -101,35% | 136,62% | 206,55% | 110,51% | 186,93% | -169,80% | -6,58% | 68,19% | 133,35% | |
| 2021 | Fundo | -0,25% | 0,14% | 1,04% | 1,54% | 1,30% | 1,05% | -0,81% | 0,07% | -0,46% | -1,30% | -0,00% | 1,89% | 4,23% | 55,89% |
| % CDI | -166,53% | 103,13% | 516,42% | 739,18% | 482,35% | 341,76% | -227,59% | 16,71% | -104,46% | -267,24% | -0,01% | 245,21% | 95,68% | 159,43% | |
| 2020 | Fundo | 0,36% | -1,86% | -8,57% | 3,03% | 1,75% | 2,52% | 3,26% | 0,17% | -1,50% | -0,08% | 3,82% | 3,16% | 5,53% | 49,56% |
| % CDI | 96,12% | -633,52% | -2.531,81% | 1.064,07% | 742,52% | 1.188,68% | 1.677,82% | 106,36% | -957,74% | -51,32% | 2.552,96% | 1.921,77% | 200,50% | 168,95% | |
| 2019 | Fundo | 2,71% | 0,05% | 0,16% | 0,74% | 1,01% | 1,84% | 0,73% | 0,33% | 1,59% | 1,51% | -0,14% | 2,80% | 14,11% | 41,73% |
| % CDI | 499,88% | 9,17% | 34,39% | 141,93% | 185,23% | 392,91% | 128,93% | 65,86% | 342,71% | 315,63% | -36,78% | 746,61% | 236,77% | 161,32% | |
| 2018 | Fundo | 2,78% | 0,26% | 0,27% | 0,39% | -1,81% | 0,30% | 1,13% | 0,68% | 0,44% | 1,02% | 0,62% | 0,31% | 6,51% | 24,20% |
| % CDI | 477,33% | 56,37% | 50,29% | 74,77% | -349,32% | 57,36% | 208,56% | 119,32% | 93,56% | 187,69% | 125,81% | 62,11% | 101,41% | 128,82% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | 5,18% | 0,73% | 2,28% | 1,24% | 1,79% | 0,24% | -0,17% | 1,23% | 13,13% | 16,61% |
| % CDI | - | - | - | - | 559,22% | 90,70% | 286,49% | 155,11% | 280,50% | 37,48% | -29,61% | 227,89% | 132,25% | 142,94% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 2,51% | 3,08% | 3,08% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,84% | 223,67% | 199,78% | 199,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 561,48% | 193,99% | 218,11% | 193,99% | 162,10% | 86,84% | 66,43% | 55,86% | 49,13% | 35,72% |
| Índice de Sharpe | -0,20 | -0,59 | -0,53 | -0,59 | -0,71 | -1,30 | -1,70 | -2,02 | -2,27 | -3,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ap FIF Multimercado CP | 78 75,00% | 26 25,00% | 5,22% | -100,00% |
Ap FIF Multimercado CP
Ap FIF Multimercado CP
Ap FIF Multimercado CP
Ap FIF Multimercado CP